03 июня 2024, 07:30
Ситуация на текущий момент
03.06.2024. В пятницу индекс ММВБ закрыл день ещё одной жирной красной свечкой, пробив и оттестив снизу свои поддержки на 3287 и 3269, после чего добрался до более сильных поддержек (на сегодня — 3206, 3189 и 3169), слегка отбившись от самой нижней — кластерного уровня с участием дневной ЕМА233. Снижение всё больше стало напоминать панические распродажи, а пятница — чёрную. Никаких явно ужасных новостей при этом не наблюдалось, а поступление возможного «инсайда» на рынок выходные не выявили. На выходных инвесторы, обычно, более взвешенно оценивают результаты своей торговли и возможные перспективы и в отсутствие явного негатива могут попробовать устроить отскок или даже разворот.
Так это или нет будем смотреть сегодня: в случае удержания нижней кластерной поддержки и возврата выше пробитых ранее отметок на 3189 и зоны 3206-3211, у рынка появится первая надежда на разворот и мы поедем тестить более высокие, пробитые в пятницу утром уровни 3269 и 3287, возврат выше которых даст нам первый серьёзный разворотный сигнал.
Пробой с ретестом кластерной поддержки на 3169 даст сигнал на углубление коррекции до следующих поддержек на 3139, 3078 и 3066.
При этом будет сломана текущая разволновка, где мы должны были доделать 4 в 5 волну в импульсе от 15.12.23 и поехать вверх в финальной 5, после чего уже начать большую 4 волну с примерными целями в районе лоя 15.12.23. Новая разволновка будет предполагать тот факт, что мы уже едем в большой 4 волне с обозначенными целями.
Более подробно всю текущую ситуацию с учётом вводных понедельника я рассмотрю сегодня на ЕДВ в 19:00 — рекомендую заглянуть.
Из интересного: все сектора пробили свои основные поддержки и выглядят крайне плохо, а там ещё вечерняя сессия не учтена, так что по факту — ещё хуже. Индекс РГБИ — очередная жирная красная свечка.
Что вокруг:
СиПи закрылся выше своей локальной поддержки на 5261 и может возобновить рост к своим ближайшим целям (на сегодня — 5466 и 5676), перед этим пока вероятен тест 5261 сверху: отбой подтвердит продолжение роста, возврат ниже с ретестом отправит фьючерс дальше вниз, к основным поддержкам на 5177 и 5131.
Евро-доллар снова удержал свои поддержки (на сегодня — 1,0834 и 1,079) и должен возобновить рост до своих основных сопротивлений в кластерной зоне 1,10-1,1032). Отмена сценария — пробой с ретестом 1,079. В этом случае ждём продолжения снижения с ближайшими целями 1,06 и 1,045.
Золото снова тестит свою поддержку на 2340, смотрим отработку: отбой должен подтвердить продолжение роста с ближайшими целями 2393, 2456 и 2483. Пробой с ретестом уровня отправит нас к следующей поддержке на 2307, а если не удержим и её — поедем дальше вниз, с ближайшими целями 2160 и 2142.
Нефть обновила майские лои и подбирается к своим поддержкам (на сегодня - 80,32 и 80,14). Ждём добоя и отработки: отбой снова отправит нас вверх, на тест сопротивлений на 83,71 и 84,04; пробой с ретестом даст сигнал на продолжение снижения с ближайшими целями 78,95 и 78,81.
Доллар-рубль пробил свои сопротивления (на сегодня — зона 89,7-89,62) и если оттестит их сверху — продолжит рост до следующих сопротивлений на 90,81 и 90,38. При этом запахнет разворотом тренда вверх. Отмена сценария — пробой с ретестом 89,62, что должно вернуть нас на курс снижения до основных поддержек долгого боковика на 87,65 и 87,37.
Итог: ждём отработки кластерного уровня 3169: отбой вкупе с пробоем ближайших сопротивлений даст нам робкую надежду на разворот, пробой с ретестом — отправит дальше вниз, к следующим целям, подтверждая мощь снижения.
Друзья, если Вам нравится моя аналитика, буду признателен за «плюсики», для этого нажимайте на «хорошо» под статьёй.
SBSB, Надо было Пескову соглашаться на условия Трампа на заморозку конфликта по линии соприкосновения, но Песков сказал нет. Вот и получаем ответку, так еще можно долго конфликт продолжать, и не фа...
С 14-15 рассматриваю шорт :)
Чистая прибыль ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2024г. упала на -7,6 %
Чистая прибыль ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 9 месяцев 2024г. выросла на +55,8 %
С уважением,
Pinkin 🏴☠️!
Не хило бойцы избы Сбера закупают бумаги по рынку. Сидим и просто ждём ракету.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pg7oyKakp0mSWq-Ajmu2WuQ-B-B&q=
Причина неисполнения эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг: отсутствие денежных средств на дату испо...
Актуализированные (после отчётов РСБУ за 9М2024) мультипликаторы энергосбытовых компаний РФ:
С уважением,
Pinkin 🏴☠️
sniper, я ри смотрю, но что-то болтают сегодня весь день в диапазоне, я бы вниз попробовал бы на пробой встать.
13:20
срочно продаём этот высер вверх
Baijiahao: Путин начал взыскивать с США долги — потери американцев превысят $300 млрд За последние несколько месяцев в управление российского правительства были переведены активы нескольких десятков з...
Baijiahao: Путин начал взыскивать с США долги — потери американцев превысят $300 млрд За последние несколько месяцев в управление российского правительства были переведены активы нескольких десятков з...
Всем здоровья и профита!
Боюсь вас расстрою, но от 15.12.23 вверх прошёл не импульс, а коррект в форме авс, для импульса в нём не хватает волн.
Так что здесь уже альтернатива в виде большой 4-й.
такое вообще бывает?
Она ниже декабрьских минимумов.
Утреннее вью по мамбофьючу, сберофьючу, си, NG и бренту
smart-lab.ru/blog/1024504.php
Мнение, что бал танцуют физики, по моему разумению ошибочно. Всегда и почти везде хороводит кукл. Роботы, алгоритмы- не важно. Если надо снизить цену, вытрясти физиков и закупить пониже-возможностей предостаточно.
Понаблюдайте график акций, например на 15 минут. Активность в начале (что понятно), далее средний уровень, потом резкое увеличение объемов в отдельные моменты. Продавливают цену.
Особенно показательна в этом отношении вечерняя сессия.
Это совсем не похоже на физиков-в этом случае объемы были бы рассредоточены более равномерно, скорее всего в дневку. На том же сбере активность в вечернюю сессию превосходит дневную. Физикам не спится?
Нас ведут на дно, где оно решает кукл.
boing,
— повышение долговой нагрузки на бизнес — это не значимая новость?
— все более явная политика мобилизационной экономики — это не значимая новость?
— потери на фронте, озвученные Белоусовым ( понимающие между его строк все поняли) — это не новость?
Думаю, рынок понимает все возрастающие геополит и экономические риски.
Сейчас у предприятий все более-менее. Главное случится в случае окончания СВО- есть много причин, что в экономике случится вроде кризиса.
сняли повторно стопы у купивших первое дно!
рынок некого не учит, жадность и страх двигатель бабла..
как считаете сегодня порастем на 1-2%
п. с.
на выходных говорящая голова откомментировал падение фонды тем что прошла утечка по ставочке цб.
инсайдеры знают все раньше чем официально это объявят.
Роман спасибо за обзор!
Хотя со Сбером не поспоришь, но ФР РФ выросший на ослаблении рубля для экспортеров должен выглядеть вот так
Например представьте что будет если Роман доллар на 35 рублей затащит, сколько будет крови, кишок, соплей.
Селлмэй получился хороший , наступило время отдыха
стандартные отговорки, ничего нового
совсем хитрые китайские друзья обнаглели. Пытаются душить в своих объятиях. Мы даже братьям-беларусам дороже внутренних цен продаём.
ВЫВОД: надо поднимать внутренние цены на газ минимум на 13-15%, ждём 1 июля
ТЕМ более, что Мировые цены на газ выросли с начала года. В марте на TTF цена была 250 дол, а щас 408 дол. за 1000 кубов .России выгодно ждать пока цены на газ в мире еще подрастут , потому что цены были на дне долго, что тут непонятного
Если не перегнут палку, Китаю нужна Россия в нынешнем виде, он её не бросит. Но все меняется и конец не известен.
+ мы ДОЛБИМ РАКЕТАМИ газовым хранилищам украины-- тем самым убираем конкурента.
1. газопереработка на АГПЗ
2, производство химической продукции- пластики властмассы итд итп
3.Сжижать + спг в Азию Индию и др страны, работать надо манагерам газпрома, а не распилами заниматься
4. двигатели на газомоторном топливе
5, газификация
ИТП ИТД
я ЖЕ НЕ МАНАГЕР ГП, чтобы решать эту задачу. РЕШЕНИЙ МНОГО, РАБОТАТЬ НАДО МНОГО, а не просто ждать, как они
А сейчас нужно продавать ПРОДУКЦИЮ ПЕРЕРАБОТКИ, ХИМИЮ, пропилен, полипропилены итд — продукт с высокой добавленной стоимостью, а не тупо по-советски гнать газ.
ГАЗ- это сырьё для химической продукции, а не только, чтобы его сжигать. Вместо того, чтобы из КИТАЯ ЗАВОЗИТЬ ПЛАСТИКОВОЕ БАРАХЛО, сами начните его производить из газа. Китайцы у нас покупают газ, а потом везут в РФ пластиковые тазики, горшочки и прочей ширпотреб, сделанный из нашего газа
Это как с деревом- можно его сжигать, чтобы греться возле костра, а можно из дерева мебель делать.
ГП- манагерам лень это делать, а выгодней откаты и разпилы
«Ъ»-Добыча газа в РФ в январе—апреле (с учетом сожженного в факелах) выросла на 7,8% год к году, до 253,3 млрд кубометров.
Информация по «Газпрому» отдельно не раскрывается, она входит в категорию, названную в статистике «прочие производители» и составляющую основную часть добычи. «Прочие производители» в январе—апреле увеличили показатель на 10,8%, до 167 млрд кубометров.
Виталий Ермаков из ВШЭ отмечает, что в 2023 году «Газпром» достиг «нижней точки сокращения добычи из-за падения экспортных поставок в Европу». В 2024 году, уточняет эксперт, поставки за рубеж начали увеличиваться, в первую очередь в Китай, Турцию, Узбекистан.
Однако основной причиной существенного роста добычи, полагает господин Ермаков, стало повышение спроса на внутреннем рынке.
«Здесь ключевую роль сыграл фактор холодной зимы и довольно холодной весны, включая экстремально низкие температуры в начале мая. В портфеле «Газпрома» очень высокая доля сезонных потребителей — населения и коммунально-бытовых предприятий, так что сезонность оказывает диспропорционально высокий эффект именно на «Газпром»»,— поясняет эксперт."
«Глупцы! Они забыли Закон Джунглей. „
Если конечно каких то совсем плохих событий не случится.
Кажется, что все падение сейчас обусловлено тем, что доходность вкладов и ОФЗ слишком высокая. Фонда столько не даст
Николай, первая цель снижения 304.46, далее смотрим.
Для чего брать на снижении без остановки?
Сбер ещё не допадал, гмк отбился, гп -нгах, лук у поддержки почти, нтоватек свою держит, нлмк отбился, сс не допадала, Рт свою пробил основную, как и алроса. Отбиваеются от сволих нмтп, фск, гпн.
за всем слдедить, конгечно, тяжеловато. Крою тут часть хеджевого шорта (набрал снова на пробое поддержки утренней), вероятен отскок на тест поддержки или вообще разворот, но всё же жду когда сбер допадает с луком
остальное -на ЕДВ расскажу\покажу, кому надо
vladmr, если смотреть на ДНЕВНОЙ ТФ СБЕРА, ЛП=309.82 мы просто прошуршали вниз, следующая возможная точка остановки — 304.34. Смотрим, как будт отрабатываться.
Сидим на попе.
По графику все прекрасно видно.
в птн -8%, сегодня-9,5%
Характер движения говорит, что кто то что то знает это нехорошее.
Но нам не говорит. Чтобы продать успеть.
Помните как в начале 22 года было? Так шли вниз. Давили без новостей. А потом приплыли.
упавших на 20-30%
ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ РЫНКА С 20 мая
Причина 1. Техническая «перекупленность рынка». Начиная с 16мая индекс МОЕХ2, пробив максимум 2024 г от 23 апреля (3487,55), нарисовал дивергенцию по индикаторам. Сама по себе дивергенция не является сигналом на разворот, но является важным техническим фактором. Рынку ещё два дня (17 и 20 мая) удавалось обновлять годовые хаи. Возможно, на ожиданиях прихода свежих денег ( дивидендов Лукойла) Забегая вперёд, скажу, что вторым техническим сигналом падения рынка стало пробитие индексом МОЕХ2 24 мая восходящего тренда ( начавшегося 10.10.2022)
Причина 2. Непосредственным сигналом ( триггером) будущего обвала послужила директива правительства Газпрому о том, что дивиденды за 2023г не выплачивать. Решение было принято в субботу 18 мая, а в СМИ эту новость выпустили 20мая, После выхода новости ( хотя опытные участники рынка не надеялись на дивиденды) обвал акций ГП потянул за собой практически весь рынок.
Причина 3. Вторым триггером распродаж на рынке послужило предупреждение зампреда ЦБ «АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ (ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ ЦБ РФ) БУДЕТ ПРЕДМЕТНО РАССМАТРИВАТЬСЯ И НА ИЮНЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ — ЗАБОТКИН ЗАМПРЕД ЦБ — ИФ», которое прилетело 21мая, вдогонку к отказу от дивидендов Газпрома. И участники рынка начали постепенно закладывать ужесточение ДКП уже на заседании ЦБ 7 июня,
Причина 4. Опубликование налоговой реформы, увеличение нагрузки на бизнес (увеличение налога на прибыль с 20 до 25 %) было воспринято участниками рынка тоже без оптимизма. У всех возникла мысль, что компании будут теперь платить меньше дивидендов. И только начавшие поступать на брокерские счета дивиденды Лукойла не позволили рынку обрушиться быстро, они лишь отсрочили будущее падение до 24 мая, когда был пробит растущий тренд от 10.10.2022
Причина 5. Увеличение доходностей по вкладам от ведущих банков (СБЕР, ВТБ и др), которые наперегонки начали предлагать депозиты под 17% и даже 18% на 6 мес. Честно говоря, для физлиц это лучшая альтернатива, чем держать деньги в акциях Сбера с дивдоходностью 11%
Причина 6. В надежде на скорый разворот вверх многие инвесторы, подбадриваемые ТГ-каналами, набрали большие плечи, которые брокера при продолжающемся обвале резали. При непрерывном снижении рынка на более 10% с 20 мая по 3 июня некоторыминвесторам пришлось резать плечи принудительно
Причина 7. Ухудшение геополитического фона. Налицо на текущей неделе на рынок обрушились новости, говорящие о военной эскалации конфликта на Украине. С одной стороны, мы слышим о готовности Франции ввести свои войска на Украину и призыв Макрона к другим странам сделать то же самое. С другой стороны, мы увидели, что Байдена «продавили»- он дал разрешение официально применять американское оружие вглубь территории России, и укрофюрер начал обстрел Белгорода американскими Хаймарсами. Шольц почти склонился к передаче дальнобойных ракет, но ещё немного колеблется. Но его согласие будет означать, что Германия вступит в войну с Россией. Президент Путин, находясь с госвизитом в Ташкенте 28 мая, напомнил всем, «что руководителям густонаселённых стран Европы стОит подумать о последствиях ударов вглубь России» Поэтому, есть ОЖИДАНИЯ ЖЁСТКОГО ОТВЕТА РОССИИ
Причина 8. Другие знаковые компании продолжили разочаровывать инвесторов отказом от дивидендов ( например ДВМП), или их неожиданного уменьшения ( по Магниту рынок ждал 700-900 руб, дали 412 р. По Башнефти заплатят 249р вместо ожидаемых 300-330р)
Причина 9 Спекулятивные вбросы от финансовых СМИ. Например, Блумберг начал разгонять такие новости 30 мая :
Для перелома ситуации на рынке ОФЗ и обуздания инфляции ЦБ РФ, вероятно, придется повысить ключевую ставку с текущих 16% до 17,5–18,00% на ближайших двух заседания — BBG. То есть нам говорят, что надо закладывать в цены акций более сильное повышение ставки.
Николай, гораздо лучше-)
Помню еще от дедушки Л. — «Лучше меньше, да лучше»
1. Ставку поднимут на 1% (даже 2 нам будет по плечу);
2.ПМЭФ в настоящий момент это сборище любителей повыпендриваться друг перед другом и любителей выпить и закусить. Не помню, чтобы последствия когда -нибудь были значимыми. Забудут, как только выветрится хмель.
3. Эскалация конфликта. Стороны выдохлись, копят силы. Летом продолжат и окачурится сотня-другая с обеих сторон. Хотя ресурс мобилизации у России сохранится, но будет ли ей до этого?
Я пришел по ваши заблудшие души… Лучше верните мне все.