Портфели всех аналитиков Mozgovik. Консенсус портфель. Weekly #83
У меня есть ощущение, что работа на ближайшие полгода сделана. Акции куплены, портфель загружен, дальше должен работать портфель, а не я. 2 сентября я совершил максимальную закупку в портфель в этом году. 3 сентября мы повысили рейтинг до “4” сразу по 10 бумагам в связи с падением их цен....Читать далее
Что нам "шепчут" отчеты компаний за первое полугодие? #Weekly 81
Наша команда сейчас в основном сфокусирована на разборе отчетов за первое полугодие, которые шквально публикуются до конца августа. Очевидно, что краткосрочная динамика акций не определятся отчетами, в моменте рынок находится под влиянием: 👉общей тенденции к снижению...Читать далее
НОВАТЭК начал отгрузки СПГ с проекта Арктик-СПГ-2 - нужно ли бежать покупать акции?
Вчера Блумберг сообщил, что Арктик СПГ-2 запущен и первый газовоз уже собирает сжиженный природный газ на борт. Ссылка на новость: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-05/a-gas-carrier-faking-its-location-helps-russia-avoid-sanctions Давайте разбираться, так ли это — и нужно ли что-то делать....Читать далее
Транснефть: отчетность по РСБУ за 2-й квартал дает мало информативности
Транснефть сегодня вместе с дивидендной отсечкой отчиталась по РСБУ за 2-й квартал Беглым взглядом сразу кажется, что у компании все плохо, чистая прибыль упала в 2,5 раза и надо срочно продавать акции. Но они продолжают бодро закрывать див гэп!)...Читать далее
Почему рейтинг ТКС повышен до 4? Плюсы и недостатки бизнеса компании
Кредитование в банковском секторе в этом году продолжает расти высокими темпами. В целом сектор столкнулся с тем, что спрос есть, а капитала может не хватать. Уровень достаточности капитала по сектору 12,1% против 12,6%-12,8% год назад. Поэтому у быстрорастущих банков мы видели допэмиссии, чтобы его нарастить....Читать далее
Доброго дня. Итак, оперативно информирую о состоянии своего портфеля, как это мы обычно и делаем в Мозговике (во всяком случае я и Олег). Не выдержал давления со стороны наших аналитиков, купил сегодня первый раз на этой коррекции акции в портфель....Читать далее
Мой Рюкзак #44 Продолжаю докупать дешевые активы, даю убыткам течь и не режу прибыль
Сейчас эра турбулентности — многие паникуют, продают производственные активы (акции) задешево и покупают долги (облигации, денежный рынок) Хорошая ли эта позиция в текущий момент? Фиг его знает, прикладывал такой график на одной из встреч Мозговика в Москве (обновил доходность индекса Мосбиржи)...Читать далее
Транснефть: защитный актив с высокой дивидендной доходностью в условиях турбулентности
С конца мая наш рынок вошел в фазу турбулентности — сентимент сменился, ждуны в LQDT стали героями рынка против зумеров с мем акциями (слайд из моей презентации в Москве как раз на локальном пике индекса в мае) Но падение рынка всегда интересно тем, что открывает новые возможности — акции падают широким фронтом и появляется возможность рождения новой инвестиционной идеи (покупай пока все паникуют, и продавай пока все в эйфории — так же завещал Уоррен Баффет, а не сидеть всегда в LQDT?...Читать далее
ДВМП: превратится ли компания в русский Maersk и есть ли в акциях фундаментальная недооценка?
ДВМП — одна из интереснейших историй в транспорте в истории Российского рынка — совсем далеко заглядывать не будем, но акция проделала очень интересный логистический маршрут с 2 рублей в 2016 году (компания не платила по облигациям и была в дефолте) до 70-120 рублей в 2023-2024 году...Читать далее
Озон опубликовал финансовые результаты за 2023 год работы и поделился планами по росту на 2024 год. В 2023 году во второй половине года Озон ускорил темпы роста GMV (товарооборот), который по итогам года составил +111% до 1,75 трлн рублей. В отдельном 4-ом квартале были те же +111% до 625,8 млрд рублей....Читать далее
03.10.2024
Аптечная сеть «Ригла» планирует приобрести крупнейших в Дальневосточном федеральном округе игроков фармритейла — сети «Аптека Миницен» и «Новая аптека». В контур сделки могут войти 282 т...
Самое важное для меня на конференции Смартлаба: Число участников конференции 26 октября уверенно приближается к 2000.
Уже можно проанализировать основные тенденции:✅ Процент долгосрочных инвесторов...
✅ С 1 октября при покупке инвестиционных страховых продуктов надо проходить тест Такое нововведение предусмотрено законом, который вступил в силу 1 октября
▫️ Сложные страховые продукты с инвести...
Совсем скоро поездки в такси станут роскошью. Вы грустите, что трудовые мигранты покидают Россию? Как сообщают центральноазиатские СМИ, находящиеся в России мигранты массово увольняются из служб такси...
Finector Wallet – приложение в Telegram, хранение, обмен, работа с наличными в офисах
Вход t.me/finector_bot Официальный сайт: www.finector.comСлужба поддержки (telegram): t.me/finector_support_b...
Андрей Аршавин ранее сообщил, что сбор национальной команды России отменят из-за отсутствия соперников.
«Насколько я знаю, сбора не будет. Это по моей информации. Я считаю, что приняли правильное...