Вижу здесь активность со стороны МСБ-Лизинг.
Может вы поможете мне разобрать вопросе:
Я купил размещение (именно размещение) облигации МСБЛиз3P02 04.01.24. Купил 282 шт. за 100%, а заплатил ~ 285 т.р. В стоимость облигаций, как я понимаю, на тот момент входила накопленная купонная доходность + комиссия биржи и брокера ~ 150 руб.
06.01.24 стоимость купленных мною облигаций уменьшилась на размер купона, но сам купон я не получил. Как мне объяснили в поддержке ВТБ, купон мне не положен, потому что реестр на получение купона был закрыт 29.12.
Сейчас забавная ситуация получается. Владею облигациями 15 дней. Они выросли в цене, а финансовый эффект — минус 2 т.р. Никогда с таким не сталкивался.
Почему при размещении облигаций в стоимость входит НКД, и при этом, если купить облигации не в тот день (в моем случае не в ту неделю) то и НКД заплатишь и купон не получишь.
Может так и должно быть, а я просто не знал?
