Так, ну в итоге ясно, что ничего не ясно. А то кто-то сомневался, что признают виновными)
Только сколько отстегнуть надо будет, все ещё не ясно.
комментарии Александр Захаров на форуме
-
Кина сегодня не будет похоже
BadGoodAngry, да они либо поздно вечером либо завтра уже объявят.
Там сегодня заседание по гуглу в первой половине дня вроде у ФАС было.А вот и Мечел сегодня стрельнул, это идельное сочетание ММК+ Мечел
так как ММК без угля компенсируем мечелом,
Второе сочетание это зачем вам Сбербанк с двами 7% когда есть ВТБ с дивами 14% и Тиньком
берем на 40% ВТБ под дивы остально рос + дивы дополучаем у Тинька
Константин Лебедев, Втб 14% смешно, 4-5дадут в лучшем случае
BadGoodAngry, и то по префам)А вот и Мечел сегодня стрельнул, это идельное сочетание ММК+ Мечел
так как ММК без угля компенсируем мечелом,
Второе сочетание это зачем вам Сбербанк с двами 7% когда есть ВТБ с дивами 14% и Тиньком
берем на 40% ВТБ под дивы остально рос + дивы дополучаем у Тинька
Константин Лебедев, а вот тут спорно. Имхо я лучше 10% у сбера получу чем 20% у втб. Аналогично со вкладами в принципе. Костину никакого доверия.
По крайней мере, если мы не спекулятивно, а в долгосрок смотрим. У втб апсайд побольше, понятное дело. Но ну его нафиг.- Отлично, надеюсь процента на 3 с открытия грохнемся. А там ещё и повышение ставки в пятницу.
Надеюсь по 63-64 добрать. А какую папиру толкали на MSCI осенью 2021, напомните? Те же самые господа пыжились, загоняя хомяков, что и сейчас… В итоге много народу купилось на удочку и полгода сидели запертые в бумаге. Почему отменили костры инквизиционные…
✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ, «сидели запертые в бумаге». Бедняги, сидели пол года в бумаге с див доходностью 15% выплачиваемой квартально. Бедные сидельцы. Не то, что в Озоне или вк сидеть.
Александр Горлач, смотри:
речь скорее всего про Липку.
Псевдогуру толкает речь про вероятное включение в MSCI.
Хомяк читает и решает, что папира вырастет в ближайшие неделю-месяц минимум на 10%. Хомяку надо именно столько, если бы он хотел меньше и дольше, то купил бы под дивы, сидя полгода и получив с учетом старта в августе свои 4.5% в сентябре и 3.8% в январе. Но хомяку это долго и мучительно, 10% в течение месяца всяко лучше, тем более псевдогуру врать не будет!
Хомяк покупает по любой цене, ведь отрастет же на 10%. В августе минималка цена была 240. А там еще и 28июля Шекшня прикупил 5757 папир по 256.28, ну вообще нет никаких сомнений, что все отрастет. А может хомяк и по 250 покупает, незадолго до дивов.
Но что дальше? Никакого включения в MSCI не произошло, а котировка только падает вниз, хомяка заперли и на кой ляд ему эти дивы в размере 4.5% в сентябре? А если хомяк досидел до января, то дивы немного увеличились и итого 4.5+3.8=8.3%.
Вплоть до сегодняшнего дня все августовские хомяки, которые не усреднялись, так и сидят в минусовой позиции, цена так и не вернулась на 240-250.
Ну какие дивы 15%, хомяк сидит с августа, а это 8.3%, а вы втюхиваете весь 2021 год… хватит уже морозить уши…
✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ, и еще (ну так, к слову) можно просто посмотреть на изменение цены по фьючерсам на сталь. Я понимаю, что сейчас опять грязью начнут лить… Но все же, давайте вспомним что было в прошлый раз, когда цена на сталь падала…
А так, конечно!!! ММК, НЛМК, Северсталь — разумеется это лучше чем OZON. Вопрос то в другом — стоит ли сейчас их покупать? может имеет смысл продать и купить что-то другое? Но тут уж каждый сам решает.
Dur, ну я для себя проще вопрос ставлю. Является ли бизнес эффективным? Готов ли я принять риск цикличности?
Когда горизонт планирования больше года, как то плевать становится на тайминг лучшей цены. Если компания сама по себе кажется адекватной, то не плевать ли?
Вот я недавно Северсталь продал. Я её покупал из-за полной интеграции. Ребята решили продать воркуту. Будут ли у них высокие дивы и рост цены в этом году? Возможно. Мне все равно, изначальная идея поменялась-продаю.
И потом, дивиденды упрощают задачу усреднения кратно. Особенно квартальные. Ну купил человек по 250 нлмк. Получил уже процентов 10% от суммы дивами, на которые докупает постоянно акций. Не нужно со школьных завтраков копить на усреднение.
В этом плане даже плохо, когда цена растёт, ты реинвестированием дивов не снижаешь среднюю.А какую папиру толкали на MSCI осенью 2021, напомните? Те же самые господа пыжились, загоняя хомяков, что и сейчас… В итоге много народу купилось на удочку и полгода сидели запертые в бумаге. Почему отменили костры инквизиционные…
✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ, «сидели запертые в бумаге». Бедняги, сидели пол года в бумаге с див доходностью 15% выплачиваемой квартально. Бедные сидельцы. Не то, что в Озоне или вк сидеть.ФАС отложила рассмотрение дела ММК на 10 февраля — Прайм
t.me/markettwits/177927
Константин Лебедев, на десятое февраля?? На день всего что ли?
То есть, решение уже готово, видимо.
Может не хотят инвесторов перед включением в индекс пугать)
Александр Горлач, по Севке и НЛМК тоже на завтра. Одновременно хотят видимо всех металлургов нагнуть.
Остап1978, очень надеюсь, что нагнут. Процентов на 3-4 бы, хотя бы. Ещё докупить надо.
Александр Горлач, что ж вы по 58, 59 не набирали?
shev073, так я и набирал. ММк на 1,4 уже закуплено.
Просто недавно только прикрыл ещё ряд поз крупных, хотел в ммк перекинуть. А тут ракета такая внезапно. Поэтому надеюсь ещё упадут с утра завтра или пятницу.ФАС отложила рассмотрение дела ММК на 10 февраля — Прайм
t.me/markettwits/177927
Константин Лебедев, на десятое февраля?? На день всего что ли?
То есть, решение уже готово, видимо.
Может не хотят инвесторов перед включением в индекс пугать)
Александр Горлач, по Севке и НЛМК тоже на завтра. Одновременно хотят видимо всех металлургов нагнуть.
Остап1978, очень надеюсь, что нагнут. Процентов на 3-4 бы, хотя бы. Ещё докупить надо.ФАС отложила рассмотрение дела ММК на 10 февраля — Прайм
t.me/markettwits/177927
Константин Лебедев, на десятое февраля?? На день всего что ли?
То есть, решение уже готово, видимо.
Может не хотят инвесторов перед включением в индекс пугать)t.me/MMK_official/510
ММК запускает образовательный проект «Школа инвестора ММК», в котором мы будем делиться с вами секретами работы металлургов! 💼📈
Всем инвесторам, покупающим ценные бумаги💸 металлургических компаний, будет полезно разобраться в производственном процессе, тенденциях мирового и российского рынков металлопродукции.
Специалисты ММК подробно расскажут: как производят сталь, как торгуют металлопродукцией, и на какие факторы рынка стоит обращать внимание в первую очередь.
«Школа инвестора ММК» – это короткие информативные посты, которые будут понятны даже тем, кто впервые слышит о чёрной металлургии. Сегодня наш первый пост о том, почему сталь настолько популярный и важный материал, и как её производят.
Константин Лебедев, смотришь на такие вещи, конечно, и офигеваешь. Как у нас столько народу умудряются накупить себе TAL, Virgin и прочего мусора, когда под боком сидят открытые к миноритарий эффективные бизнесы с дд 15%.
Александр Горлач, Тут все просто, основные клиенты Тинька со счетами до 100 тыс. руб. но их очень много, и они молоды им нужны иксы прямо сейчас, а лучше вчера. А 15% дд это для пенсионеров.
Константин Лебедев, Тут, на Смарт-Лабе, походу пенсионеры и сидят, я вот, 20% ДД очень рад. А ММК, думаю мне ее даст, т.к. уже вырос на 17%, еще дивов выдаст 15% — и вообще хорошо, с минимальными рисками. Жаль, что по ММК, пока только пол-позы набрал ибо денег нет :( Пришлось даже 10 лотов Распадской продать.
gubi, жизненная проблема.
Чет ничего продавать не хочется. А ммк ещё вдвое больше планировал набрать.
Решил, что если завтра дадут откат/не включат в индекс. Ну или пятницу под ставку/вечерний слив дадут, то докуплю уже на все. Пофиг, что выше 60.t.me/MMK_official/510
ММК запускает образовательный проект «Школа инвестора ММК», в котором мы будем делиться с вами секретами работы металлургов! 💼📈
Всем инвесторам, покупающим ценные бумаги💸 металлургических компаний, будет полезно разобраться в производственном процессе, тенденциях мирового и российского рынков металлопродукции.
Специалисты ММК подробно расскажут: как производят сталь, как торгуют металлопродукцией, и на какие факторы рынка стоит обращать внимание в первую очередь.
«Школа инвестора ММК» – это короткие информативные посты, которые будут понятны даже тем, кто впервые слышит о чёрной металлургии. Сегодня наш первый пост о том, почему сталь настолько популярный и важный материал, и как её производят.
Константин Лебедев, смотришь на такие вещи, конечно, и офигеваешь. Как у нас столько народу умудряются накупить себе TAL, Virgin и прочего мусора, когда под боком сидят открытые к миноритарий эффективные бизнесы с дд 15%.ИМХО Очень надеюсь, что ммк пролетит мимо индекса.
Спекулянты выйдут, а я позу увеличу ещё.
Александр Горлач, Эти выйду спекулянты и придут на следующей недели другие под публикацию фин. результатов ща 4-й квартал.
Константин Лебедев, ну вот Надежда именно такая. Что пролетаем мимо msci, но потом отрост под отчёт.
Я на 1 взял сейчас, и ещё на 1 возьму если упадёт.- ИМХО Очень надеюсь, что ммк пролетит мимо индекса.
Спекулянты выйдут, а я позу увеличу ещё. И снова пришли к 62 рублям
Константин Лебедев,
А такой вопрос, вы не довносили в ожидаемые модели дивов от ммк выросшую цену на уголь/жрс?
Имхо смотрю на них, и терзают смутные сомнения насчёт того, что ммк свои 20% выдаст.
Александр Горлач, Я меня терзают сомнения после того, как ММК покажет рост продаж в Турции +2 млн. тон в год и вернется в индекс MSCI, рост будет с 80 руб. до 120 или 140 руб. когда ставка ЦБ войдет в фазу уменьшения
Константин Лебедев, Ну по 100 рублей див доходность в 10% мало привлекательная уже, для циклического то бизнеса.
Плюс чую я, не захотят они совсем привлекательные выплаты делать в этом году, пока разбирательства идут.
Александр Горлач, Вот сейчас прикинул на коленках хотя уже пора делать прогноз на 2-ой квартал, пока плюхаюсь с расчетами изменения запасов.
При продажах в 3700 тыс. тон и со среднем показателем $250 EBITDA маржи на тону(сейчас около 350), получим EBITDA примерно $925 тыс. в среднем в квартал за вычетом налогов и CAPEX, что даст FCF примерно $500 млн., а это 3,5 руб. дивов в квартал, что при возвращение к 10% доходностям по дивам дает 140 руб. стоимость акции (3,5*4/0.1) на серединке цикла.
Это при слови, что товарный дефицит быстро нормализуется
Константин Лебедев, так в том то и прикол, что от металлургов и при таких ставках ждут 15% минимум. Иначе можно сбер покупать тот же. ИМХО ммк «дороже» 13% годовых дивами торговаться не может пока.И снова пришли к 62 рублям
Константин Лебедев,
А такой вопрос, вы не довносили в ожидаемые модели дивов от ммк выросшую цену на уголь/жрс?
Имхо смотрю на них, и терзают смутные сомнения насчёт того, что ммк свои 20% выдаст.
Александр Горлач, Я меня терзают сомнения после того, как ММК покажет рост продаж в Турции +2 млн. тон в год и вернется в индекс MSCI, рост будет с 80 руб. до 120 или 140 руб. когда ставка ЦБ войдет в фазу уменьшения
Константин Лебедев, Ну по 100 рублей див доходность в 10% мало привлекательная уже, для циклического то бизнеса.
Плюс чую я, не захотят они совсем привлекательные выплаты делать в этом году, пока разбирательства идут.кстати, как вам шансы увеличения ставки всего на 0.5 или даже меньше? все же ждут 1%. полетит вверх в случае меньшего увеличения ставки?
Sergei, да мне кажется ммк фиолетово по отдельности. Долгов 0, а дивдоха выше 15 явно. Это вон сидельцы в МТСах пусть парятся.И снова пришли к 62 рублям
Константин Лебедев,
А такой вопрос, вы не довносили в ожидаемые модели дивов от ммк выросшую цену на уголь/жрс?
Имхо смотрю на них, и терзают смутные сомнения насчёт того, что ммк свои 20% выдаст.- Посмотрел сейчас нлмкшный отчёт. А почему все ждут от ммк хороших результатов, если увеличились так ощутимо цены на сталь/жрс? Даже нлмк на рост себестоимости указывает. Не то, что наша безресурсная.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
