комментарии Khjv на форуме

Khjv, Котировок ДВМП.

Вижу странную картину, кто-то скидывает переодически объёмы по 10-30к по рынку. Обычно, если хотят избавится от позиц...

homaka, сейчас нет объемов, они умирают. Кто-то скидывает, кто-то покупает их же. Ничего это не значит, индекс сейчас падает — двмп за ним.

Если будят драйверы для переоценки, о которых я писал в блоге, то от 150 руб. До 100 руб компания дешева, по цене железа. Пока новостей больше нет, но такие интервью показывают, что работа ведется. Об этом уже напрямую говорят, что пишут стратегию.

Khjv,

Так какой Ваш прогноз? на ближаший год?

homaka, прогноз чего?

Сергей Шишхарев (Группа Дело) — интервью Коммерсанту, основные моменты


Жалуется на дискриминацию контейнерных грузов на РЖД

👉Ежемесячно ...

Тимофей Мартынов, это хорошо, что со стороны, те, кто не погружены в компанию не видят ничего интересного.

Для думающих в части ДВМП даю намек куда смотреть — компания обладает также контейнерными и железнодорожными активами — Трансгарант и Русская тройка. Трансконтейнер Шишкарев оценивает в 7 EBITDA — но он стагнирующий (вернее даже проигрывающий тому же Феско за счет портовых и шиппинговых активов) и большой, менее рентабельный. Это как оценки Сбера и Тинькоффбанка (плохой наверное пример, но все же). Тинькоффбанк стоит дороже по мультипликаторам.
Справедливая оценка в ДВМП для ж/д активов явно не меньше 7 EBITDA. Сколько стоит ДВМП смотрите сами. А в ДВМП еще есть портовые активы, которые оцениваются дороже.

Второй намек для думающих — посмотрите на плановую выручку к 35 году, озвученную в интервью, и текущую выручку Дело. Оцените темпы роста. А потом подумайте — так ли хорош Сургутнефтегаз с его темпами роста выручки?

Куча подписанных договоров на миллиарды евро/долларов — толку то? Чем государство отличается от Магомедовых? Мага развивал конторы, платил д...

Shakhov, вы не правы. стоит изучить матчасть. начните с того, сколько дивидендов выплачено миноритариями ДВМП

ДВМП (Fesco). Росатом. Выкуп. Фантазии или горькая правда?

Добрый день, уважаемые форумчане! В данном посте затронем нашумевшие пятничные слова Лихачева в отношении FESCO, на которых цена акции в моменте потеряла 6%.  

Свои мысли начну с факта, который нужно уяснить всем, особенно начинающим инвесторам: Компания может оставаться сколь угодно дешевой без существенных драйверов для переоценки.
Такими драйверами могут быть:
1) Дивиденды
2) Байбэк
3) SPO по высокой цене или слияние с конкурентом (в т.ч. покупка конкурентов задешево)
4) IPO дочерних компаний
5) Участие в крупных проектах в виде первой скрипки (или монополистом)
6) Принудительная оферта по высокой цене или добровольный выкуп мажоритарием

Ранее я уже писал (https://smart-lab.ru/blog/981134.php), что ни при одном раскладе я не вижу ДВМП ниже 300 млрд (не менее 102 р/акцию, до этого уровня я перестану наращивать долю в портфеле). При этом это минимальный уровень, если распродавать компанию по частям, а не воспринимать как высокорентабельный бизнес с нулевым долгом. На рынке существуют и более высокие оценки, например от Магомедова в 250+руб или от Bonus Fabula, которые бизнес более, чем в 200 руб оценивают.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Арсагера у себя интересные материалы по ЛСР опубликовала, познакомьтесь, лонгующие) не ИИР

Только вот в СМЗ государство забрало и у миноров акции ( кинуло через 30 лет), так может и здесь? Да и вообще избушку (биржу) на клюшку???

tocka, не может. Ситуации разные. В одном случае незаконная приватизация в другом Магомедов купил коррупционными способами свою долю. Этой доли лишился, вопрос исчерпан, причем тут миноры?
Меньше блогеров-мудаков читайте.

Khjv, я заработал 0.5 млн по итоге. Позиция закрыта.

Александр Шадрин, если честно, то не повод для гордости. Это тот случай не когда деньги заработаны интеллектом, а когда заработаны ушлостью.

Khjv, я вышел по 917. Идея закрыта

Александр Шадрин, давай скажем откровенно — идея не реализовалась, она была сомнительная. Тупо разгон хомяками и автоследователями. Но кто покопал и разобрался, то успели сегодня выйти. Остальные все будут подстрижены, за выходные разберутся.

Khjv, ШОРТОКРЫЛ готовиться с выносом на 1800

Александр Шадрин, ну как дела, Сашок? самый легкий шорт. То ли еще будет.
Не красиво получилось.

Перевалка контейнеров в портах Февраль'24

t.me/razb0rka/2382

Дальний Восток замедлил падение с -4% до -2%

ДВМП

Razb0rka, только у ВМТП то никакого падения нет, раз вы пишете в ветке ДВМП. Падение по ДВ идет за счет ВСК, оно будет еще сильнее из-за попадания под санкции в дальнейшем. Надеемся, что ВМТП перехватит грузы корейцев.

Важнее то, что корабли ФЕСКО за эти 2 месяца выгрузили/загрузили порядка 30 тыс. TEUs. Этого в прошлом году всего не было. Это уже значительная часть от всего контейнерооборота на Балтике. А добавится еще судно.

Khjv, да и хрен с ними, лишь бы бумага при этом росла!

Вася Баффет, сейчас очень много дамперов по бумаге (заметили это?), в сознаниях инвесторов идет борьба этих дамперов с теми, кто здраво рассуждает, на таком фоне расти достаточно тяжело, но это все скоро пройдет.

Но у всех этих корешей взгляд крайне поверхностный. Поэтому просто ждем череду позитивных событий. 1. Передачу акций в Росатом 2. Сильный отчет за 2023 3. Новости по консолидации на ДВМП всего северного завоза 4. Сильного отчета ВМТП в 2024 с постоянным ростом операционных показателей 5. Сильного отчета ДВМП за 1 пг 2024 6. Новостей по СМП или консолидации или выкупе 7. Ввода нового судна на Балтик лайн 8. Снижения КС.
Бумаг очень мало в обращении, такой ряд позитивных событий переставит цену, а потом опять все будут кричать мол разгон, разгон.

Касательно отчета, официально будет 18-25 апреля, следовательно приближенный к отчету уже в начале апреля будут знать что и как, к этому вре...

Shakhov, откуда информация про даты отчета?

за первое полугодие прибыль 31 ярд, даже допустим, что это 50%, то на акцию 10р. Предположу, что выплатят 99% и вторую половину оставят на р...

Shakhov, не выдумывайте лишних фантазий, будете расстроены. Дивов не будет. Твердо и четко

Александр Ерохин,
Я обычный физик не профессиональный участник рынка. Это дисклеймер.
1. Санкции распространяются только на новые контракты...

Parvaz, интересно кому же в мире еще могут понадобиться дороженные газовозы ледового класса, это даже не мистрали)) война все же везде есть.

Сбербанк выделил группе ЛСР 21 млрд руб. на строительство жилья в Петербурге — PN Alert.

Александр Шадрин, видимо вам на дивиденды насыпали

Иван Куприянов, никто не даст в свои стратегические компании входить зарубежным инвесторам, кроме зависимых стран. А так согласен, зачем вык...

Дмитрий, просто поймите, что тянуть уже смысла нет. Новатк из ЕС выдавливают — нужна круглогодичная навигация, Роснефть — в 25, 26 гг — запускает Восток ойл — также нужна круглогодичная навинация.

Добавить доп контейнеровозы уже ничего не стоит при наличии судов. Стройку уже пора запускать.

Иван Куприянов, никто не даст в свои стратегические компании входить зарубежным инвесторам, кроме зависимых стран. А так согласен, зачем вык...

Дмитрий, вы ошибаетесь или не глубоко погружены в компанию.
Стране нужен импульс для запуска СМП. Для его запуска нужны дополнительные грузы, арктический флот, пункты перевалки с обычного флота на арктический (уже делается на базе ВМТП + в Мурманске).
Сторонний инвестор приглашается для разделения рисков по флоту (с него надо не менее 150 млрд) + чтобы он пришел со своим сторонним грузом.
Смотрите послание Президента, все же элементарно.
Чем меньше долю государство готово отдать — тем дороже нужно проводить оценку ДВМП. Вам ничего предлагать не будут, у вас грузов нет.

tass.ru/ekonomika/20146955?ysclid=ltcru70tou374480241
БКС проплатил опять этот взброс по газу? на сайте еврокомиссаров нет ссылки на первоис...

ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ, а в чем манипуляция?))) что мешает этим экс гражданам СССР такое заявлять?
Другое дело, чем такие гражданки дольше у власти тем слабее будет ЕС впоследствии. Радуйтесь хорошим ценам, ответ будет, не переживайте. Процесс идет

Почему Распад стал существенно меньше продавать Евразу в 2023-м году?

Тимофей Мартынов, очень интересный вопрос, тоже им озабочен.
В 21, 22 годах в среднем только кокс. угля Евраз потреблял 3,9 млн т в год. При средней цене реализации на рынке в 2023 г в 10 300 руб./т объемы должны существенно упасть (и курсе среднем 85,24 руб./$), ведь есть еще и рядовой уголь.
Либо ценник искусственно опустили в рамках договора с Евразом. Пока вопросов много.