Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой и медвежьим поглощением — фигура возможного разворота и продолжения снижения. В пользу этого говорит так же то, что пройти зону сопротивлений 2320-2325 снова не удалось — рынок встречали продажами. Индекс не смог удержать своей первой поддержки 2290 и закрылся у верхней границы зоны основной поддержки 2273-2280, что пока оставляет шансы на возобновление роста, если после гэпа вниз мы сможем быстро вернуться выше. И лучше бы, если б эти шансы оправдались, поскольку волновая структура в последней волне снижения очень сильно напрягает. Согласно мрачному варианту, мы сделали с хаев волны 1,2 и начали третью, где так же сделали волны 1 и 2 и начали третью в третьей, цели которой при нормальном соотношении волн лежат в районе 2000. Подтверждением негативного сценария будет пробой с ретестом отметки 2273 а так же обновление лоев месяца. Пока же этого не произошло будем ждать еще одной попытки роста. В случае подтверждения, ждем продолжения снижения с локальными целями 2245 и 2210.

Ситуация на утро выглядит  негативно:

СиПи не удержал своих поддержек 2700 и 2670, пробив и оттестив последнюю, после чего двинул вниз, тормознув на промежуточной поддержке 2625. Здесь пока ждем вероятный отскок с целью теста пробитой поддержки 2670, отбой откуда стоит продавать с целями 2590, 2525 и 2425.

Евро-доллар не дотянул до своего сопротивления 1,24 и выполнил локальную цель своего снижения 1,231, которую долго пилил, но закрепиться ниже не смог и на утро опять загибается вверх. Здесь пока ждем добоя до верхних целей: 1,24, 1,243 и 1,25. Отмена сценария — пробой основной поддержки  1,225, в этом случае ждем продолжения снижения с целями 1,22 и 1,218.

Золото смогло удержаться выше своих поддержек (на утро 1322 и 1328) и продолжило рост. Здесь ждем его продолжения с целями 1347 и 1362. Отмена сценария — пробой отметки 1322 с ретестом снизу — в этом случае драгметалл снова двинет тестить свои поддержки в районе 1300.

Нефть не удержала уровень 69,5 и двинула вниз, однако до целей своих не добила и вновь двинула к своим сопротивлениям, выполнив вторую ростовую цель — 70, откуда откатила. Здесь пока ждем продолжения снижения с прежними целями: 67,7 и 66,2. Отмена сценария — закрепление выше 70, в этом случае ждем черное золото дальше вверх с целью обновления хаев года.

Доллар-рубль провалился к свое основной поддержке 56,8, откуда отбился вверх и долбил снизу свою пробитую поддержку 57,15 (на утро — зона сопротивлений 57,25-57,3). Сегодня высоко вероятен пробой зоны сопротивлений и в случае успеха — продолжение роста с целями 57,8, 58,3 и 58,6. Отмена сценария — пробой зоны поддержки с ретестом снизу — в этом случае ждем продолжения снижения с целями 56,7, 56,25 и 55,5.

Из интересного: RGBI обновил свои истхаи — доверие нерезов к нашим облигациям пока восстановлено, посмотрим, какова будет реакция на ночные события.
Бразилия отреагировала на американский падеж скромно — всего четверть процента потерь, однако азиаты валятся вовсю. включая Китай, который нырнул из консолидации вниз и видимо в этот раз добьет до своей поддержки — 3040, потеря которой приведет к еще большему падению с его ускорением. 



По отраслям:

Банковский сектор не смог взять свои сопротивления, отбившись от первого (7800) и двинул вниз, что напрягает, но пока не сильно — сектор смог уцепиться за локальную поддержку 7650, от которой отскочил. В случае ее пробоя ждем сектор дальше вниз с целями 7500 и 7400. Если поддержка устоит — ждем новой волны роста и еще одного теста сопротивлений (7800 и 7850).

Нефтянка снова скатилась ниже своей поддержки 5750 и закрылась ниже, что не очень  хорошо но пока не смертельно. А смертельно будет, если не устоит более сильная поддержка на отметке 5700. В  этом случае ждем продолжения снижения с целями 5640, 5600 и 5500. Пока же этого не произошло, надеемся на возобновление роста с целями 5860 и 5900.

Металлурги отвалились вниз от своих сопротивлений, однако цели свои (5865 и 5815) не выполнили. Тем не менее, продолжаем ждать сектор вниз по целям. Отмена сценария — пробой зоны сопротивлений 5950-5960, в этом случае сектор оформит разворотный паттерн и двинет к своим годовым хаям.

Энергетика загибается к своей нижней границе (на утро 1910). Здесь все по-прежнему: отбой от уровня пробуем купить с целью 1970. Отмена сценария — пробой с ретестом поддержки. В этом случае ждем сектор дальше вниз с целями 1860 и 1840.

Телекомы продолжили снижение, выполнив первую цель 1865 и закрывшись ниже, что пока предполагает продолжение снижения к основной цели — 1810. Ждем сектор туда и возобновляем покупки. Отмена сценария — возврат выше основного сопротивления 1895, в этом случае сектор продолжит рост к своим годовым хаям.

Итог: ждем гэпа вниз. Размеры его пока не очень понятны, но в случае обновления лоев месяца расклад пойдет по негативному сценарию. Локальные цели внизу: 2245 и 2210. Отмена сценария — удержание лоев месяца, в этом случае у рынка появится шанс возобновить рост.

Внимание: 31 марта я буду в славном городе Краснодаре выступать на конфе Мосбиржи, а 1 апреля проведу семинар по своим методам торговли. Желающие могут записаться тут http://www.srsolutions.ru/seminarkrasnodar.