Страшная сказка на ночь или -70% по счету.

Расскажу откровенно, как все сейчас есть, так сказать состояние дел. Наконец-то я немного отошел от прошедших обвалов и кризисов. И сегодня хочу поговорить о первом критическом обвале рынке (когда контракты и некоторые акции падали на 15% -17%), который спровоцировал конфликт в Украине. Это произошло 3 марта.

Произошедшее «порезало» мой реальный тестовый счет на -70%. Хорошо, что это небольшой счет (но с реальными деньгами :-)) на котором сейчас я тестирую некоторые торговые стратегии. Я не представляю, если бы это был счет на миллион или тому подобное. Я рад, что большая у меня сумма лежит в ОМС, а не во фьючерсах.
По результатам происшедшего я сразу же решил скорректировать торговую систему и внести в нее правило: «торговать только внутри дня без переноса позиции». Почему? Да потому, что происходящие события просто невозможно предсказать. Большие деньги правят балом. Если они решать, что нужно наш рынок превратить в пыль, то так и сделают. Неприятно чувствовать заложником больших капиталов и политики. Несомненно, произошедшее – это реакция на заявления Обамы о том, что Россия дорого заплатит за вмешательство в Украинскую проблему.

Теперь рассмотрим произошедшее 3 марта более подробно. Попробуем понять: «Возможно ли было сохранить счет и при каких условиях?». Если вы следите за моими сделками и отчетами, то вы обратили внимание на то, что я тестирую стратегию Герчика. Торговля от уровней т.п. Естественно в пятницу на кануне обвала я также торговал. Причем, не понятно, что произошло с моим пониманием пятничного рынка :-), но я всегда ставлю стопы. И в тот день их ставил, но 2 раза их «снесли» и, когда я в последний раз зашел в рынок, то по мистической причине стоп не поставил. У меня в правилах записано, что есть максимум, который я могу потерять за торговую сессию или могу позволить себе всего 3 выбитых подряд стопа.

Как я сказа в тот день я зашел в рынок и не поставил стоп. Да еще и вечером забыл закрыть позицию. К концу вечерней сессии она была прибыльной и практически вернула все потери по первым выбитым стопам. А в понедельник……

В первые секунды торгов понедельника я пожалел, что забыл про свою забытую открытую сделку по фьючерсу на акции сбербанка Sbrf 3.14. На рисунке видно, что я увидел.


Это был ужас. Я был просто обескуражен. Резкое, отвесное падение на более чем 5%. И….сделок по фьючерсу Сбера просто нет. Стакан пуст. Точнее в нем только продающие. Спустя некоторое время сделки все таки пошли, но закрыть убыточную позицию все так же не получалось, так как рынок обвалился еще глубже. И меня закрыли, так сказать, по маржинколу :-). Так я получил неконтролируемый убыток -70% по счету.
Спустя время я стал прикидывать, что я сделал не так, что можно было изменить. Но понял очевидную вещь. НИЧЕГО я бы не смог сделать в той ситуации. Ну может только напиться или головой в стол :-).

Если в пятницу поставить стоп, то его все равно не исполни бы при таком сливе рынка. А это значит, что получилось бы обычное проскальзывание. Если бы я попробовал закрыться руками, то результат я уже описал ранее. Ну конечно «гуру» рыка сразу сказали бы, что они стояли в шорте, так как они знали, что рынку грозит обвал. Я знаю несколько таких человек, которые случайно угадали и открыли шорты. И на 200% уверен, что сделано это было просто случайно, но теперь они считают себя «гурами». Конечно кому, то повезло. В тот день многие просто удвоили свои форцовые счета, а многие разорились под «0».

Что тут скажешь? Ничего сказать, и спастись от той ситуации тоже было невозможно (если только не торговать или закрывать позиции внутри торговой сессии). Я не представляю, сколько денег потеряли в тот день люди. Это вообще сложно представить. Но многие просто и говорить об этом не станут.
Я пишу о своих потерях честно. Пишу о том, как торгую, что получается, что нет. Но одно точно! Теперь свою торговую систему я скорректирую, как минимум на одно правило: «Не переносить позиций на следующий день».

На этом все. Успешной вам торговли читайте мои отчеты на моем сайте finteks.ru/.