Лучшие стратегии торговли криптовалютами по версии Happy Coin News

В свете пертурбаций на рынке криптовалют, открывающих отличные возможности заработка, редакция Happy Coin News решила составить список лучших стратегий торговли цифровыми активами.

Как заниматься позиционной торговлей в сфере виртуальных валют?

Основатель ведущей по объёму торгов биржи Binance Чанпен Чжао считает наиболее эффективной стратегией долгосрочную позиционную торговлю, которую в криптосообществе принято называть HODL. Эта наиболее простая тактика подходит как новичкам, так и опытным трейдерам, требует минимальных затрат времени и сил, а также щадит нервы и психику. Помимо этих объективных преимуществ, она способна принести внушительную даже по меркам цифровых активов прибыль.

Чанпен Чжао

Успешная реализация HODL подразумевает всего лишь два действия:

1. Покупку криптовалюты на дне;
2. Продажу монет на пике.

Вся соль стратегии кроется в совершении сделок с цифровыми активами в нужное время с интервалами, достигающими нескольких месяцев или даже лет. Её успех целиком зависит от навыков прогнозирования, умения сохранять терпение и не поддаваться страху упустить выгоду.

Предлагаем рассмотреть применение HODL в текущих рыночных реалиях по отношению к эфириуму. В первую очередь нужно определить, до какой отметки может упасть курс цифрового актива. Судя по ставкам на рынке прогнозов Polymarket и историческим данным, весной ETH должен подешеветь примерно до $1,500 в ходе медвежьего тренда. Следовательно, во время нисходящего движения, когда стоимость монеты приблизится к этой отметки, необходимо открыть лимитный ордер на покупку эфириумов по курсу $1,550, чтобы он точно был исполнен.

Затем придётся ждать возобновления бычьего ралли на рынке криптовалюты и охотиться за точкой выхода. Учитывая динамику изменения курса актива в прошлом, аналитик Happy Coin News Юрий Савельев предполагает, что цена ETH повысится до $5,000 к концу 2029-го. В связи с этим имеет смысл дождаться достижения этого уровня и избавиться от монет по цене $4,950. В этом случае профит за три с половиной года составит 219%, то есть среднегодовая доходность инвестиций в эфириум при использовании стратегии HODL окажется 62%, что, безусловно, является достойным показателем.

Точки входа и выхода с рынка эфириума

Как реализовать свинг-трейдинг в отрасли криптовалют?

Если вы не готовы загадывать на годы вперёд, то стоит воспользоваться свинг-трейдингом, предполагающим открытие и закрытие позиций за несколько дней или недель. Эта среднесрочная торговая стратегия даёт возможность приумножить капитал за счёт предсказания направления движения курса актива. Для того, чтобы определить, как будет меняться цена криптовалюты, можно пользоваться разными инструментами, например, коррекцией Фибоначчи и индексом RSI, как правило, на суточном графике.

Возьмём в качестве примера недавние колебания стоимости эфириума. Занимающиеся свинг-трейдингом люди точно следили за 78,6% уровня Фибоначчи с учётом роста курса монеты с $869 до $4,957. В связи с этим они стали активно покупать ETH, едва цена опустилась до этого барьера на отметке $1,745. Этим объясняется резкий отскок стоимости альткоина. Однако во время коррекции трейдеры стали избавляться от монет, и они снова подешевели. Эти ценовые колебания позволили заработать 23% прибыли буквально за четыре дня.

Отскок курса ETH от 78.6% уровня Фибоначчи

Однако тактика, ориентированная на коррекцию Фибоначчи, порой даёт осечки. В частности, в ходе февральского дампа цена биткоина едва пробила $60,000 и не снизилась до 61,8% уровня Фибоначчи. Вследствие этого трейдеры, открывшие ордеры на покупку BTC по цене $58,330, остались с носом. А курс эфириума, наоборот, в конце января пролетел мимо 61,8% уровня и даже не скорректировался. Соответственно, те, кто инвестировал в ETH по достижению этой преграды, понесли убытки.

Индекс RSI и стоимость BTC, не опустившаяся до 61.8% уровня Фибоначчи

Учитывая эту статистику, становится очевидно, что одного индикатора не хватает для обнаружения точек входа и выхода с рынка, и для достижения успеха придётся пользоваться несколькими инструментами. Например, о том, что биткоин вряд ли сразу подешевеет до $58,330, можно было судить по индексу RSI, который на суточном графике сигнализировал о состоянии сильнейшей перепроданности, когда стоимость монеты уменьшилась до $60,000.

Как заработать на дей-трейдинге на криптовалютном рынке?

Если вы хотите торговать цифровыми активами каждый день, то стоит отдать предпочтение дей-трейдингу. Эта стратегия подразумевает совершение одной или нескольких сделок купли-продажи виртуальных валют в течение одной торговой сессии. Она подойдёт уравновешенным людям, которые могут себя контролировать и не поддаваться страху упустить выгоду, обычно возникающему при резких ценовых скачках.

На результат дей-трейдинга влияет умение следовать наблюдаемому на рынке тренду и реагировать на изменение тенденций. Для определения направления движения курса монеты и его скорости нужно анализировать показатели на коротких таймфреймах, не превышающих по длительности один час. В этом деле вам помогут индекс RSI, индикатор Exponential Moving Average Ribbon, отображающий сразу несколько линий экспоненциальной скользящей средней, объём торгов и другие инструменты.

Давайте рассмотрим применение дей-трейдинга на рынке Solana (SOL). 11 февраля стоимость криптовалюты колебалась по одному и тому же паттерну: она достигала EMA как минимум за 30 часов и затем снижалась. Поэтому можно было продавать цифровые активы на пике и покупать их, как только цена упадёт на 4%. Соответственно, прибыль от этих сделок составила 8%.

Изменение цены Solana в течение дня

Главная сложность дей-трейдинга заключается в том, что прогноз на колебания курса актива нужно составлять несколько раз в день, что в долгосрочной перспективе может вызвать стресс, усугубляемый ошибками, которые рано или поздно будут допущены и обернутся убытками. Преимущество этой стратегии в том, что в умелых руках она даёт возможность заработать за длительный промежуток времени больше прибыли, чем свинг-трейдинг и HODL.

Какие цифровые активы выбрать для разных торговых стратегий?

Для позиционной торговли подойдут наиболее устойчивые цифровые активы: биткоин, эфириум и золотые стейблкоины, например, Tether Gold (XAUt). Ходлеры любят эти криптовалюты в первую очередь из-за того, что они прощают несвоевременную покупку. Дело в том, что курс BTC, ETH и XAU обычно возвращается на набранную в прошлом высоту. Поэтому нереализованные убытки, понесённые в результате приобретения этих активов перед дампом, превращаются в прибыль с течением времени.

В свинг-трейдинге используют виртуальные валюты с меньшим уровнем капитализации, обладающие более высокой волатильностью, в частности, Solana, XRP (XRP) и Cardano (ADA). Стоимость этих монет колеблется сильнее, чем цена биткоина, эфириума и Tether Gold, и она реже подвержена флэту. Однако во время мощных рыночных пертурбаций прибегающие к свинг-трейдингу люди успешно торгуют BTC, ETH и XAUt. А в периоды затишья им приходится отдавать предпочтение другим монетам.

Дей-трейдинг требует от активов ещё более высокого уровня волатильности, чтобы в течение торговой сессии можно было заработать ощутимую прибыль. Соответственно, приверженцы этой стратегии отдают предпочтение Monero (XMR), Hyperliquid (HYPE), Litecoin (LTC) и даже мемкоинам. Но с ростом потенциального профита повышается и риск понести убытки, в связи с этим новичкам лучше выбирать биткоины и эфириумы даже для дей-трейдинга.

Рейтинг цифровых активов по уровню волатильности можно найти на странице сайта CoinCodex, посвящённой данной метрике. В 2026-м биткоин занимает 146-е место в этом списке, эфириум – 72-е, а Solana – 62-е.

10 самых волатильных криптовалют