Зачем ваши деньги новому эмитенту УПТК-65?

ООО «УПТК-65» предлагает широкий спектр услуг по обработке плоского металлопроката. Компания оснащена высокопроизводительными автоматизированными линиями для обработки листового металлопроката и перерабатывает более 40 000 тонн листовой стали в год.
ИНН — 7801485085

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «УПТК-65» — рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 4 620.5 млн, чистая прибыль 93.4 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 4.79 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 21%. Общая задолженность компании состоит из 562.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 356.7 млн текущих.

Предприятие некредитоспособное. ЛИСП рейтинг: rlRD

ООО «УПТК-65» — компания очень высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовая устойчивость минимально допустимого уровня. Финансовое состояние близко к критическому.

Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Контора особо успешной никогда не была. Динамика финансового стояния нестабильная, восходящая, но сама чистая прибыль небольшая, относительно заёмного капитала, именно поэтому она не может повлиять на рост финансового состояния.

Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая и такой была всегда. Ликвидность может быть обеспечена только в одном случае, если:

контора реализует все свои запасы
подвесит дебиторов и стрясёт с них всё до копейки
полностью вернёт деньги из финансовых вложений
опустошит до нуля банковские счета.

При невыполнении любого условия — контора неликвидная. Собственно, поэтому она и выходит с размещением.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «УПТК-65» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Статистическая вероятность банкротства: 46.7%
 Ликвидность: недостаточная
 Закредитованность: 4.79
 Уровень Эффективности Бизнеса: 26
 Уровень КредитоСпособности: 11
 Уровень Инвестиционного Риска: 1.04
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

Зачем деньги конторе? Компания стабильно наращивала основные средства и в этом единственный её плюс. Далее контора наращивала выпуск продукции, что привело к стабильному росту запасов и затовариванию, и к росту дебиторской задолженности.

Отсутствие необходимого денежного потока привело к стабильному росту кредиторской задолженности, которая перевалила за 1 млрд рублей, а это уже опасно.

Я не знаю, сколько контора хочет занять, но если это будет менее миллиарда, то контора будет решать самые срочные финансовые проблемы без оглядки на будущее, а это приведёт к новым займам. Консервативным инвесторам рассматривать контору в качестве надёжного источника доходов не стоит.

Дерзкие и спекулятивные в душе парни, могут рискнуть 1% от своего портфеля, при этом обязательно отследить по квартальной отчётности, куда уйдут деньги. Но куда бы они не пошли, контора никогда не станет успешной и этим размещением начнёт копать себе могилу. Вернее, закапывать её, потому как она уже в ней лежит.

Контора проанализирована с помощью LISP

эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

 ТГ эта статья в телеграмм (кому удобнее)

 VK эта статья в ВК (кому удобнее)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.