комментарии Nautilus на форуме

Кое-кто из гур «Нового Колизея» трендел, что «чумазые металлисты — гумно в модели». Рынок в очередной раз доказывает, что на самом деле «гумно» у кое-кого в мозгах.

Пилат, А я так и не успел севку на инвестсчет набрать. Экспериментальный портфель пухнет, но все равно локальное ощущение расстройства. Ну ладно, надеюсь, до дивов еще свозят мне под закуп. Зато в пете вот как вышел в начале недели с целью перезайти пониже, так и сижу на заборе, смотрю куда его укатают… :) Тоже металлист, правда «блестящий» :)

Nautilus, с металлюгами странная ситуация. Вроде все равны, но некоторые «равнее других». Это я о том, что чермет тоже гадит будь здоров. Но про дохлых рыбок в Далдыхане орут все, а про резкий рост онкологических заболеваний в Липецкоой области и Магнитогорске в боижайших окрестностях известных предприятий как-то скромно умалчивают.

Пилат, Ну, джин уже выпущен из бутылки. Аппетит приходит во время еды. Вспомнят. Потому и жалко потерянного времени на формирование инвеста по севке, что часики уже тикают. Моему эксперименту уже не страшно даже если вдруг на две трети сложится. А вот если серьёзный портфель с текущих, то совсем не хотелось бы. Годика два бы спокойно поработать бы… Ну, собственно, почти глобалхай в рубенах. А вот в вечнозелёных так и интересно ещё… А разноцветнослоистый снег мне показывали ещё до перестройки. Уверен, что нифига с тех пор с очисткой промвыбросов не изменилось. Бери за мягкое место любого и ошкуривай как хочешь.

Кое-кто из гур «Нового Колизея» трендел, что «чумазые металлисты — гумно в модели». Рынок в очередной раз доказывает, что на самом деле «гумно» у кое-кого в мозгах.

Пилат, А я так и не успел севку на инвестсчет набрать. Экспериментальный портфель пухнет, но все равно локальное ощущение расстройства. Ну ладно, надеюсь, до дивов еще свозят мне под закуп. Зато в пете вот как вышел в начале недели с целью перезайти пониже, так и сижу на заборе, смотрю куда его укатают… :) Тоже металлист, правда «блестящий» :)

Всем привет! Неделя у меня получилась какая-то засадная. На всех моих спекидеях кроме норки налились тазики и все уехало ещё ниже. Порадовал только сбер, префы которого зашортил сразу после отсечки. Наверняка поедет ещё ниже, но уж больно медленно. Ждать не стал — вчера под вечер фиксанул свои три процента. Зато занялся единственным, чем сейчас можно заниматься с толком. Начал формировать нормальный инвестсчет. Продаю пакет, перекидываю денежки на инвест, жду пока упадет и покупаю уже надолго. Пока купил только немного газика и неожиданно в авральном режиме удалось хапнуть мтс. Жду сбер пониже. Очень хочу севку в большой инвестпортфель, но она пока во флете. В эксперименте мне она очень понравилась. Все остальное пока мне кажется дорогим, хотя на долгосрок вроде должно быть пофиг… Ну, психология… По фьючам остаюсь в лонге по голде и сильве, хотя там пока не сильно весело. Как то так…

У меня на инвест и спекуль счета пока разнесена только Мосбиржа

Ок, расскажу свою логику по поводу Алки.
Это типичный ЦИКЛИЧНЫЙ бизнес, то есть капа компании в теории ходит синусойдой за графиком изменения цен на алмазы.
Сейчас фаза цикла, которое можно назвать «дно днищенское».

Тем не менее в компании есть ИДЕЯ: в мире примерно два существенных десятка месторождений алмазов, какие то более крупные, какие то менее… какие то более рентабельные, какие то менее...
Правда жизни в том, что у Алки далеко не самый мелкий бизнес, скорее наоборот.

Если человек любопытный и читает новости, то он знает какие проблемы огребли алмазодобытчики по всему миру, и сколько компаний уже всплыло брюхом.

То есть с одной стороны накапливается отложенный спрос, а с другой стороны — число участников, которые доживут до дележки пирога стремительно снижается.
В конце концов, не у всех есть ВВП, который может вот так по простецки прийти и пообещать решить проблему с недопродажами.

Оптимисты верят, что как только сработает пружина отложенного спроса, выстрел в Алке буде кратный.
Но это случится не сегодня и не завтра, а на горизонте нескольких лет. Это очень важно, не случится ли за это время какая новая проблема если вы понимаете о чем я.
Но ИМХО оно стоит, чтобы на всякий случай держать в Алке стратегическую позу.

Например, я, свою инвестиционную позу очень медленно, но наращиваю, как раз в данном случае использую «проституточный» анализ. Специально выращенные в парнике дебилы подсказывают мне на каком уровне следует добавить к стретегической позе.

С другой стороны Алка ПОКА ЧТО очень техничная бумага, и считаю, что большой грех не отрабатывать все эти 2-3% почти ежедневные колебания.
Считаю если тебе просто суют в кошелек деньги практически без риска, то зачем отказываться?

Для исключения искушения начать путаться кто я инвестор, или спекулянт, счета у меня разные! Ибо человек слаб.

Для меня это образно как ракета-носитель, пока работают обе ступени, но после определенного уровня спекулировать перестану, ибо зачем мне брать риск возврата к стартовому столу с просеранием всего того, что наспекулировал. Как то так!

4арoдeй, Спасибо. Просто и доходчиво. Снимаю шляпу.

Алка красотулечка. На задерге продалась, теперь тазик по 76 ожидаю, что уже сегодня наполнится акциями заново.

Вообще очень мне нравится растущие бумаги, когда они упираются в серьёзные уровни торговать на отбой от потолка.
Да, рано или поздно бумага улетит, но сколько бабла до этого с неё можно надоить!

… А может и не улетит, может на второе/третье/четвертое дно зарулить, тогда вообще — вечный кайф, как говаривал слон, если вы понимаете о чем я!

Ну вот и продалась моя Алка вчера по 78.

И снова поставил тазики по 75,55!

Ибо за 10 лет убедился, что если где случился рост на новостях связанных с ВВП, то жди скоро отката к точке старта.

4арoдeй, А я просчитался — поставил тейк ближе к 79. И не добило… Ни в пятницу, ни вчера. Жалко, время-деньги.

Nautilus, привет!

Ну ИМХО это жадность неоправданная: ставить тейки выше локальных хаев. С большой вероятностью в случае его срабатывания бумага затем улетит выше 80.
Ведь смысл таких тейков — это ожидание, что бумагу загасят вниз.

Но на самом деле — это искусство расставлять ведра и тейки так, чтобы они мало того что срабатывали, оказывались на изломах графика. Я например отлично даю себе отчет, что рано или поздно цена улетит либо ниже ведра, либо выше тейка — и потом придется искать новые точки для работы. Это нормально!

4арoдeй, Согласен, жадность. Но ставил тейк давно, недели две назад, когда взял спекпозу по 72,53. Тогда казалось так. Сейчас вижу что уже дважды всего копеек 20 не дошло. С одной стороны доволен — выставился почти точно. С другой стороны, расстройство, что чуть-чуть жадноват оказался :)

Nautilus, кстати сейчас подумал, что а ведь ты рано расстраиваешься. Вот я продал по 78, и поставил на 75,55 ведро. Но если к примеру цена 80+ случится раньше, чем 75,55 — то получается я рано продал. А будущего никто не знает. Интрига!

Вот если ведро нальют, то тогда поставлю сам себе галочку, типа ловко угадал с перезаходом.

4арoдeй, Вы вот ранее написали, что ежели этот хай пробьет, то улетит за 80. Я больше смотрю на дневки — на дневках сейчас видна консолидация и проторговка. Ежели будет выход вверх (80+), то мой старый тейк чуть ниже 79 — это, в сегодняшних изменившихся условиях, недобранная прибыль. Сейчас еще понаблюдаю и, если будет внятное движение, переставлю тейк на 81. Да, я жаден! Знаю за собой этот грешок…

Алка красотулечка. На задерге продалась, теперь тазик по 76 ожидаю, что уже сегодня наполнится акциями заново.

Вообще очень мне нравится растущие бумаги, когда они упираются в серьёзные уровни торговать на отбой от потолка.
Да, рано или поздно бумага улетит, но сколько бабла до этого с неё можно надоить!

… А может и не улетит, может на второе/третье/четвертое дно зарулить, тогда вообще — вечный кайф, как говаривал слон, если вы понимаете о чем я!

Ну вот и продалась моя Алка вчера по 78.

И снова поставил тазики по 75,55!

Ибо за 10 лет убедился, что если где случился рост на новостях связанных с ВВП, то жди скоро отката к точке старта.

4арoдeй, А я просчитался — поставил тейк ближе к 79. И не добило… Ни в пятницу, ни вчера. Жалко, время-деньги.

Nautilus, привет!

Ну ИМХО это жадность неоправданная: ставить тейки выше локальных хаев. С большой вероятностью в случае его срабатывания бумага затем улетит выше 80.
Ведь смысл таких тейков — это ожидание, что бумагу загасят вниз.

Но на самом деле — это искусство расставлять ведра и тейки так, чтобы они мало того что срабатывали, оказывались на изломах графика. Я например отлично даю себе отчет, что рано или поздно цена улетит либо ниже ведра, либо выше тейка — и потом придется искать новые точки для работы. Это нормально!

4арoдeй, Согласен, жадность. Но ставил тейк давно, недели две назад, когда взял спекпозу по 72,53. Тогда казалось так. Сейчас вижу что уже дважды всего копеек 20 не дошло. С одной стороны доволен — выставился почти точно. С другой стороны, расстройство, что чуть-чуть жадноват оказался :)

Алка красотулечка. На задерге продалась, теперь тазик по 76 ожидаю, что уже сегодня наполнится акциями заново.

Вообще очень мне нравится растущие бумаги, когда они упираются в серьёзные уровни торговать на отбой от потолка.
Да, рано или поздно бумага улетит, но сколько бабла до этого с неё можно надоить!

… А может и не улетит, может на второе/третье/четвертое дно зарулить, тогда вообще — вечный кайф, как говаривал слон, если вы понимаете о чем я!

Ну вот и продалась моя Алка вчера по 78.

И снова поставил тазики по 75,55!

Ибо за 10 лет убедился, что если где случился рост на новостях связанных с ВВП, то жди скоро отката к точке старта.

4арoдeй, А я просчитался — поставил тейк ближе к 79. И не добило… Ни в пятницу, ни вчера. Жалко, время-деньги.

Октябрьские продажи Алроса могут оказаться значительными — в диапазоне $200-250 млн — Sberbank CIB
В пятницу «АЛРОСА» представила результаты по продажам в сентябре. Совокупные продажи алмазов составили $336 млн, что на 55% больше, чем в августе. Объемы реализации необработанных алмазов достигли $328 млн, что на 62% выше августовского показателя. По словам компании, сентябрьские данные не включают сведения о продажах Гохрану.

Как заявил Евгений Агуреев, директор филиала «Единая сбытовая организация АЛРОСА» (ЕСО), данные по продажам в сентябре указывают на сохранение восходящего тренда на фоне пополнения запасов огранщиками и улучшения спроса в США и Китае. Продажи ювелирных украшений в период праздников покажут, является ли восстановление спроса на необработанные алмазы стабильным.

Согласно нашей предварительной оценке, EBITDA «АЛРОСА» за 3К20 будет равна $315 млн (т. е. относительно 3К19 она упадет лишь на 3%), а свободный денежный поток после уплаты процентов по итогам 3К20 составит примерно $100 млн при доходности на уровне 1,5%. «АЛРОСА» представит операционные показатели за 3К20 в ближайшую пятницу: компания сообщит об объемах продаж в каратах и о ценах реализации, что поможет более точно оценить финансовые показатели за 3К20. Финансовые результаты за 3К20 будут представлены 10 ноября.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, " по нашим прогнозам, будет равен примерно $300-350 млн, или $400-450 млн за 2П20. По всей видимости, это послужит основой для финального дивиденда за 2020 год, который будет выплачен в следующем году."
в рублях СДП 30-35 ярдов получается за 2П, за 1П было -8.4, итого 21,6-26,6 за год.
50% СДП это 10.8-13.3 на див выплату, сиречь 1.45-1.8 р на акцию / а ведь это притом что надо еще чистый долг/ебитда 1.5 достичь!

Почему об этом как-то умалчивают — совершенно непонятно :)

zzznth, Надо еще дождаться на какую сумму закупится в 20-м году Гохран. Тогда и будет полный расклад.

Nautilus, а мы ведь узнаем только максимальную сумму.
Вообще, как по мне, куда важнее фин результаты 3кв, там понятно что с долгом и будут ли шансы на дивы по уставу.
А так, с одной стороны компания социальная — сильно резать капекс не будет (по крайней мере в РФ). С другой — поскольку опять же социальная, найдут способ заплатить дивы. Только вот есть нюанс — цель закупок в Гохран — дать компании передышку после сложной ситуации, наращивать закупки в гохран только для того чтобы порадовать миноров большими дивами — нуууу не думаю что сейчас на это пойдут.

zzznth, Миноры практически всегда и везде (и, кстати, не только у нас) побоку. Посмотрите список и веса мажоров и прикиньте — дать им дотации напрямую, или добавить недостающий кусочек в выручку компании чтобы она все-таки заплатила дивы по своей дивполитике. И каким должен быть этот кусочек, чтобы дивы мажорам оказались сравнимы или больше суммы закупки. Ну а сами камни, которые окажутся при этом в казне — это дополнительный бонус этой сделки. Так что, мне мыслится, что в самом радужном раскладе, может быть сюрприз если не в этом, то в начале следующего года. А в мрачном раскладе — может и не быть вообще ничего… Но я неисправимый оптимист.

Октябрьские продажи Алроса могут оказаться значительными — в диапазоне $200-250 млн — Sberbank CIB
В пятницу «АЛРОСА» представила результаты по продажам в сентябре. Совокупные продажи алмазов составили $336 млн, что на 55% больше, чем в августе. Объемы реализации необработанных алмазов достигли $328 млн, что на 62% выше августовского показателя. По словам компании, сентябрьские данные не включают сведения о продажах Гохрану.

Как заявил Евгений Агуреев, директор филиала «Единая сбытовая организация АЛРОСА» (ЕСО), данные по продажам в сентябре указывают на сохранение восходящего тренда на фоне пополнения запасов огранщиками и улучшения спроса в США и Китае. Продажи ювелирных украшений в период праздников покажут, является ли восстановление спроса на необработанные алмазы стабильным.

Согласно нашей предварительной оценке, EBITDA «АЛРОСА» за 3К20 будет равна $315 млн (т. е. относительно 3К19 она упадет лишь на 3%), а свободный денежный поток после уплаты процентов по итогам 3К20 составит примерно $100 млн при доходности на уровне 1,5%. «АЛРОСА» представит операционные показатели за 3К20 в ближайшую пятницу: компания сообщит об объемах продаж в каратах и о ценах реализации, что поможет более точно оценить финансовые показатели за 3К20. Финансовые результаты за 3К20 будут представлены 10 ноября.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, " по нашим прогнозам, будет равен примерно $300-350 млн, или $400-450 млн за 2П20. По всей видимости, это послужит основой для финального дивиденда за 2020 год, который будет выплачен в следующем году."
в рублях СДП 30-35 ярдов получается за 2П, за 1П было -8.4, итого 21,6-26,6 за год.
50% СДП это 10.8-13.3 на див выплату, сиречь 1.45-1.8 р на акцию / а ведь это притом что надо еще чистый долг/ебитда 1.5 достичь!

Почему об этом как-то умалчивают — совершенно непонятно :)

zzznth, Надо еще дождаться на какую сумму закупится в 20-м году Гохран. Тогда и будет полный расклад.

Всем привет!!! Ну что, DXY таки добрался до целевых 93,4. Шорт по баксу в плюсе, часть фиксанул, оставшееся, как обычно, с трейлингом на дожим… Лонги по голде и сильве пока радуют очень слабо. Но ничего, «мы подождем...». Из инвестпоз самая смешная история с Петром — с +15% скатился на +1% Не маялся бы дурью — сейчас в обе стороны процентов двадцать к позе точно наколотил бы. Ну, продолжаю «учиться инвестировать».

Nautilus, а в чем ошибка-то? Для инвест позы цель +15% просто смешная. А если в обе стороны кататься, то вообще спекуляциями пахнет дело.

4арoдeй, Да просто спекулю внутри меня жалко упущенную прибыль. И он ржет в голос над инвестором, которого я сейчас воспитываю в себе. А если Петя еще и ниже поедет… Придется крыться в безубыток, перезаходить ниже, суетиться и т.д. Как-бы, без проблем — я вижу что в стакане ликвидности на мою позу хватает с огромным избытком, то есть деяние совсем рутинное и на автомате. Но внутренний спекуль будет ржать над внутренним инвестором уже впокатуху!!!

Всем привет!!! Ну что, DXY таки добрался до целевых 93,4. Шорт по баксу в плюсе, часть фиксанул, оставшееся, как обычно, с трейлингом на дожим… Лонги по голде и сильве пока радуют очень слабо. Но ничего, «мы подождем...». Из инвестпоз самая смешная история с Петром — с +15% скатился на +1% Не маялся бы дурью — сейчас в обе стороны процентов двадцать к позе точно наколотил бы. Ну, продолжаю «учиться инвестировать».

Забавно сегодня индекс мосбиржи гепанул вместе со сбером. Аж полез посмотреть весовой коэффициент и, о чудо, — тринадцать процентов!!! У кого-то с юмором все в порядке.

Посмотрел я на сберовскую отсечку… Начал набирать шорт на префах. Подозреваю, через недельку жадины, полезшие за повышенными дивами, поймут, что закрываться этот гэп будет нескоро и пойдут на выход.

Nautilus, почему префы, а не обычку?

Константин Хутаров, Потому, что там больше жадин.

Nautilus, я жадина :D
думал, взять в долгосрок

Константин Хутаров, Это, смотря что вы считаете долгосроком. Глобально Сбер, конечно, будет расти. А чтобы понять, где мы находимся сейчас — надо смотреть график на недельках. Может тогда те несколько процентов, за которыми я сейчас спекулятивно охочусь, вам покажутся не имеющими значения.

Посмотрел я на сберовскую отсечку… Начал набирать шорт на префах. Подозреваю, через недельку жадины, полезшие за повышенными дивами, поймут, что закрываться этот гэп будет нескоро и пойдут на выход.

Nautilus, почему префы, а не обычку?

Константин Хутаров, Потому, что там больше жадин.

Посмотрел я на сберовскую отсечку… Начал набирать шорт на префах. Подозреваю, через недельку жадины, полезшие за повышенными дивами, поймут, что закрываться этот гэп будет нескоро и пойдут на выход.

И еще — читал тут мфд — там один человек в точку объяснил, почему большинство сливает на рынке… Во-первых большинство мужественно пересиживает весь рост убытка, а рост прибыли фиксирует слишком рано, забирая лишь маленький кусочек движения. Во-вторых — на падении слишком рано начинают покупать, а когда действительно приходит время это делать — все уже давно купили и сидят с большими лосями. Ну и от себя добавлю — покупать агрессивно надо, когда всем станет очень страшно, и самому в том числе. Сейчас пока еще никто ничего не боится, так как все верят, что добрые дяди из фрс дадут ускорение печатному станку и всех спасут. Однако в марте этого года тем не менее перед эти свезли рынок вниз очень прилично и остановили все, когда было на грани — вспомните настроения на мартовских минимумах. Возникает вопрос — а почему не может быть повторения?

Пилат, А я часто попадаю на своей жадности — это по поводу ранних покупок. Все время боишься, что щаз развернется и удерет наверх. Ну и начинается самообман с поиском подтверждения своих страхов разными индюками на разных таймфреймах. Наконец (кто ищет, тот всегда найдет) находишь «железное» подтверждение тремя разными способами, что «пора», берешь на весь выделенный на эту сделку лимит, а оно поехало ниже…

Если я правильно рассчитал аппетиты нашего правительства, то дивиденды сбера в 2021—2022—2023 году должны составлять 12.6 16.85 19.90 рублей соответственно. Ну и какой тогда может быть рост у этих акций?

КОТ ЛЕОПОЛЬД, у нас на рынке может быть все, что угодно. Печатный станок работает — мы ведь идем в русле мировых тенденций. Закрыл сегодня на «вечерке» часть сбера обычки — 5 рублей профита с листа конечно не то, на что рассчитывал, но лучше реальный небольшой профит, чем виртуальные лоси. Завтра закрою все остальное, в том числе и преф, купленный по 210. На дивы не иду — если что, поучаствую в закрытии дивигэпа. Причина — это моя локальная история и она банальна — эта поза на одном счете с лосем в луке, который думаю в этом году частично закрывать в рамках оптимизации налогов. А дивы — это сначала минус 13 процентов НДФЛ, а потом на счет.

Пилат, пошла на дивы по сбору… и прикупили петрачто то захотелось новенького.

Джулия, С Петром история может затянуться надолго. Там корпконфликт только в самом разгаре.

Путин: «Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.»

RLD, Пошарился по эмитентам и не нашел ничего. Не подскажете, куда смотреть?

Nautilus, а что ты хотел найти? Акции лесопереробатывающих заводов или что?

RLD, Ну да, что-нибудь в духе ИКЕЯ, только отечественного разлива...

Путин: «Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.»

RLD, Пошарился по эмитентам и не нашел ничего. Не подскажете, куда смотреть?