Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой и «внутренним днем» — консолидация на рынке продолжается. Несмотря на негативный внешний фон индексу удалось вновь отбиться от нижней границы зоны поддержки 2267-2274 (на утро 2270-2275), что, по идее, должно говорить о силе быков, да вот только индекс пока держат всего одной бумагой. Все остальное или корректируется или скорректировалось. И тем не менее, пока не пробита поддержка, стоит ждать захода на локальные сопротивления 2305 и 2310 — последний оплот медведей, откуда рынок может уже более серьезно нырнуть вниз, закончив коррекционную С. В случае пробоя поддержки ждем рынок по нижним целям: 2220 и 2190.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи протестировал свое сопротивление 2840 и нырнул вниз, выполнив свою первую цель 2811 (2813 на момент добоя, 2815 на утро) в лице нижней границы локального апканала, от которой отбился и сейчас вновь подходит к своему сопротивлению 2841. Здесь ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 2815 и 2788 в случае пробоя. Пробой  покупаем с целями 2846 и 2867, отбой откуда будет говорить о возобновлении снижения с указанными выше целями.

Евро-доллар пробивал свое сопротивление 1,245, однако ретеста не выдержал и вновь скатился вниз. Здесь вариант с НДТ пока не нарушен (отмена — пробой отметки 1,25) и пока ждем развития последней 5 волны в фигуре. Цели: 1,229 и 1,226. Промежуточная поддержка  — 1,234. В случае отмены сценария ждем роста с целью 1,279, откуда снижение все же должно возобновиться.

Золото удержало свою поддержку и двинуло наверх. Коррекционные риски здесь все еще сохраняются, но закрепление выше локальной поддержки 1345 — хороший знак. Если ее удержат — ждем продолжения роста с целями 1370 и 1395. Отмена сценария — пробой поддержки 1333, в этом случае ждем новой волны снижения с целями 1320 и 1306.

Нефть смогла закрепиться выше своего нового сопротивления 68,1 и двинула наверх в ожидании статистики, после чего выполнила свою первую цель роста 68,7, и после отбоя от уровня почти выполнила вторую — 69,2. Сегодня ждем добоя до уровня и его отработки: отбой продаем с целями 68,3 и 67,5. Пробой с ретестом покупаем с целями 69,6 и 70,3.

Доллар-рубль протестировал свою поддержку 56,13, от которой отбился и закрылся чуть выше. Здесь ситуация пока немного, но в пользу продолжения роста. Цели 57.1, 57,5 и основная — 57,9. Отмена сценария — пробой с ретестом поддержки. В этом случае ждем возобновлеия снижения с целями 55,4 и 54,4.

По отраслям: 

Банковский сектор отбился от своей поддержки и вновь обновил локальные хаи, так что здесь ждем продолжения роста с целями 5725 и 5770.

Нефтянка выполнила свою втрую цель — 5680, откуда двинула наверх, выполнив первую ростовую цель — 5723 (нижняя граница КДТ), откуда несколько раз отбивалась и в итоге закрылась вблизи поддержки 5680. Сегодня вновь ждем отработки уровня: отбой покупаем с целями 5723 и 5795, пробой продаем с целями 5650 и 5520.

Металлурги так же выполнили свою коррекционную цель 5995, от которой вновь отбились, но развить рост не смогли и  к закрытию снова приблизились к поддержке. Здесь пока ждем еще одного теста уровня: отбой покупаем с целями 6060 и 6110, пробой продаем с целями 5950 и 5840. 

Энергетика немного не дотянула до своего сопротивления 1950 и вновь двинула вниз, весь день стучась в поддержку 1930, где и закрылась. Сегодня вновь ждем отработки уровня: отбой покупаем с целями 1950 и 1975, пробой с ретестом продаем с целями 1912 и 1895.

Телекомы рванули вверх и почти выполнили свою заветную цель — 1900. Здесь ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 1877 и 1840, пробой с ретестом покупаем с целью 1945. Вот и еще один сектор выполнил свою цель и готов к коррекции. Отставшим выглядит только финансовый сегмент рынка.

Итог: ждем попыток продолжить рост. Цели — 2305 и 2310, откуда может начаться более глубокое и быстрое  снижение в рамках 3 волны. однако закрепление выше 2310 с высокой вероятностью скажет нам об окончании коррекции и новом витке роста в рамках последней волны более крупного КДТ. Стоит наверное, добавить, что гэпы наверх обычно служат стартовой площадкой для распродаж и сегодняшний случай вряд ли будет исключением.