Отскок в Сбере закончен

3-х недельный отскок в Сбербанке закончен, началась новая волна падения, которая продлится до начала ноября.

Судя по всему, также и закончена волна роста по индексу МБ. Хороший момент для Большого Шорта по всем акциям.

Доллар снова в рост, снова на 70. 

допишу позже...

add 07 октября

Продолжу свои записи в дневнике наблюдений за рынком и отдельными его спекулятивными историями.
Большой шорт по всему рынку акций и рост бакса снова к 70р — это пока всего лишь мои «хотелки»   ))
А пока постараюсь объективно (насколько это возможно, исходя из моих позиций) разобраться в теханализе текущего момента.

Сбербанк неделя — 3 недели отскока пролетели быстро, сделав движение в +40 руб или +24% .

Многие быки-оптимисты даже не успели среагировать на изменившуюся ситуацию и так и не смогли выгодно распродать позиции. А между тем, по недельному графику все сделано довольно просто и очень красиво. Линию падающего тренда достали закрытием сентября, но уже первая неделя октября снова вернула падающий тренд в игру.

Теперь, если рынок всерьез намерен сделать новую волну падения, Сберу необходимо рисовать еще одну черную недельную свечу с целью достать 175ур, при этом в начале новой недели можно сделать отскок в зону 194-196руб. (отрисовал примерный вариант на графике синим).

Контрольные точки в недельном формате: 206р сверху и 185р снизу. Закрытие недели выше 206р разрушит всю мою модель падения (не хотелось бы, т.к. мне нужна цена ниже 166р).



Сбербанк день — прокол падающего тренда заставил многих быков ошибиться (поэтому наверное, лучше оставаться пессимистом на падающем тренде, пока рынок четко не покажет слом падения).

По дневному графику пока еще многими спецами снижение рассматривается как коррекция к росту, в которой уже сделан откат на 50% по фибо и следующая цель снижения находится около 181,10 руб. Если эту поддержку пробьют, тогда коррекционный сценарий будет изменен, но все еще останутся поддержки около 175ур и 171ур.

С т.з. волнового анализа, отскок на 205,98р завершил 4 волну в большой падающей 3-ке (или в коррекционной волне С).
Начавшееся падение является 5-той заключительной волной падения, цель которой находится в зоне от 166р (самая малая цель), до 140р (самая лучшая цель по ТА) и по времени могла бы занять от 5 до 8 недель. Как раз точно к новым санкциям 22 ноября (все рассчитано кем-то идеально)

Соответственно, если Сберу удается вернуться на 206р и закрыться выше, тогда вся модель падения может отмениться и тогда уже буду рассматривать другие сценарии, а пока падение — базовый сценарий.




Доллар/руб месяц — коррекция к поддержке на 65ур сделана и вроде бы началась 5-я волна роста с целями выше 70руб.
Пишу «вроде бы» потому, что теоретически есть еще простор для колебаний в границах растущего тренда, в зоне 64-67р.
Только уверенный выход выше первого сопротивления на уровне 67,72р, может дать толчок для импульса к цели на 70р.

По месячному графику рост выглядит не очень устойчивым (наверное сказывается фактор манипуляции со стороны ЦБ ?)
Каждая волна роста не превышает по длительности 2-х месяцев, отсюда выходит, что новые хаи в баксе возможны в ноябре, а целью октября будет задача минимум — выход выше 68р и закрытие также выше (желательно).

В идеале по баксу в месяце просится еще 1 большая белая свеча в октябре и потом уже можно будет рассмотреть варианты с тенями и откатами, вплоть до полного разворота. Теоретическая цель ноября 72,70 руб.

Где вся модель роста может быть отменена? В случае закрытия месяца (октября) ниже поддержки на 64 руб. Пока вроде нет для этого никаких предпосылок, рост нефти хоть до 90 долл, думаю не изменит картинку, т.к. рост нефти также выдыхается и не сможет она там удержаться, даже если и вылетит на короткое время.




Доллар/руб неделя — коррекция к 65ур сделана идеально, плюс еще и МА подтянулась вплотную к 65р, так что пока эта поддержка выглядит обещающе для дальнейшего роста.

Первая цель роста в недельном масштабе находится около 68,50р, при  этом необходимо сначала взять уровни 67,2р и 67,7р. Откаты возможны и скорее всего будут провоцироваться словесными заявлениями ЦБ и всяческими Орешкиными  ))
Хороший уровень для отката видится около 65,50ур.

Опять же, закрытие недели ниже 65ур может сильно испортить картинку (и это нежелательно, хотя общего тренда на рост бакса это не нарушит)




Нефть фьюч BR11.18 неделя — сделали верхнюю цель роста по текущему недельному каналу 86,7 долл, после чего сразу же пошли на фикс.  До этого 3 недели пытались пробить сопротивление на 79,50, которое теперь становится поддержкой и первой целью снижения. Промежуточная поддержка находится на 82,5ур. А цены около 87ур теперь становятся целями для распродаж и новых шортов.

В целом достижение высоких цен от 86 до 90 теоретически еще возможно, но скорее всего будет не устойчивым и будет рассматриваться для фиксов.






Индекс РТС месяц — по большому месячному графику пока идет борьба за среднесрочную модель: или пробой и закрепление выше ключевого сопротивления на 1200п и тогда рост к цели на 1400п, или очередной разворот от 1200 и падение к 1040п с четвертой попыткой пробить его и уйти к целям ниже 1000п.

Сопротивление на 1200п также уже 4-тый раз не удается пройти. Поэтому по ртс пока остается только торговать боковик от этих двух границ и ждать, какую же пробьют первой. Скорее всего к пробою надо будет присоединиться.






Индекс РТС день -  ближайшие контрольные точки 1200п сверху и 1150п снизу, пока более вероятным выглядит снижение к нижним поддержкам на уровнях 1134п и зона 1096-1110п, как вторая более сильная поддержка.

Возможна также и модель роста, но это при падении доллара и при уверенном пробое сопротивления на 1200п. Пока я в такой сценарий не верю, но не исключаю, поэтому осторожность в торговле здесь нужна.




Индекс МБ день — здесь снова рост и снова благодаря нефти, индекс идет за нефтью и вытягивают его все теже акции экспортеров.
Надеюсь вершина на 2500п это хай на пару месяцев, т.к. мне лично совсем не нужен рост выше, потому что покупать перегретые акции не только неэффективно, но еще и опасно. Необходимо падение и падение это может дать только разворот в нефти, возможно нефть скоро придет (или уже пришла) к своим целям и на этом волна роста индекса МБ завершится.

По теханализу в индексе: растущий тренд имеет поддержку на 2430п (необходимо ее пробивать), далее будет поддержка на 2370п (примерно соответствует нефти на 80ур), далее уже останется поддержка на 2320п, но до этого пока далеко.

Что будет, если нефть пойдет на 90?  Тогда индекс будет соответствовать нефти на уровнях 2570-2600п, но я думаю, что такие уровни, если они и будут показаны, окажутся среднесрочными хаями на несколько кварталов и оттуда тогда можно будет рассуждать только о глобальном шорте.






Пока как то так видятся мне перспективы на очередные несколько недель до 22 ноября, как реально отрисуются графики всех этих инструментов, скоро увидим.

Я придерживаюсь своей стратегии — только краткосрочные спекуляции с постоянным фиксом перед выходными, иду за графиком цены, не пытаюсь хотеть слишком много, беру что дает рынок, если ошибся — режу убыток пока он мал.
И готовлюсь к большой распродаже, когда нибудь я дождусь ее и по нефтяным акциям  ))