Непредсказуемость рынка?

Многие трейдеры спорят о предсказуемости или непредсказуемости рынка, приводя каждый из них разнообразные аргументы. Не хотел бы ни с кем спорить, хочу лишь поделиться собственными рассуждениями.

Почему-то трейдеры не учитывают тот факт, что график цены — лишь результат влияния огромного количества факторов. Если бы все события в мире можно было бы заморозить, но рынок оставить открытым, то цена колебалась бы случайным образом, потому что почти все входящие в ценообразование факторы не изменялись бы. Ничего бы не провоцировало изменения цены, кроме не слишком различного мнения большого числа людей относительно стабильного будущего. Стабильность в событиях и ожиданиях — непременные условия формирования случайных колебаний.
Наоборот, динамичные события и мнения людей относительно нестабильного будущего — главные локомотивы движения цен.

Я хочу сказать, что смотреть график цены без учета и анализа (даже самого простого) событий, напоминает сидение на карандаше у художника и высматривание линий, которые тот рисует, но при этом не видя (и не пытаясь видеть) общей картины. Любые штрихи художника будут казаться непонятными и случайными.
Непредсказуемость в ценах возникает из-за непонимания влияния на них огромного количества событий.

Конечно, человек в среднем никогда не сможет досконально разобраться во всех этих факторах, но это не повод настаивать на непредсказуемости. Многое в жизни люди не знают, не понимают и ссылаются на, якобы, непредсказуемость или необъяснимость, но это от того, что мы такие ограниченные. Это проблема ограниченности нашего восприятия. Если бы мы могли, как говорят, использовать 100% потенциала своего мозга, то мы бы намного лучше понимали влияния событий на рыночные цены, но в то же самое время создали бы идеальные условия для формирования случайного рынка.

Вы анализируете график случайных чисел и приходите к выводу, что он идентичен биржевому? В этом нет никакого смысла, потому что график случайных чисел действительно случаен, так как в нем нет абсолютно никаких дополнительных факторов, влияющих на цену. Но попробуйте к графику случайных чисел добавить какой-либо внешний фактор (скажем, пошел дождь — +1 к цене каждую минуту, нет дождя — 0) и движение цен уже не будет случайным.
Да, колебания будут похожими, но если вы приложите к графику историю событий, то случайность будет не настолько «случайной».

Идея непредсказуемости рынка утверждает, что любые цены непредсказуемы, а это значит, что завтра стоимость вашей квартиры может обвалиться ни с того, ни с сего. Что там квартира — цена овощей, фруктов, одежды и всего на свете может измениться совершенно неадекватно и хаотично. Ваша зарплата на работе изменялась бы случайно из месяца в месяц и вы бы радовались, если бы она вдруг повышалась и огорчались при внезапных недовыплатах. Но вы в целом ничего поделать не можете, ведь все это непредсказуемость!
Влияние ваших навыков, опыта, начальства, тенденций в отрасли и многого другого не имело бы никакого значения! Подумайте, чем отличается рост/падение вашей зарплаты от роста/падения биржевого актива? Да, мы знаем факторы, влияющие на зарплату, тогда как многие рыночные детали от нас закрыты. Это главное отличие. Но разве это дает право говорить о какой-то непредсказуемости?

Разве рост курса доллара к рублю можно объяснить только случайностью? Это было также непредсказуемо и внезапно как ведро холодной воды, которое вылить бы вам сейчас на голову? Рост нашего фондового рынка в долгосрочной перспективе будет непредсказуем? Золото может упасть до 0 в долгосрочной перспективе? Нефть — плохое вложение при текущих ценах?

Вы не задумывались над тем, почему цена колебается внутри дня, хотя реально ничего значимого не происходит (значимые события не происходят часто)? Почему рынок каждый день колебается? Почему, скажем, в 2 часа дня цена падает, а в 3 вырастает до тех же уровней? Скажу почему: это происходит с большой величиной случайности! Движения рынка без событийного фона — случайны! Как только возникают какие-либо внешние обстоятельства, движения перестают быть случайными, но только в целом и в долгосрочной перспективе, потому что краткосрочно рынок по-прежнему неопределен — событий нет, можно немного упасть, а можно отрасти. Какая бы ни была значимая новость, рынок никогда не сможешь ее принять разом хотя бы из-за того, что сами люди разные и само событие не сразу раскрывается полностью. Это создает тренды из случайных блужданий цены, а также коррекции и развороты в ценах.

Мой вывод таков, что идея непредсказуемости рынка также глупа, как и мы сами, отрицая влияние множества и множества различных факторов, думая, что график цены — суть всего на свете.