markets report 11/7/22

Всем понедельник!

Америка вяленько закрыла неделю, всех немного смутили сильные данные по новым рабочим местам, потому что есть опасения что ФРС на эти данные отреагирует типа, а ну раз рынок труда впоряде и экономика тоже, то надо ставку тянуть наверх, чтоб мочить инфляцию!

Сейчас рынки слегка проседают, так как из Азии пришли новые страшилки потому что новый штамм короновируса NINJA мало того что еще опасней омикрона, так он еще собака оказывается уворачивается от антител. Поэтому запахло новыми локдаунами и приостановками в работе экономик. В так же думаю надо будет ждать огромное количество новых вакцин потому что старые очевидно бессильны, а американская фарма на этом может снова подрасти.

Маск все таки отказывается покупать TWTR, в компании не смогли предоставить адекватные данные про фейковые аккаунты, и теперь обиженный TWTR собирается, подавать в суд, но думаю акцию ничего хорошего не ждет и она пойдет дальше вниз в сторону $30 за акцию.

А вот Баффет там кстати продолжает под шумок тарить OXY. Наверное крутой дед что-то снова знает как тогда с Blizzard. А OXY пока приостановила победоносный рост этого года и консолидируется в районе $60, Надо сказать что акция достаточно стойко выдерживает сильно обвалившуюся нефть за последнюю неделю. Поэтому можно предположить, что OXY еще предпримет попытку к росту, а так это акция пока в этом году перформит на очень крутые +107% при том что рынок за это время дал -18%. И кстати при этом у этой бумага сильно положительная Beta, что значит она должна ходить вместе с рынком, а не против него, как на самом деле получается. Доверяй после этого фундаментальным показателям.

Наш рубль слегка подуспокоился и пока большинство аналитиков склоняются к боковику в ближайшее время, но при этом  достаточно широком коридоре 55-68 рублей за доллар. То есть  даже в боковике поболтает, но пока серьезных драйверов для мощного похода курса наверх не наблюдается. К концу года пока таргет тоже неизменный, курс ожидается в районе 75 рублей за $ или даже чуть выше. Краткосрочно рубль еще может крепнуть чтоб все верящие в доллары опоздашки успели снова купить.

Питер Линч автор крутой книге по инвестициям Метод Линча, крутой инвестор и бывший глава фондов Maggelan и Fidelity напоминает хорошую мысль. Что инвестор с долгосрочной или крупной позицией должен каждый день перед зеркалом себя спрашивать, что он будет делать если рынок упадет на 10%? А что если на 20%? Будет ли он выходить? Если ответ утвердительный пора пересматривать свой порфтель или позиции.

Так же в свое время говорил Джобс про работу или дело. Надо каждое утро себя спрашивать готов и хочу ли я заниматься, тем что собираюсь делать. Если 2 дня подряд ответ нет, то пора что-то менять. Меня вот до сих пор прет и заряжает делать радио по утрам, поэтому едем дальше!

Нефть пока отрастает обратно и вот в Goldam Sachs уверены что рынок переоценил вероятность рецессии, даже если рецессия будет умеренная, это не будет угрожать спросу на нефть и она в среднесроке может подрасти до $140. Похоже эта неделя может стать решающей в том какое направление выберет нефть, потому что пока технически она сейчас отыграла обратно ровно половину сильного последнего падения, а откат в половину после сильного движения считается нормой, после чего движение то есть падение может продолжиться.

Еще один наш трейдер привел интересное сравнение, что сейчас несколько новостных заголовков  типа «засуха в Италии, цена на газ в Европе бьют новые рекорды, а в США не ограничили право на оружие» до боли напоминают аналогичные заголовки в июне 2008 года. Что было дальше известно. Трейдер говорит, что к тому моменту уже торговал 11 лет и все равно кризис практически прикончил его аккаунт, поэтому нельзя не дооценивать того, что может произойти. И он напоминает пару осторожностей, не надо пытаться ловить падающий нож, никаких плечей и поосторожней с шортами.

Есть хорошая новость так как мировой голод, похоже удалось избежать, цены на пшеницу, зерно и прочие культуры за последнее время снизились от максимумов на 30% и ушли на нормальные уровни, при этом из Украины еще толком ничего не вывезли.

А вот в Германии, похоже наступает энергетический кризис, цены на электроэнергию за год выросли в 5 раз, и даже немецкое правительство попросило Канаду вернуть турибну для Северного потока, что будет как бы прецедентом либо нарушений санкций либо их отмену. Однако, думаю GAZP это навряд ли сильно поможет и акции продолжат болтаться внизу, а вот EURusd уже всем рынком ожидают со дня на день пробитие паритета и уход ниже.

Основной фокус этой неделе будет на данных по американской инфляции, от которой все уже ждут пройденного пика, а не новых рекордов. И так же стартует второй сезон квартальных отчетностей, который тоже может дать сигнал о прохождении дна, а может запустить вторую фазу медвежьего рынка и пойдем дальше вниз.

Желаю всем крутой и прибыльной недели!!!  Всем ПИС Йо!