комментарии Heinrich von Baur на форуме

В случае с Яндексом ещё непонятно, почему тот же google, как единственный конкурент на рынке основного бизнесюнита компании, должен вернутся в Россию при наступлении мира? Кто ему позволит это сделать? Как никак, штраф в 2 ундециллиона — это сильный знак.

Понапрасну акции валят.

Ни Трамп, ни мир на Украине, не остановят импортозамещение. Сейчас спрос на отечественный it сервис — это естественный рыночный процесс, это уход от актуализированных рисков. Но рынок, по видимому, считает иначе. POSI: -5%

при Трампе на втб санкции ввели?

Юрий, нет, но это не имеет значения.

Непонятно, зачем нужно покупать ВТБ под трампралли, если здесь уже давно нет никаких дамокловых мечей, т.е. всё уже было в цене.

Артем Воробьев, с чего ему вообще особо расти, див нет, выручка валится, Долгов океан, нет программы по выкупу префок…

Метод №5, оценка долга нерелевантна в случае с банками. По сути депозиты это и есть весь долг банка. И при положительной процентной марже, чем больше депозитов — тем больше доход.

Heinrich Baur, думать можно всё, что угодно, не все новости доходят или проходят до всех сразу, сказано было конкретно, Яндекс будут в этом ...

Gorik, в каком плане? Кто будет ставить? Какая новость? На что ты ссылаешься?

Big Swinging Dick, затем, что слышал, но может желающие есть поискать эту новость и сделать определённый вывод, возможно исходя из полученно...

Gorik, я думаю, что если бы действительно имела место какая-то существенная новость про яндекс, то модеры бы её оперативно опубликовали на этой ветке форума.

Heinrich Baur, не в этом дело, там речь была о другом.

Gorik, о чём?

Наверное вчера, а может позавчера, краем уха в новостях слышал про Яндекс, короче нехорошие дела там происходят.

Gorik, с компанией всё норм, развитие в рамках консенсуса.

Заметно хуже рынка бумага сегодня… совсем не понятно почему

Tomorrow's Harvest, можно это понимать следующим образом: рынок по видимому считает, что если изберётся Трамп (как будто бы шансов на это сейчас больше), то скорый мирный договор становятся более реальными, таким образом импортозамещение откатит назад вместе с рядом ограничений — если это так, то это бредоподобное допущение которое не на чём не основано, и после подвения результатов выборов акции должны отскочить.

Ктонить понимает почему число акций у Яши выросло?

Тимофей Мартынов, если я не ошибаюсь, вроде летом ещё объявляли о программе мотивации для сотрудников, посредством эмиссии акций.

Heinrich Baur, снижение ключа => рост ЧПД, снижение кредитного риска по портфелю заемщиков. Это как минимум

EvgenyP, снижение ключа выгодно вообще всем, пожалуй, кроме интер рао и мосбиржи. Специально вэтэбэху под это покупать нет нужды, можно просто индекс взять, ликвидируя риски конкретного эмитента.

Heinrich Baur, ты серьезно или прикалывпешься? Да ВТБ одна из самых пострадавших акций от санкций. Её активы в заморозке превышают на данный...

Артем Воробьев, конец СВО ничего никому не возвращает, конец лишь означает, что будет возобновлён диалог об обмене заблокированных частных активов и ЗВР, и что новых ограничений не будет. ВТБ — уже ничего не потеряет от санкций, его активы иностранных дочерних организации будут выделенны и абсорбироыанны (этот уже в процессе), это и без снятия санкций произойдёт. ВТБ в SDN листе навсегда, просто смирись с этим.

Покупка акций под снятие санкций с этого банка не может являться разумной и реалистичной идеей.

Heinrich Baur, НОВАТЭК тоже норм, но там плечо х4, тут х5 и исторический Лой на исторической ЧП и мультипликаторы в 3 раза меньше, чем в сре...

Артем Воробьев, а при чём здесь СВО? По твоей же логике — ВТБ сейчас исторически оценён дешёво. Но он никак не бенефициирует от окончания войны. Или заморозка военных действий это необходимое условие для роста акций ВТБ? Зачем делать ставку на это событие, в случае с втбшными акциями, когда есть целый ряд компаний, у которых возникли трудности либо с реализацией прав акционеров, либо с будущим доходом, и которые уж точно выиграют от прогнозируемого тобой события и дадут значительный рост, причём на том же временном горизонте?

У тебя странно выстроенна логика принятия решений, ранее я это не раз подмечал.

Heinrich Baur, готов ли я? Да, именно под это еще летом набрал ВТБ на всю котлету и держу до сих пор

Артем Воробьев, именно под это?! А почему тогда выбрал ВТБ, а не какой-нибудь Новатэк или Юнипро?

Да уж, подгадила нам инфляция, и это всего за 4 торговые сессии до результатов выборов в сша, которые при любом раскладе закончат сво до нов...

Артем Воробьев, до нового года закончат СВО при любом раскладе? Ты готов на это поставить что-нибудь?

На чем падеж 8%???

Сергей, просто бегство от риска на фоне заградительных ставок. Пик остаётся сильно закредитованным девелопером.

дивиденды скоро?

Максим, дивидендов тут, скорее всего, не будет. Магниту нужен кэш для рефинансирования и погашения долгов в 2025, их у него не мало.

Urii Strelkoff, может пойти и на 2000. всё зависит, кто будет президентом США и боссом всех шавок. если черномазая то очень вероятно и 2000....

Витя, не хотите аналитиком в брокерскую контору устроиться? Такой талант пропадает…

А вообще, рынок сейчас довольно забавный. Потолок по ставке, с каждым новым её повышением, всё больше не распознаётся и премии за этот потолок тем сильнее нивелируются, чем сильнее задерают ставку. Это нелепая и парадоксальная ситуация с учётом того, что ставка — явление цикличное.

Ну и в пандан к этому, Яндекс — одна из немногих бумаг, возврат на инвестицию в которой всё ещё выигрешнее чем текущая безрисковая доходность, а как-то умудряется при этом падаеть хуже рынка.