1 год на рынке

Сегодня ровно год как я получил доступ к сделкам на рынке после открытия счета и перевода средств брокеру. Именно поэтому решил немного оглянуться назад, подвести итоги и сделать выводы на бумаге, а не в голове.

Итак, результат: -60,33% в 228 сделках.

За этот год я прошел все стадии новичка, о которых пишут в книгах по психологии, а также пережил все то, о чем думал: «Вот это точно не про меня!» Оказалось, что как раз про меня.

Немного предыстории. Началось все в 2014 году, когда я удачно перевел все накопленные сбережения в доллары сразу после крымского референдума. Вслед за этим встал резонный вопрос, где же все эти деньги припарковать? Как сделать больше, на чем заработать?

Ход моих мыслей начинался с безобидной темы облигаций. Я долго что-то считал, анализировал и, как говорится, «много думал». В итоге пришел к выводу, что для мало-мальски содержательных заработков в облигациях нужен серьезный капитал. Плавно перешел к размышлениям на тему акций, но, напуганный разного рода «всадниками апокалипсиса», я умозаключил, что фондовый рынок США близок к вершине. Шел март 2015 года.

Весь 2015 год я продолжал думать, считать, анализировать и размышлять над тем, на чем же можно будет заработать в ближайшее время, и к концу году решил открыть счет у иностранного брокера – это решение было скорее обусловлено страхом за накопления в валюте, чем еще какими-то соображениями.

В марте 2016 счет был открыт, деньги успешно ушли из России и приземлились у брокера. На тот момент я считал, что изучать какие-то сложные аспекты технического анализа, тратить на это время и годы жизни не очень разумно. Проще подписаться на торговые сигналы и идеи опытных людей, да и знай себе стриги капусту. Так я и поступил: купил несколько месяцев подписки по волнам Эллиота. Надо отдать должное, что, как и всем новичкам в любом деле, в самом начале мне очень повезло. За первые несколько сделок по сигналам мой счет вырос на 20 процентов. Представляете мои ощущения? Я начал подбирать новую машину.

Потом что-то пошло не так, но, думал я, это временно. Сейчас пересидим, и депозит вернется к безудержному росту. К тому же смотреть, как тает лихая прибыль, а не кровные денежки, несколько проще.

Через три месяца подписки на сигналы по волнам Эллиота я стал приходить к выводу, что эта тема не очень работает. И что я начал делать? Правильно, искать другого гуру. Я его быстро нашел и стал торговать по новым сигналам. Стоит ли говорить, что к аналогичному выводу о новых сигналах я пришел гораздо быстрее?

И вот, спустя 8-9 месяцев, я пришел к тому, с чего надо было бы начинать: наличие работающей и проверенной торговой системы, набора простых правил, которые имеют положительное мат.ожидание и жесткого управления капиталом. Если за первые три месяца я закрыл 144 трейда и потерял 44,88% капитала (при этом 51% сделок были в плюс), то за последние три месяца трейдов было всего 11 (теперь я строго рискую только 2% от капитала). Я продолжаю скользить вниз, но с гораздо меньшей скоростью. 

Надо сказать, что в потере 60% депозита основную роль сыграли всего 2 сделки:

— 20% я потерял, закупившись долларами против рубля сразу после открытия счета. Эта идея казалось такой понятной, ну, что может быть проще, правда? Рубль укрепится на 20%, о чем вы? Конечно, никаких стопов я не ставил. Да и размер позиции был гораздо больше, чем было разумно с моим капиталом. Я был готов держать позицию хоть 5 лет. Всем ведь очевидно, что доллар скоро будет стоить 100 рублей! Но, как это обычно и бывает, что-то пошло не так. Меня хватило на 3 месяца. Хоть было и сложно, но я таки признал свою неправоту в такой банальной торговой идее, и закрыл позицию. Из этого я вынес свой первый серьезный урок – стопы должны быть всегда, несмотря ни на что.

— еще 25% я потерял в 12 трейдах за 4 часа падения меди 11 ноября 2016 года. Там тоже все было довольно очевидно, но я входил и выходил большими позициями, переворачивался, усреднялся и т.п. и в итоге, на этом, опять же, банальном движении депозит серьезно просел. Второй серьезный урок – размер позиции имеет не только математическое, но и психологическое значение.

После этого дня мне было так плохо физически и психологически, что я не мог смотреть ни на графики, ни на котировки вообще. Целый месяц я приходил в себя. Мне очень помогла поддержка близких выйти из этого состояния. Я зализал раны и продолжил путь.

Вот мои основные выводы, которые помогают идти дальше:

1) Потеряв 60% капитала, я все же остался с 40%. 
2) Самый сложный период позади - я провел целый год на рынке и остался жив. 
3) На рынке идей в избытке, не нужно бояться опоздать на уходящий поезд — всегда придет следующий.
4) Все что нужно для успеха на рынке — это простая работающая система с положительным мат.ожиданием. Всю остальную работу сделает управление капиталом.

С конца декабря я начал вести журнал, в котором записываю все свои торговые мысли и идеи, я отмечаю в нем наличие всех условий для входа и выхода, и делаю краткие заметки о том, что происходит в отслеживаемых инструментах. Всем, кто этого не делает, крайне рекомендую начать. В голове многое приходит в порядок, и ретроспективно – это достаточно увлекательное чтиво.

Свою историю я публикую скорее для тех, кто только начинает торговать или задумывается об этом. Надеюсь, это будет кому-то полезно.

Мне самому год назад это точно было бы полезно прочитать.