Все говорят о доходности, но мало кто говорит о рисках и выживании.🟡 Цель
Управление рисками — это не про то, чтобы быть правым. Это про уменьшение ущерба, когда вы ошибаетесь, и увеличение прибыли, когда все идет по плану. Плохие торговые условия, ошибки и эмоции — это настоящие причины слива депозита....Читать далее

Начало
Предыдущий
Весь месяц нового года без сделок.
Портфель -5%.
Ставки сделаны, остается подождать.
Хотя Corr при такой нефти удивляет,
лежит на исторических лоях, и расти совсем не хочет.
Будет возможность-усредню все позиции ) ...Читать далее

начало
предыдущий
Итоги декабря убийственны -37%,
всего 2 сделки по закрытию фактически в Б.У.
IBM и выделенной из нее «дочки»,
для сокращения плеча.
По факту за год аналогичный результат. (последний месяц «сделал» год)
Как бы не была дешева и перспективна бумага-...Читать далее

начало
предыдущий
Corr    7.03 (4) -43%
ESPR  13     (8.7) -34%
IBM   125.4 (118)  -6%
KD     16.5 (0)
BLUE  13.9 (10.2) -27%   
Почти без сделок, только закрыл CRTX (14.43-16.34) +13%,
bluebird набрал сразу после выделения, но поторопился, ...Читать далее

Начало
предыдущий
Corr    7.03 (4.8) -36%
ESPR  13 (9)         -24%
IBM   125.4 (125)  -0%
CRTX 14.43 (13.6) -6%
Совсем немного сделок за месяц минувший: проехался на FTC-solar 6.9 -7.78 (+ 12%) (поспешил),
WTTR закрыл (аналогично поспешил) 5,05-5....Читать далее

начало
предыдущий
Несколько с опозданием, но подведу итоги сентября.
Портфель на 30 число ушедшего, первого осеннего месяца,
по сравнению с августом практически не изменился -1%,
в состав добавил МАС, совсем чуть чуть и снова WTTR,...Читать далее

начало
предыдущий
За последний месяц лета сумма
счета практически не изменилась,
+1%, сократил плече.
Портфель на сегодня:
Corr        8 (4.9) -39%
ESPR  15.8 (13.1) -17%
GEVO  7.3  (6.2) -16%
PBF    10.05 (10) -0%...Читать далее

начало
предыдущий
И хотя счет похудел на -10%, (можно это назвать коррекцией),
считаю, что в минувшем июле мне крупно повезло:
закрыл на выносе CCXI по 16.9 (+53%), потом еже раз проехал на нем 14.1-14.99,
несколько раз снял по 5% с ТAL и не попал под раздачу, когда тот ушел искать 3 дно,...Читать далее

предыдущий
начало
За июнь счет прибавил +15%
За пол года +45%
Под финал июня увлекся «ловлей ножей» в некоторых рухнувших биотехах,
чисто спекулятивно, как долгосрок эти эмитенты не рассматриваю,
невозможно анализировать бумаги без прибыли и с P\S около 100....Читать далее

начало
предыдущий
В последнем месяце весны, как и положено, поМАЯлся,
стоимость портфеля практически не изменилась.
Перезашел в OXY +3%, пофиксил немного Мас,
переложившись из него в рухнувший ChemoCentryx
закрыл Момо +1....Читать далее