Мнение по Российскому рынку на 25.09

Ситуация в моменте:

⏺На вечерней сессии вторника нас слили на заявлениях Трампа.
⏺Заявления Были жесткими но без конкретики в моменте.

⏺Вчера на утренней сессии, рынок продолжили давить на новости про поднятие НДС.
⏺Но не смотря на это к вечеру ММВБ откупил всю просадку.

⏺Мы вчера работали от лонга опираясь по большому счету на технику и на общую ситуацию.
⏺По технике все говорило именно за тех отскок и шортить такие закрытия в рамках дня просто нельзя (см вчерашний обзор)
⏺Что касаемо общей ситуации это оценка справедливых уровней, есть понимание что мы ушли сильно ниже и анализ коррекции на вечерки вторника.
⏺Поэтому вчера в рамках дня все факторы говорили именно за ТЕХ отскок, а с учетом перевеса спек шорта, тех отскок превратился в легкий шортсквиз по некоторым инструментам.

⏺Важно учитывать перевес спекулятивных позиций в моменте и обращать внимание на объем движения инструментов потому что:

🔵Розничные инвесторы сохраняют ведущую роль на российском фондовом рынке: на их долю приходится около 75% спроса в размещениях и в обороте бумаг на фондовом рынке.

⏺Все Вы читаете каналы различные, новости и тд, и это все формирует общее настроение рынка.
⏺Вы много раз слышали что при малейшей коррекции настроение становится негативным, при малейшем отскоке в рынке эйфория и зачастую лично мое мнение формируются ложные спекулятивные цели в связи с неправильной оценкой обстановки.

После отскока от 2700 большинство заговорило о развороте рынка и целях выше
После выступления Трампа все заговорили про обвал и 2600 по ММВБ
После вчерашнего отскока опять все заговорили про разворот рынка.

⏺И как я всегда говорю тут важна правильная оценка общей ситуации, оценка справедливых уровней, оценка ситуации в моменте и правильный таймфрейм.
_____
По Итогу:

⏺Негатива у нас сейчас гораздо больше, как подтвержденного так и ожидаемого.
⏺+ поднятие НДС которое явно приведет к негативным последствиям
⏺+ заявление ЦБ о возможной паузе по снижению ставки
⏺Ну и к этому всему все что было раньше, дыра в бюджете, санкции, перспективы отказа ЕС от покупки энергоносителей, цена на нефть, остановка по переговорам и тд.

⏺в моменте у нас нет драйверов роста именно по общей картине не смотря на то что справедливые уровни по ММВБ выше.

⏺Сейчас рынок может двигаться на ИНСАЙДЕ, на новостях, либо на интрадейных факторах, тренда у нас по прежнему ни какого нет и лично мое мнение говорить о развороте рынка в текущей ситуации рановато.

⏺И сейчас как никогда не стоит впадать в эйфорию и строить планы на неделю вперед!
⏺Рынок продолжает оставаться новостным.
⏺С учетом низкой ликвидности и понимании того что на 75% в стаканах розничные инвесторы, любая новость может в любую минуту рынок развернуть.
____
⏺И тут как никогда подтверждается ВАЖНОСТЬ правильного выбора таймфрейма.
⏺Я ПУХУ НЕ НАКИДЫВАЮ!!! просто пишу по факту, в ПН мы лонговали от 2700, Вторник шортили на тех откат, Вчера лонговали опираясь на технику и общую ситуацию.
⏺Все без нервов со стопами.
⏺На таком рынке интрадей это самый оптимальный безопасный и профитный вид трейдинга, новый день новый план.

По инвест портфелю мысли прежние, покупаю ежемесячно по принципу сложного % акции и дальние ОФЗ.
___________
Всем Удачи и Профита.