План Диван 27.05.2024.
ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ ВВЕРХ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ — ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:
НАСТРОЕНИЕ РЫНКА – Вот только скажи, что все нормально, тут-же от имени Газпрома устроили «Цыганочку с выходом», простым языком — кидалово с издевательством. Норникель еще тут тоже не вовремя «всплыл». Понятно Газпром и сам убился и весь рынок за собой утащил. Ну на сегодня понадеемся, что это стандартная просадка на негативе длиной 3-5 дней (из которых в общем 3 дня прошли). – Вот и все настроение рынка…
P.S. Планы по бумагам (внизу) – актуальны на день выхода статьи, некоторые из них не меняются продолжительное время (пример – Газпром почти неизменяемая «недвижимость (уже не пример)» за последние полгода), другие меняются еженедельно полностью или частично. (Сегодня изменения по Газпрому, Фосагро, НЛМК, МТС).
ГАЗПРОМ – «Национальное достояние» умерло как минимум на год. Я как и раньше с большой долей вероятности предполагаю, что убытки они рисуют из-за списания «Северного потока» и сколько лет они его списывать будут – богу известно, правда запросто могут через месяцев несколько вместо бумажных бух.убытков спокойно показать «вагон» прибыли и с «барского плеча» стряхнуть дивы процентов несколько за первое полугодие, с баснями что все для людей, ну а для любителей FCF сделают «срез» в удобное для них время, когда денег на счета нагонят, но только это нисколько не помешает снова кидануть на итоговые дивы (все это конечно мои личные домыслы). В итоге Газпром превратился в совсем непредсказуемое предприятие с отчетами (как бы помягче сказать, видимо в которые лично я не верю). Хотя все так-же считаю, что перспектив полно, но все эти перспективы разбиваются о недостоверные отчеты и следовательно — не понятно куда пропадающую прибыль. Лично я постараюсь ближайший год с Газпромом не связываться, правда зарекался уже — не «поливать» Газпром, но тут как говориться «зарекалась свинья мыться» ну и не удержался на прошлой неделе. Хотя тут Газпром можно сказать и не при чем, просто под «горячую руку» попался. Напишу уже как дело было – хотел я загнобить и наставить минусов одному «вбросу» по Фосагро, но не тут-то было, оказалось, что это «детям до 16», рейтинг у меня еще не дорос до «взрослого» – минусы можно ставить со 100руб. рейтинга, а у меня всего-то 70 с копейками. Вот и осерчал я слегка – нужно-бы на ком-то оторваться… Ну как на ком – если всегда под рукой Газпром и как раз еще со своими «заскоками» по дивидендам. Ну тут-то ему и досталось «слегка»… Да, я это все к чему – если кому не лень напишите каких — ни будь комментариев к постам, лучше конечно хороших или плюсов, но реально – как пойдет, ну а я со своей стороны потом со «взрослым» рейтингом, по мере сил буду стараться «гнобить и минусовать» всякого рода вбросы от «желтой прессы» (это неаргументированные, бездоказательные и без источников выдумки).
СБЕРБАНК – П – До дивов еще время есть – при откате и разрядке индикаторов возможно буду покупать, пока наблюдаю и жду откат. По дальнейшим перспективам из перекупленных компаний, считаю Сбер самым интересным, но пока больше в фокусе Северсталь.
ФОСАГРО — Газпром и тут подпортил дело, на панике народ начал сливать. Ну а судя по количеству появившихся в «желтой прессе»(ж.п.) неаргументированных вбросов по компании – похоже, что все нормально там, слишком тупо просадить стараются. Ситуация очень напоминает вторую половину 2021г. Точно так-же ж.п. старались вбросами просадить Фосагро, котировки просели но к концу года пошел рост и серьезный… Как бы ж.п. ни старались – но их бездоказательные вбросы не соответствуют действительности и сильно свалить компанию враньем у них не получается. Те кто следят за Фосагро – прекрасно помнят, что все это истерика о том, что компания плохая начались у ж.п. в конце 2020г. когда Фосагро начало расти, все помним что горе-аналитики начиная с 3000 руб по Фосагро уже почти 4 года бездоказательно истерят, что там все плохо и вот-вот акции рухнут, но ничего не происходит – и если через 4 года их истеричных прогнозов бумаги просели, то совсем не в следствии их убогих и подтасованных прогнозов, а по другим причинам тупо из-за тянучки с дивами (причины в общем объективные). Насколько известно фрифлот у Фосагро около 30%, в довоенные годы считалось что из этих 30 – 20 у буржуев и 10 в России, недавно прошла инфа, что 17% дивов вернулись обратно в Фосагро (не дошли до буржуев) что в общем подтверждает написанную выше процентовку, это я к тому, что в России похоже осталось в обороте примерно 10% бумаг, а буржуи тем временем заперты «за бортом», соответственно очень большая вероятность что большинство наших закупили в 2020-2021г. по ценам от 3000 до 5000 и сейчас складывается ситуация похожая чем-то на Черкизово – акций в обращении совсем немного и куплены они в большинстве очень дешево, отсюда резюме: движения могут быть очень сильными (и так уже было в 2021г), и при этом видим, что бумаги в принципе снижаются не очень активно – фундаментально нет повода, а вот вырасти могут серьезно. Остальное все так-же — практически анонсировали сов. дир. по дивам на 27 мая – немного поздновато но как говориться «третий сорт не брак» с учетом того, что совещаются они дня по три и любят объявлять все по пятницам – предполагаю, что к концу недели (31.05), но может и раньше, объявят. Если объявят — так как должны (8-9%) и желательно еще объявление сделать типа – «политика компании не изменилась — в дальнейшем будем платить по квартально»), то с учетом нынешнего положения бумаг (а они на «дне» без особых фундаментальных причин) можно предположить серьезный рост к прошлым пикам (а они где-то в «заоблачных» высотах), возможен даже рост «авансом» на ожиданиях, особенно если инсайд просочится. Ну а если будет 50% от того, что должны – тут уже прогнозов нет, сказал бы вниз – но при нынешней ситуации на рынке не могу (только, что по таким-же «граблям» по Черкизово прогулялись (при «копеечных дивидендах, на 2х-3х бумагах в стакане, вверх улетели – «мама не горюй» и до сих пор сильно вниз не откатываем) в общем в этом случае прогноза нет.
ГАЗПРОМНЕФТЬ – Дивы объявили и нормальные, значит на прошлое РСБУ можно «забить». Актуальным становится МСФО за 1кв. ждем его до 15 июня (если будет конечно). И все актуальнее становится вопрос – когда покупать, и похоже, что можно уже прямо сейчас (теоретически конечно лучше дождаться МСФО но можно при этом упустить момент). Стратегически все-так-же где-то от 600-700 (600 правда становится уже сомнительно – скорее 650-700), и с дивергенцией на W вверх, технически уже прошлая неделя показала второй(серийный) дивер вверх на W, но только по телу свечки и без динамки. Если ближайшие недели нарисуют тело свечки до 700 или ниже это будет уже довольно четким сигналом.
НЛМК – Все таки решил не закрывать позицию, хоть особых перспектив по НЛМК и не вижу, но в связи с непредсказуемостью нынешнего рынка допускаю, что есть некоторые шансы на быстрый отскок вверх, ну а если не отскочит – можно и «покурить» с полгода — год, дивы большие, да и пока еще шанс на поквартальные выплаты не умер.
СЕВЕРСТАЛЬ – Лонг от 1965,6 (14.05.2024.) цели глобальные все те-же 2050-2100 или получаю дивиденды. Дивы объявили, дивы большие, хоть и разово, да плюс еще до конца года заплатят видимо 4-5%. По делу с ФАС штраф почти точно «скорректируют» в 10 раз, останутся практически «копейки», в общем-то можно сказать что все отлично, до отсечки по крайней мере. По компании предполагаю, что из металлургов на сегодня они лучшие, активов за рубежом нет, экспорта тоже нет, все производство на Россию, и с учетом того, что компания – самая приближенная к руководству страны, госзаказов (с учетом ситуации в стране) должно быть «море необъятное». Отчеты пока-что так-же все это подтверждают.
ММК – В своем репертуаре – позже всех и меньше всех (меньше это еще мягко сказано) А разговоров-то было… На ближайшее будущее планов по ним нет.
НОВАТЭК – Технически – устойчивый тренд вниз, диверов на вверх уже «вагон» но без позитивных новостей, толку от них как от прошлогоднего снега. Лонг от 1713,4 от 20.10.2023. просаживаемся на негативе из-за новых санкций. Пока план – выход с минимальной прибылью (когда отскочит).
РОСНЕФТЬ — Наблюдаем, дивы летом не очень, возможно активизируюсь к зиме.
ЛУКОЙЛ – Определяться буду уже видимо после полугодовых отчетов. Остальное все так-же — НПЗ собираются оснащать средствами ПВО в дополнение к сторожам с берданками. Негативные факторы по Лукойлу остаются – Болгарский завод перешел на буржуйскую нефть (по прибыли это потери на порядок), Итальянский завод вроде продан.
ЧЕРКИЗОВО – Очень интересная ситуация, вроде-бы отличный отчет за 2023г. – на акцию вышло примерно 800 руб. прибыли (теоретически – не менее 50% на дивы, да еще не выплаченные дивы за 2022г - просто простор для «сказочных» фантазий), но реальность быстро вернула нас на землю – 200 «несчастных» рублей (хотя с «несчастными» я конечно переборщил – сумма хоть и не та, на которую надеялись, но все-же рекордная). Ну а сейчас самое интересное: при детальном рассмотрении отчета вспомнилось, что более 55% выручки пришлось на «широко известную» сейчас тему куриц и предполагаю, что очень большая часть прибыли пришла из подорожания этой самой курицы (напомню – за год курица подоржала на 50%(+\-)). У меня до моего «полустроительного» прошлого, было еще «торгашно-производственное» позапрошлое, и лично у меня-же сформировано четкое мнение, что при больших изменениях цены вверх, все у кого в голове нормально (а Черкизово я причисляю именно к таким) остаются «мягко скажем» в большой прибыли и если реально она может быть не ощутима – то по бухгалтерии за период она «атомная». По отчету это в принципе подтверждается — «В 2023 году по МСФО выручка компании увеличилась на 23%, до 226,7 млрд рублей со 184,3 млрд рублей в 2022 году, чистая прибыль — более чем в два раза, до 33 млрд рублей с 14,9 млрд рублей». Второй год подряд такого «чуда» — увеличение прибыли больше чем в 2 раза при увеличении выручки на 23% — предполагаю, что не случится — рентабельность будет обычная, производственная. Ну и понятно желательно, чтобы ФАС к ним «задним числом» не прицепился – как к металлургам за 2021г. Резюме – в 2024г. курица сильно дорожать не будет, соответственно больших прибылей и следовательно больших дивов не ждем. Если за 2023г выплатили 323,8 руб. то за 2024г можно предположить вилку 220-260 руб. Сюрприз может быть со стороны начинающихся поставок в Китай (но по свинине довольно небольшой объем от общей выручки – если правильно помню 16 или 17%) а так-же могут на сколько-то раскрутиться мощности, приобретенные компанией в 2023г – но тут кроме-как внимательно следить за новостями, сделать ни чего не сможем (по новостям от компании, эти мощности в прогнозе дадут около 12% к выручке – это хорошо, но совсем не та «сказка» которая была в 2023г.)… Итак в ближайшие 1-2 года Черкизово станет интересно (говорю исключительно про себя) примерно от 3000-3500, и очень интересно от 2500р. По технике двойную вершину с предполагаемой отработкой на 2500 правда сломали, но тем не менее реальный потенциал снижения как минимум до 4000 остается. Див. доходность на сейчас 7%, в развитии компании (в увеличении прибыли) на ближайший год очень сомневаюсь (слишком сильно развивались в 2023), жду возвращения титула «акция роста» года через год-полтора, предполагаю, что бумага сейчас практически на пике. По полугодовой отчетности возможно, что-то решу.
МТС – Дивы объявили, становится все интересней, предполагаю покупки от 295-300 (сейчас находимся под дивиром на вниз по W, если просядем до зоны 295-300 он возможно уже разрядится), зашел некоторый негатив по суду с ФАС но думаю он временный на 1-2 недели (может и меньше) и как-раз нам поможет дойти до этой самой зоны.
ИТОГ ЗА АПРЕЛЬ: зафиксированная прибыль с учетом дивидендов Новатэка и зависших позиции (Газпром, Новатэк) – 1,93%.
ДАННАЯ МЫСЛЬ, НА БУМАГЕ ИЗЛОЖЕННАЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНО МОЕЙ ВЫДУМКОЙ И ПЛАНОМ РАБОТЫ ПРИ БЛАГОПРИЯТНОМ СТЕЧЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НА РЫНКЕ АКЦИЙ, СОВСЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИЛИ ТОРГОВОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.
Газпромнефть
МТС
