ИИС БКС
858 592 ₽
Акции РФ | 377 565 ₽ | 16.47% |
Облигации | 481 027 ₽ | -2.17% |
Общая стоимость | 858 592 ₽ | |
Прибыль | 42 719 ₽ | 4.98% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4153 | + 0.02% | 171998 | 1.2676 | 243 429 | 64.5 | +25 396 | +11.65% | ||
2 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 797.0 | + 2.46% | 5 | 3 077.5 | 23 985 | 6.4 | +8 598 | +55.87% | ||
3 | Сбербанк-п | SBERP | 317.75 | -0.15% | 70 | 219.57 | 22 243 | 5.9 | +6 873 | +44.72% | ||
4 | ПИК ао | PIKK | 854.9 | + 3.69% | 26 | 748.8 | 22 227 | 5.9 | +2 759 | +14.17% | ||
5 | Самолет ао | SMLT | 3 197.0 | + 0.24% | 6 | 3 139.0 | 19 182 | 5.1 | +348 | +1.85% | ||
6 | НоваБев ао | BELU | 5 525 | -0.99% | 3 | 4 255 | 16 575 | 4.4 | +3 810 | +29.85% | ||
7 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 248.0 | -0.58% | 2 | 4 329.5 | 14 496 | 3.8 | +5 837 | +67.41% | ||
8 | АЛРОСА ао | ALRS | 73.75 | -1.43% | 80 | 69.48 | 5 900 | 1.6 | +342 | +6.15% | ||
9 | ВТБ ао | VTBR | 0.020090 | + 1.36% | 260000 | 0.017530 | 5 223 | 1.4 | +666 | +14.61% | ||
10 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 119.63 | + 1.79% | 20 | 174.55 | 2 393 | 0.6 | -1 098 | -31.46% | ||
11 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.8245 | -1.67% | 500 | 4.1060 | 1 912 | 0.5 | -141 | -6.86% |
Нач. стоимость активов, руб | 324 176 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 377 565 ₽ |
прибыль/убыток | + 53 389 ₽ |
прирост активов, % | + 16.47% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26223 | 99.9790 | 0.0% | 2024-02-28 | 0.00 | 100 | 98.322 | 99 979 | 20.8 | +1 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
2 | ОФЗ 26227 | 99.4110 | 14.5% | 2024-07-17 | 36.90 | 100 | 99.139 | 99 411 | 20.7 | +272 | 3 690 | 3 021 | 7 400 | 2 | +7.46% | 17.07.2024 | ||
3 | СамолетP10 | 98.74 | 17.1% | 2024-08-21 | 22.81 | 100 | 97.37 | 98 740 | 20.5 | +1 374 | 2 281 | 577 | 9 149 | 4 | +9.40% | 21.08.2024 | ||
4 | ОФЗ 26222 | 97.6980 | 14.7% | 2024-10-16 | 35.40 | 100 | 98.596 | 97 698 | 20.3 | -898 | 3 540 | 1 128 | 7 099 | 2 | +7.20% | 16.10.2024 | ||
5 | ОФЗ 26207 | 85.1990 | 15.7% | 2027-02-03 | 40.64 | 100 | 98.274 | 85 199 | 17.7 | -13 075 | 4 064 | 2 858 | 8 150 | 2 | +8.29% | 07.08.2024 |
Общая стоимость, руб | 481 027 ₽ |
прибыль/убыток | -10 670 ₽ |
Общий годовой купон | 31 799 ₽ |
Куп дох портфеля | + 6.61% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,5% | 2 331 | 15,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 2 331₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 15,2% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 0,7% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
21.06.2024 | ГОСА СБЕРБАНК | |
28.06.2024 | GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | >>> |
02.07.2024 | VTBR: Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом | >>> |
09.07.2024 | VTBR: Последним торговый день акций на Мосбирже перед обратным сплитом | >>> |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
15.07.2024 | VTBR: Возобновление торгов акциями после обратного сплита | >>> |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черкизово | 203 | 298 | 227 | 27.4 | 6.8% | 50% | 7.4 | 0.9 | 1.8 | 6.0 | 22% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
2 | ПИК СЗ | 565 | 714 | 585 | 52.4 | 0.0% | 10.8 | 1.0 | 1.6 | LTM-МСФО | |||||||
3 | Самолет | 197 | 397 | 256 | 16.4 | 0.0% | 12.0 | 0.8 | -19.4 | 4.3 | 36% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
4 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 87 | 101 | 117 | 8.1 | 12.3% | 133% | 10.8 | 0.7 | 5.5 | 5.3 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
5 | Лукойл | 5 022 | 4 238 | 7 928 | 1 155.0 | 13.0% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
6 | АЛРОСА | 543 | 579 | 323 | 85.1 | 7.9% | 50% | 6.4 | 1.7 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
7 | Газпром | 2 832 | 7 887 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.5 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
8 | ИнтерРАО | 399 | -138 | 1 360 | 135.9 | 8.5% | 25% | 2.9 | 0.3 | 0.5 | -0.8 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 163 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.5% | 10.5% | 50% | 4.7 | 1.09 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | ВТБ | 1 061 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.5 | 0.51 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО |