Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой. Индекс добрался до своей зоны коррекции 2265-2280, где и закрылся, оставив новую волну снижения на сегодняшний день. Сегодня ждем, возможно, заключительную волну снижения в этом цикле с целями 2220, 2180 и 2150, после чего рынок должен уйти в более существенную коррекцию, а возможно и развернуться. Разворот на новые хаи -  это все та же лайтовая версия, где мы сделали коррекционный ДТ или связку троек с хаев. Более суровая версия предполагает лишь завершение НДТ, что отчасти подтверждается внутренней разволновкой, и после завершения отката в рамках 2 волны, рынок может завалиться куда более существенно.

Ситуация на утро выглядит негативно:

СиПи добрался до своей зоны сопротивлений 2670-2680, которую пытался пройти, но безрезультатно. В итоге, напоследок оттестив уровень снизу — обвалился, выполнив свою первую цель снижения 2626 (на утро 2623), которую пробил и на текущий момент оттестил снизу, что предполагает продолжение снижения с целями 2583, 2529 и 2450. Отмена сценария — пробой зоны сопротивления 2670-2680. В  этом случае ждем возобновления роста к новым истхаям.

Евро-доллар отбился таки от сопротивления 1,247 и двинул вниз, но пока все в рамках коррекции, поскольку по разволновке не хватает еще одной волны вверх с целями 1,251 и 1,254. Подтверждение — пробой с ретестом проекции старого даунканала на уровне 1,242, откуда мы пока пробуем откатить. Локальные поддержки расположены на отметках 1,235 и 1,231. Пробой последней поставит под сомнение добой до верхних целей и выведет на первое место добой до нижних: 1,222 и 1,22.

Золото так и не смогло взять свое сопротивление 1353 (на утро 1355) и нырнуло вниз, выполнив свою первую коррекционную цель — 1340, где пока и болтается. Здесь пока ждем отработки уровня: отбой покупаем с целями 1363, 1415 и 1470. Пробой продаем с целями 1330 и основной зоны поддержек апканала 1323-1325.

Нефть смогла обновить свои недельные хаи, однако этим и ограничилась, после чего, не выдержав ретеста сверху, ухнула вниз, пробив нижнюю границу формации КДТ на отметке 70, что скорее всего говорит нам либо об окончании коррекции к первому импульсу снижения с хаев года и началу новой волны снижения, либо (пока это базовый вариант) об окончании 3 волны в КДТ и началу 4. В последнем случае ждем продолжения коррекции с целями 67,7 и 67,2, после чего — финального роста с целями 71,3, 72 и основной — 76. Отмена сценария — закрепление ниже 67,2. В  этом случае более актуальным вариантом становится вариант с началом волны С (3) вниз с целями 63, 58 и основной — 55.

Доллар-рубль по итогу дня пробил свое сопротивление 57,4 и даже оттестил его сверху, что предполагает продолжение роста с целями 57,9, 58,2 и 58,6, откуда вероятно возобновление снижения. Отмена сценария — пробой поддержки 57,2, в этом случае ждем продолжения снижения с целями 56,8, 56,1 и 55,5

Из интересного: Бразилы и Азия в приличном минусе, медь пока удерживает свою поддержку, что радует, биткойн приближается к своей поддержке 7070 но в случае ее пробоя нырнет на 5500, где его можно набирать в среднесрок.

По отраслям: 

Банковский сектор ожидаемо откатил, выполнив обе свои цели и отбившись от последней — 7550, что предполагает возобновление снижения с целями 7445, 7400 и 7300. ждем сектор по целям и пробуем покупки на более глубокую коррекцию.

Нефтянка так же выполнила обе свои коррекционные цели, отбившись от последней, что опять таки говорит о возобновлении снижения с целями 5670, 5620 и 5580. Ждем сектор по целям и пробуем покупки на более глубокий откат или даже разворот на новые хаи. В случае закрепления ниже последнего уровня нас может ждать гораздо более глубокое снижение, поэтому раота строго со стопами.

Металлурги, похоже, рисуют КДТ в 5 в С с хаев, поскольку поддержка 5800 является проходным двором. Здесь так же ждем завершения снижения. Основная цель пока — 5700, но в случае ее пробоя мы можем получить обвальное падение с ближайшей целью 5560, так что осторожнее с покупками.

Энергетика смогла быстро вырулить выше своей поддержки 1910, но по разволновке отскок выглядит лишь как локальная 4 волна, поэтому в случае пробоя 1910 вниз лучше закрывать длинные позиции и открывать шорты с целями 1890, 1860 и 1840, где можно снова формировать среднесрочные лонги. Отмена сценария — пробой отметки 1937. В  этом случае ждем продолжения роста с целями 1950 и 1980.

Телекомы пока удерживают свою поддержку 1810, однако сегодня могу и не удержать. В этом случае ждем продолжения снижения с целями 1790, 1775 и 1730. В случае удержания уровня — покупаем с целями 1840 и 1860.

Итог: ждем возобновления снижения. Цели написаны выше.