dividends, yeah!
dividends, yeah! личный блог
19 января 2024, 06:46

Обзор состава портфеля с долями по акциям

Обзор моего инвестиционного портфеля с долями по акциям, секторам экономики и общее состояние на текущий момент. Обо всем по порядку, погнали!

Обзор состава портфеля с долями по акциям

Портфель

  • Акции – 95,86%
  • ETF/ПИФ – 2,67%
  • Рубли – 1,38%
  • Валюта – 0,09%
  • Общая сумма ≈ 1 364 181 рублей

Доходность по XIRR – 30,63%.

Доходность по XIRR оценивает результаты денежного потока, а именно сумму инвестиций, полученного дохода (изъятого со счета) за период и суммы остатка на конец. Таким образом, доходность по XIRR соответствует проценту депозита, который бы принес такой же результат за равный период времени. Учет инвестиций веду на платформе Интелинвест.

Акции ТОП-5

  • Сбербанк-п – 294 044 руб (21,55%)
  • Текущая прибыль – 118 595 руб (67,64%)
  • Лукойл – 198 795 руб (14,57%)
  • Текущая прибыль – 60 674 (43,93%)
  • ФосАгро – 190 876 руб (13,99%)
  • Текущая прибыль – -4 765 руб (-2,44%)
  • Роснефть – 158 258 руб (11,6%)
  • Текущая прибыль – 39 714 руб (33,5%)
  • Газпром нефть – 149 706 (10,97%)
  • Текущая прибыль – 25 688 руб (20,71%)

Остальные

  • Татнефть – 9,09%
  • Полюс – 8,08%
  • Сбербанк – 2,84%

Компании, с долей в портфеле менее 1%

  • Банк Санкт-Петербург,
  • Газпром,
  • Совкомбанк,
  • Новатэк,
  • Яндекс,
  • Северсталь,
  • Интер РАО,
  • Инарктика,
  • Ростелеком,
  • ММК,
  • Алроса.

Заблокированные

Китайские коммунистические дружественные акции

  • Bank of China Limited
  • PetroChina Company
  • China Petroleum & Chemical
  • Agricultural Bank of China Limited

Доля заблокированных китайских (дружественных) акций – 1,27%.

ETF/БПИФ

FXDM, RSHE, FXRE, FXDE, FXES, FXCN, FXUS, FXRL, TUSD

В общей сложности стоимость заблокированных ETF составляет около 37 000 рублей, что составляет 2,67%

Сектора экономики

  • Энергетика – 49,03%
  • Финансы – 26,08%
  • Сырье и материалы – 21,93%
  • Остальные – 2,96%

Доля заблокированных активов постепенно снижается из-за регулярных пополнений ну и конечно, из-за поступающих дивидендов. Еще относительно недавно, доля заблокированного составляла 10%. На сегодняшний день, это около 4%, а если быть точнее, то 3,94%.

Считаю, что необходимо снизить долю Сбербанка в портфеле до комфортных (на мой взгляд) 16-18%. Продавать, я, конечно, ничего не буду, со временем покупка других активов и реинвестирование поступающих дивидендов в акции не Сбербанка, снизят его долю в портфеле, а вообще, есть один вопрос: на какую долю от портфеля вы можете выделить одной компании, напишите, пожалуйста, в комментариях.

В скором времени опубликую пост о том, какие акции я буду покупать в 2024 году и почему. А пока, желаю вам хороших инвестиций, прекрасного здравия и прошу вас абстрагироваться от информационного шума, который то и дело, возникает рядом с вами! Живите жизнь и все у вас будет хорошо!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

11 Комментариев
  • igotosochi
    19 января 2024, 07:46
    у тебя нефть — это энергетика?
    • 00597681
      19 января 2024, 10:07
      igotosochi, у моего брокера также, электрики по другой категории идут
  • Rogach
    19 января 2024, 09:52
    По Лукойлу — 198 миллионов? или это опечатка?

  • 00597681
    19 января 2024, 10:05
    публичный портфель Баффета если не ошибаюсь на 50 % Макинтош, и кто его возил носом по батарее? вопрос комфорта вопрос личного выбора, у меня флагман 24,5 и при возможности докуплю если цена будет устраивать, если компания фундаментально сильная почему нет?
    • HYG1978
      19 января 2024, 10:43
      00597681, у меня 34%, и буду подкупать обязательно

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн