ЛЧИ изнутри - записки трейдера, условия конкурса

Всем привет!

Как трейдер и неоднократный участник конкурса ЛЧИ, хочу поделиться своими мыслями касательно конкурса.

Не для кого не секрет, что дистанция 3 месяца дня инвестора — очень мало. Чтобы хоть как-то оценить управляющего нужен как минимум год.

В идеале нужно намного больше времени, чтобы оценить управляющего и его стратегию, поведение на разных фазах рынка.

Биржа давно хотела сделать рэнкинг управляющих. Почему не дать возможность управляющему и трейдеру продемонстрировать свою эффективность на более длинном отрезке времени, мне не ясно.

По факту же конкурс является соревнованием трейдеров и призёрами в большинстве своём являются именно трейдеры, которые торгуют достаточно активно.

Идём дальше.

Для достижения максимального результата в % доходности в основном топ-участники со стартовой суммой 100 000-200 000. С такой стартовой суммы значительно легче получить внушительную доходность в %, чем со счёта 1 000 000-3 000 000.
В итоге трейдеру из второй группы значительно сложнее претендовать на призовое место.

Можно соревноваться в капиталистах, но там и призовые в 2 раза меньше, хотя по сути номинация «Лучшее управление капиталом» — это аналог главной номинации «Лучший частный инвестор», только для тех у кого стартовая сумма больше 3 млн.

В итоге мы получаем конкурс трейдеров, максимальную вероятность победы в котором имеют трейдеры со стартовой суммой 100 000. И номинацию капиталистов, в которой приз в 2 раза меньше.

Возможно имеет смысл разделить основную номинацию, звание «Лучший частный инвестор» на 2 подкатегории для участников со стартовой суммой до 1 млн. и для участников со стартовой суммой свыше 1 млн.?

В этом году добавили новый параметр — Доходность/риск, что считаю скорее плюсом, чем минусом, так как плавность доходности, а в данном случае стабильность трейдера отражает его профессионализм, НО, отличным показателем «Доходность/риск» сыт не будешь, если при этом абсолютная доходность очень скромная.

Как в таком случае ранжировать участников и соотносить их показатель абсолютной доходности с показателем «Доходность/риск» не совсем понятно. Хотелось бы услышать ваши предложения на этот счёт.

Но для меня, как для трейдера стали менее прозрачными условия и критерии победы в конкурсе и конкурс в целом начинает терять свою актуальность исходя из вышеуказанных причин.

Для меня как для трейдера есть понятная цель:

УНОСИТЬ ДЕНЬГИ С РЫНКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РИСКЕ

Я могу торговать по-разному: более агрессивно или более сдержанно. Могу продемонстрировать на конкурсе разный стиль торговли, но я должен внутренне понимать конечную цель, а в текущей ситуации размер призовых оставляет желать лучшего.

В этом году с учётом того, что рынок во втором полугодии более спокойный и с учётом нового параметра в ЛЧИ «Доходность/риск» — поставил себе цель на конкурс — минимальный риск, доходность с минимальными просадками.

Очень хотелось бы услышать мнения профессиональных трейдеров относительно вышеуказанных вопросов.