ДУ в ИК Иволга Капитал. Превысили 700 млн и откатились к 15%

Активы в доверительном управлении ИК Иволга Капитал увеличились с момента предыдущего среза (17 августа) на 46 млн р. до 707 млн р. Теперь это 107 счетов (было 92) средней суммой 6,6 млн.р.

17% от суммы всех активов ДУ приходится на стратегии денежного рынка, 83% — на стратегию ВДО (ведется на основе портфеля PRObonds ВДО). Доля стратегий денежного рынка быстро растет. На стратегии российских акций денег нет, хотя ее модель оказалась наиболее доходна (концепт – портфель PRObonds Акции и Деньги).

Убыточных счетов нет. Однако есть снижение доходности. На 13.09 средняя доходность всех счетов ДУ вне зависимости от даты открытия и стратегии составила 15,1% годовых (в этом значении почти полностью учтены комиссии и в основном учтен НДФЛ; совсем чистыми получим около 14,5-15%). Месяц назад было 16,5%.

Причины 2. Снижение доходности стратегии ВДО, т.к. сегмент высокодоходных облигаций скорректировался вниз вместе со всем рынком облигаций. И увеличение веса денежных стратегий, которые сами по себе менее доходны (текущая доходность вблизи 12% годовых).

Заметим, наши портфели ВДО просели кратно меньше рынка. Но вообще, мы, скорее, пожертвуем доходностью, чем предсказуемостью дохода. Все портфели в нашем ДУ имеют низкую волатильность и большинство – высокую ликвидность.

Минимальная сумма инвестирования в доверительном управлении ИК Иволга Капитал – 2 млн р. Комиссия ИК составляет от 0,5% в год от средней величины активов для счетов денежного рынка и 1% для остальных счетов.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.