ВТБ: Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): \"Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг\" (опубликовано 18.12.2020 13:35:04) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=GZQmvxswxEeAbmNfSRx-CoA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей

Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391.
1.5. ИНН эмитента: 7702070139.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.vtb.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.07.2021.

2. Содержание сообщения.
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» от 18.12.2020 в 13:35 Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wSDpXfjcB0i-C-ABC6D0M3sg-B-B
Краткое описание внесенных изменений: включен абзац: «Одновременно сообщаем, что Биржа Референсного актива произвела ретроспективные корректировки цены Референсного актива путем деления цены на коэффициент 4 (далее – «Корректировка»), в том числе для даты, в которую определялась цена закрытия Референсного актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций Si(0). В этой связи для целей определения цены закрытия Референсного актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций Si(0) следует использовать значение цены на соответствующую дату, каким оно было до осуществления Корректировки.»
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Получение уведомления Расчетного агента о Наступлении Трансформации Референсного актива по Биржевым облигациям серии Б-1-89, регистрационный номер выпуска: 4B02-89-01000-B-001P от 25.06.2020, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101V86 (далее по тексту – Биржевые облигации).
2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал;
Место нахождения: город Москва;
ИНН: 7703585780;
ОГРН: 1067746393780.
2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: событие не имеет отношения и не связано с решениями, принятыми уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица.
2.4 Содержание уведомления Расчетного агента:
В связи с наступлением 31 августа 2020 года Трансформации Референсного актива (дробление акций, stock split) в отношении акций Apple, Inc (AAPL UQ Equity, ISIN US0378331005), осуществляется следующая корректировка в способ расчета значения данного Референсного актива для целей определения ранее не выплаченного Дополнительного дохода:
S3(j) = S3(j)0 * 4,
Где S3(j)0 – цена закрытия Референсного актива AAPL UQ Equity в Дату определения дополнительного дохода (j) на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива.
Одновременно сообщаем, что Биржа Референсного актива произвела ретроспективные корректировки цены Референсного актива путем деления цены на коэффициент 4 (далее – «Корректировка»), в том числе для даты, в которую определялась цена закрытия Референсного актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций Si(0). В этой связи для целей определения цены закрытия Референсного актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций Si(0) следует использовать значение цены на соответствующую дату, каким оно было до осуществления Корректировки.
2.5 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-89, регистрационный номер выпуска: 4B02-89-01000-B-001P от 25.06.2020.
2.6 Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 18.12.2020.