Лукойл. Долгосрочные цели после ожидаемого нового колебания 1500-1750р

Поскольку просили поделиться взглядом на конечные цели ВСЕГО падения....
Ссылки на подробные стратегические прогнозы по «голубым» фишкам и индексам даны внизу. (Для «быков» особенно интересен будет анализ «Газпрома» (где мыслил в т.ч и по «бычьи») )
 
Судьба акций Лукойла мало чем отличается  от конечных целевых значений отечесвенного рынка (напомню, что «конечная остановка» текущего падения у индексов РТС и ММВБ лежит ниже отметки 490п).
 
1) Недельный график
 
А) Классический тех. анализ
 
Торговля с июля 2009г проходит в повышательном верхнем зеленом канале, при пробое которого, произойдет перемещение в средний повышательный канал 1000-1500р, ограниченный темно-зеленым ап-трендом по низам 2008г и 2000г (сейчас на 950р)
 
Также  заметна формация «Голова-плечи», и сейчас цена располагается у «линии шеи» — уровень 1500р, при ее взятии, ожидается падение на величину её «головы» до 900р.
 
Сильные горизонтальные уровни поддержки ниже минимума 2008г на 500р и 200р
 

Б) Волны Эллиота
 
На недельном графике видим, что на текущий момент, с октября 2008г продолжается  {{2}} глобальная волна в форме «Двойной Зигзаг» (волновая формула 3-3-3), которая корректирует десятилетний рост  1998-2008г в Глобальной волне {{1}}. Падение в волне {W} май-октябрь 2008г состояло из трех волн [A]-[B]-[C], рост в волне {X} до марта 2011г также из трех волн [A]-[B]-[C], причем в соотношении [A]*0.62=[C], т.е трендовым движением его назвать нельзя никак.
 
С марта 2011г начали делать заключительную «тройку» {Y}  в Глобальной волне {{2}}.
С марта по сентябрь 2011г прошла волна [A]of {Y}. После её коррекции в [B], 9 марта началась заключительная волна [C].
 
Цели всего падения:
1)      Основная цель лежит ниже 705р (из предпосылки, что волна  {Y} зайдет ниже волны {W}
2)      Крайне маловероятно, но если будет соблюдаться равенство {W}={Y}, то итоговая указывает цель на 100р.
3)      Для «быков-реалистов», не верящих в цели ниже минимума 2008г, основной целью будет отметка 1000р (из соотношения [A]*162%=[C]  )
4)      Наиболее правдоподобной целью, для себя, считаю отметку 400р, из соотношения [A]*262%=[C] 
 
В) Анализ индикаторов
 
MACD уже третью неделю находится ниже нулевой отметки, и судя по индикатору ускорения АС, скорость падения продолжает нарастать.  RSI и Стохастик —  около зоны перепроданности, сигнала на покупку на них даже не планируется. Сила тренда продолжает набор, сейчас ADX = 33, оптимально считается около 40, на пике 2008г она = 65, поэтому её «медвежий» потенциал еще огромен.
Самое интригующее —  в анализе скользящих средних. Сейчас акция находиться ниже 233-недельной. За весь период с 2009г ее пребывание в этой зоне было кратковременным, поэтому если в ближайший месяц «быки» не смогут вывести цену выше этой скользящей, и «медведи» сумеют пробить уровень 1500р и добиться пересечения 21-недельной и 233-недельной, то произойдет усиление долгосрочного медвежьего тренда.
 
Резюме:
При пробое 1500р, «быкам-реалистам» открывать среднесрочно-долгосрочный шорт с целью 1000р. «Медведям» играть с целью ниже 700р, наиболее вероятно на 400-500р.
 
 
2)      Дневной график
А) Волны Эллиота
 
С 15 марта идет обвал в волне [C], которая будет состоять из пяти волн (1)-(2)-(3)-(4)-(5).
(1)-я волна зевершилась 9 апреля, и прошла в форме НДТ (Начального Диагонального Треугольника). Как видим на рисунке, акции Лукойла очень любят форму НДТ – она наблюдалась в падении март-мая 2011г и в падении март-октябрь 2011.
Коррекционная волна (2) в форме «Сдвигающейся плоскости» завершилась 2 мая.
С 2 мая идет 1-я субволна растянутой волны (3). 1-я красная волна, в свою очередь состоит из пяти голубых волн. 3-я голубая волна завершилась на линии шеи 18 мая. На данном этапе, считаю, что идет падение в заключительной 5-й голубой волне, а значит, что все падение с 2 мая завершается, и ожидается мощная коррекция наверх.
 
Возможная цель окончания ее движения находиться на отметке 1515р – это (1)*162%. Другая важная отметка лежит на 1500р – здесь был минимум 2011г и ожидается «двойное дно» сейчас.
Предполагаемый отскок в волне 2of (3) продлиться до 21-дневной скользящей среденей, а также по уровням сетки фибо (от конца текущего падения до 2 мая)
 
    Б) Анализ индикаторов
MACD пробует «отдохнуть», после падения. Индикатор  АС – замедляет падение. Главный «намек» на предстоящий отскок дает нам дивергенция по RSI, после обновления минимума цен, ожидаю её усиления до двойной дивергенции
 
Резюме:
Краткосрочно ждем\играем на обновление минимума 1546р, с вероятной целью 1500-1515р. От этой зоны (по желанию) следует прикрыть стратегический шорт от 1750р (открытый при проходе локальной «головы-плечи»  и вероятно, накапливать лонги на отскок в зону 1630-1730р
 
 
3)      Часовой график
При равенстве голубых волн 1=5, цель окончания красной волны 1of (3) = 1500.
Предполагаемый коррекционный рост в 2of (3) возможно пойдет тестировать снизу во второй раз уровень. Поэтому, лучше среднесрочный шорт от 1750п прикрыть в зоне 1550-1500р

______________________
 
Ссылки по стратегиям:
1. «Стратегия по индексу ММВБ на 2012г. Обвал неминуем» (от 15 апреля) http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BFEDFE5BE-D031-47E2-824F-0CB0F89B67DB%7D.uif
2.  Две точки зрения. Стратегия по акциям Сбербанка об. на 2012г
(от 24 апреля)  http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B62EB1C21-86E8-493C-A757-073EE2486564%7D.uif
3.  Газпром. Волновая стратерия-2012. У «быков» почти нет шансов на жизнь (от 4 мая)http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B10C0C9AB-31E2-48DE-B753-9CCEEFCA853D%7D.uif?d1=01.05.2012&d2=04.05.2012
4.  Стратегия по самой мертвой бумаге на рынке. ВТБ. (от 11 мая) http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BC509ECCF-8CAD-4761-8206-5A3E1152BAD3%7D.uif
5.  Роснефть. Стратегия шорта после buy-back (от 21 мая) 
http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B8958BC17-F609-41DC-BD8A-A58DB65854DB%7D.uif