💬 Насколько комфортно распределен график погашений облигаций МГКЛ?

Нам регулярно поступают вопросы об отчетности и работе МГКЛ. Мы решили попробовать новый формат: выбирать наиболее содержательные вопросы инвесторов и отвечать на них в отдельных постах.

Начнем с долгового портфеля.

Привлеченное финансирование помогло Группе поддержать рост бизнеса, расширение сети и развитие новых направлений. При этом долговой портфель изначально формировался с распределением по срокам и инструментам: сегодня у инвесторов есть классические и конвертируемые облигации, а также выпуск с номиналом, привязанным к золоту.

Все обязательства по действующим выпускам исполняются в срок. Три коммерческих выпуска общим объемом 850 млн руб уже планово погашены.

По выпускам с завершенным размещением график погашений выглядит так:

🔹 2026 год — 150 млн руб;
🔹 2027 год — 400 млн руб;
🔹 2028 год — около 366 млн руб, включая выпуск с номиналом, привязанным к золоту;
🔹 2029 год — 1 млрд руб;
🔹 2030 год — 3 млрд руб;
🔹 2031 год — 1 млрд руб.

Таким образом, до конца 2028 года у Группы нет отдельного рублевого погашения объемом от 500 млн руб. Основные погашения приходятся на более поздние периоды, что дает Группе время для дальнейшего масштабирования бизнеса. Фактически размещенные объемы выпусков 001PS-03 и СО-001 учитываются отдельно.

Такой график мы считаем комфортным и соответствующим долгосрочной стратегии развития МГКЛ. 

Как вам такой формат? На какие вопросы об отчетности и работе компании ответить в следующих постах?