Как мне давали деньги в ДУ

В то время я работал в инвестиционной компании и помимо своих обязанностей по сейлз-трейдингу и управлению портфелямис на споте я предложил некоторым своим клиентам ДУ на ФОРТсе — спекулятивную торговлю индексом РТС. В то время рынок был более активный, чем сейчас. Тогда параметры моей стратегии были таковы, что я торговал только внутри дня и с максимальными плеячами 8-10. Это еще было, когда в Японии случилась Фукусима. тогда рынок был активный и волатильный. Можно было делать до 100 процентов в месяц. Я уже загадывал наперед золотые горы и бэнтли стоящие в ряд перед Москва-сити.
Однако рынок стал меняться. Стало много дней, когда на рынке был боковик, который мог затянуться на месяц плюс моя эмоциональная составляющая была не очень устойчива. Иногда меня охватывал тильт и я терял в день до 10-15 процентов от депозита. Результаты не заставили себя ждать и клиентские портфели стали понемногу уходить в минус. Стремя клиентами я испортил отношения, потому что просадки их портфелей были 30-50 процентов от начального уровня. Хорошо, что суммы их счетов были невелики — до 1 миллиона рублей. Я тогда переживал и чувствовал, что что-то идет не так. Прошло некоторое время, я пересмотрел стратегию. Я тогда перестал торговать интрадей, некоторые позиции стал переносить, чтобы взять большое движение. Уменьшил плечо до 2-3, и о чудо. Успех не заставил себя долго ждать. 

Я стал собирать длинные движения, по 7-10 тыс пунктов, иногда неделями находясь в позиции. Вместе с уменьшением плечей и отказа от интрадей торговли полностью ушли эмоции. Я окончательно забыл, что такое тильт, никаких сливов по 10 процентов в день. Торговля стала размеренной комфортной и кайфовой. Риск уменьшился. Теперь в самый плохой день я мог потерять около 1 процента и не больше. Торговать каждый день стало совершенно не нужно, т.к. очень часто я находился в позиции, перенесенной со вчера или еще с позавчера. У меня стало полно свободного времени. 
С того времени прошло уже 2,5 года. Продолжаю торговать по своей системе, которая как мне кажется универсальна. За 2011 год доходность составила 86 процентов, за 2012 — 33 процента, с начала 2013 - по лучшему счету уже почти 100 процентов. Кому то такая доходность покажется маленькой однако  тут надо понимать, что это доходность на многомиллионных счетах, с минимальным риском просадки. Также нужно понимать что на рынке сейчас большой боковик, торговать сложно, для успеха нужен большой опыт. 
Вот такая история. Я считаю, что это и есть профессионализм в трейдинге, когда можешь показывать из года в год пусть невысокий, но стабильный прирост на крупных счетах.