ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!

ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (X5 Retail Group) — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» .
Х5 возникла более 20 лет назад из пре​​​дпринимательской инициативы построить в России компанию современ​ной розничной торговли по лучшим мировым практикам.
Х5 развивает торговые сети и тем самым расширяет каналы сбыта стимулируя развитие российского производства.

Позитив:
1. X5 планирует привлечь 10 000 акционеров из числа покупателей своих торговых сетей.
2. Дивидендный потенциал
3. Цифровизация и инновации, а именно внедрение ИИ для управления ассортиментом, анализа данные чеков и поведение клиентов.
4. Сильная логистическая инфраструктура, а именно собственные распределительные центры и автопарк


Негатив:
1. Сильный рост расходов на персонал и доставку
2. Высокая конкуренция
3. Инфляция и дефицит кадров
4. Запрет на открытие новых магазинов в городах с долей сети более 25%.

Дополнительно:
1. Чистая прибыль X5 Group по МСФО за 3 месяца 2025 года составила ₽16,4 млрд, это на 21,9% ниже по сравнению с ₽21 млрд к 2024 году.
2. Выручка увеличилась на 20,2% до ₽1,07 трлн против ₽0,89 трлн годом ранее.
3. Средний чек вырос на 9,2% до ₽600,3. LFL-продажи увеличились на 14,6%, трафик — на 4,6%, средний чек — на 9,6%.

Дивиденды:
Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2.

— $X5:
ФА
Чистые активы — 271.2 млрд ₽
Кол-во акций ао–271.6 млн
Кол-во акций ап– 0.5 млн
Р/Е — 6.91
P/S — 0.19
P/BV — 7.73
ROE — 40,6%
EV/EBITDA — 3.08
DSI = 0.14
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024, а не на момент публикации поста.

— ТФ 1 DAY
ТА — скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
— тренд вниз
— Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и снижается. 21 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 3290.9 возможен разворот в лонг.

-ТФ 4 часа
ТА — скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
— тренд вниз
— Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. 20 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии выше 3251,4 возможен разворот в лонг.

Возможные варианты развития:
На данный момент пробила сопротивление вверх и если закрепится выше 3220, то есть вероятность похода до 3245,3, а там через небольшую задержку до следующего сопротивления 3285. Пока же глобально бумага с января ходит в широком диапазоне 3200-3500

За 6 (11.24-04.25) месяцев цена выросла более чем на 45 % .
Мин. Рrice = 1845,5 Мах. Рrice = 3764.0

Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.

Всем профита и до скорой встречи!