Нашумевшее интервью с Путиным вряд ли каким-то серьёзным образом повлияет на курс доллара и российский рынок

📺 На мой взгляд это интервью будет как элемент предвыборного пиара, скорее всего никаких сенсационных заявлений ждать не стоит, возможно будут какие-то сигналы о потенциальной возможности переговоров, но как и в прошлые разы это ни к чему не приводило. Скорее всего ситуация может реально измениться только после выборов в США, осенью этого года.

P.S. Как правило самые значимые и будоражущие общественность и рынки решения оглашаются неожиданно и внезапно, а про это интервью трубят уже не одну неделю, так что маловероятно, что скажут что-то новое.

И снова плохие новости для Новатэка — санкции США приостановили поставку новых судов на российский завод СПГ

По данным Mitsui OSK Lines Ltd., поставка специализированных судов на новый российский завод по производству сжиженного природного газа срывается из-за санкций США, которые ставят под угрозу экспорт. «Новатэк» планировал использовать суда для вывоза топлива с объекта, без них работать на проектной мощности будет сложно. «Новатэк» уже отложил первый запуск объекта и изо всех сил пытается найти покупателей.

Тем временем зарубежные партнеры по «Арктик СПГ 2», в том числе японская Mitsui & Co. и французская TotalEnergies SE, объявили о форс-мажорных обстоятельствах своего участия и вышли из проекта.

📱 Акции Яндекса упали на 5% — что с ними будет?

Cейчас уже стало известно, что материнская компания зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V проведёт делистинг своих расписок с Мосбиржи. Вопрос по какой цене будет производиться выкуп этих акций — никто этого не знает. Я думаю, что цена будет адекватной. Дальше акции уже российского Яндекса которым будет владеть российский ЗПИФ будут размещены на Мосбирже, где каждый инвестор сможет купить акции уже российского Яндекса с только российскими активами. Иностранные активы и стартапы Яндекса в сфере искусственного интеллекта останутся у материнской компании Yandex N.V.

Какие есть риски для инвесторов?

Непонятно по какой цене будет выкуп расписок Yandex N.V. Также один из возможных вариантов — обмен акций с коэфициентом 1 к 1

🍗 Сегодня в лидерах роста акции $GCHE — Черкизово +4%

🔼У компании вышел отчёт РСБУ за 2023 с очень сильными результатами: выручка 22 млрд руб (рост в 2,62 раза), чистая прибыль 14,68 млрд руб (увеличение в 4,5 раза).

На данный момент мультипликтор P/E у акций Черкизово в районе 8 — это довольно мало для такого растущего бизнеса, так что можно сказать акции Черкизово недооценены, однако пугает соотношение активов и обязательств Черкизово, долгов у компании в 1.5 раза больше чем их собственный капитал. Так что в виду высокой закредитованности не могу рекомендовать инвестировать в эти акции. Плюс ко всему есть риски экспортных ограничений для определённых видов мяса и птицы, а также повышенного ценового контроля со стороны ФАС. Со спекулятивной точки зрения акции интересны, технически там сильный лонговый тренд, но сейчас находятся на хаях при низкой ликвидности и дальнейший рост ограничен, так что лучше дождаться коррекции и покупать от уровней

СД Северстали рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за 2023г в размере 191,51 руб/акция (ДД 11,3%), отсечка — 18 июня. Ожидается, что утверждение дивидендов состоится на общем собрании акционеров Компании 7 июня 2024 года.

🔥 Очень крутая новость для металлургов, скорее всего ММК и НЛМК тоже возобновят выплаты дивидендов, и по ММК дивиденды могут быть выше 20% при текущих ценах. Идея с Северсталью отработалась отлично, я её покупал по 980 рублей и уже акции +65% сделали + ещё 20% дивидендов будет.

📉 Однако несмотря на столь позитивную новость, акции отреагировали снижением — всё дело в том, что инсайдеры знали о том, что компания объявит дивиденды и скупали акции заранее, а теперь по факту новости идёт фиксация прибыли.

То есть для того, чтобы зайти в акции в самом начале роста и заработать на позитивных новостях, нужно понимать в какие акции сейчас заходят деньги инсайдеров и крупных игроков, и где есть драйверы роста самого бизнеса. Для того, чтобы найти такие акции нужно постоянно мониторить рынок, графики акций, стаканы, торговые объёмы, внебиржевые сделки, изучать финансовые отчётности.

Взимание с бизнеса налога на сверхприбыль повторно не планируется, мера является разовой — Минфин РФ

Как вы уже могли догадаться, если российские власти что-то не планируют делать, то имеется в виду в данный момент не планируется, а позже ещё как сделаем. Сам факт того, что сейчас такие вещи обсуждаются практически гарантированно означают, что Минфин разрабатывает план изъятия «сверхприбыли» (понятие довольно растяжимое) в пользу бюджета.

Почему я не верю в золотой дождь из дивидендов того же Сбера, хотя многие аналитики ждут чуть ли не 50 рублей дивидендов или Лукойла, где ждут 900 рублей на акцию ?

Всё очень просто. В этом году правительство столкнётся с реальными проблемами разрыва доходной и расходной части бюджета.

Расходы бюджета на 2024 год составят минимум 36.6 трлн руб. При этом доход прогнозируется на уровне 35 трлн, что практически невозможно в условиях текущей конъюнктуры рынка сырья и динамики экспорта. Скорее всего доходы бюджета будут около 30 трлн (в этом году доходы были 29 трлн)

Друзья, сейчас как мне кажется у нефти Brent есть все шансы вырасти до $90 или даже до $95 и всему виной геополитика.

🇮🇷 В первую очередь конечно же ситуация с Ираном, в блумберге сегодня появилось сообщение о том, что США готовятся к удару по Ирану, ситуация там довольно сложная и запутанная, однако она создаёт риски для нефтяного рынка.

🇻🇪 Также США хотят усилить санкции в отношение Венесуэлы после того, как там не зарегистрировали некоторых опозиционных кандидатов на выборах, ранее США ослабили санкционный режим на экспорт венесуэльской нефти.

В совокупности, ситуация на Красном море, обстрелы боевиков, возможная война с Ираном и санкции против Венесуэлы могут в краткосрочной перспективе привести к резкому росту нефти, так что если вы держали шорт позиции по нефти — рекомендую их закрыть. Сейчас нефть лучше торговать от лонгов, точки входа пока нет, ждём.

Криптовалютный рынок легко поддается манипуляциям, из-за низкой капитализации и ликвидности.

В этом посте мы разберемся, какие рыночные хитрости используются на крипторынке и как умные инвесторы могут защитить свои активы 👇

💱 Wash Trading: Крупные игроки продают актив себе же, создавая иллюзию активности. Этим они создают видимость спроса и привлекают внимание розничных инвесторов.

🕯 Pump&Dump: Классика мира крипты. Памперы распространяют информацию, создающую иллюзию перспективной монеты, поднимая ее цену. Когда цена достигает нужного уровня, памперы масово продают свои монеты.

🐻 Медвежий набег: Крупные игроки открывают шорт-позиции и начинают распространять негативные новости об активе. FUD спровоцирует панику у инвесторов и они начнут закрывать лонг-позиции и стают топливом для шортистов

🤥 Spoofing: Манипуляторы размещают фейковые ордера, которые отменяются до их выполнения. Поскольку для трейдеров одним из базовых индикаторов тренда является количество ордеров на покупку и продажу, фейковые ордера провоцируют решения, выгодные манипулятору.

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по линии маржинального кредитования и по линии депозитов останутся неизменными на уровне 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно.

Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. Исходя из своей текущей оценки, Совет управляющих считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровнях, которые при сохранении в течение достаточно длительного периода внесут существенный вклад в достижение этой цели. Будущие решения Совета управляющих будут гарантировать, что его процентные ставки будут устанавливаться на достаточно ограничительных уровнях столько, сколько потребуется.

Иными словами европейский регулятор продолжит душить экономику высокой ставкой до тех пор, пока не снизится инфляция за счёт снижения спроса. Поэтому тенденция на снижение спроса на энергоносители в Европе продолжится, что негативно сказывается на рынке нефти и создаёт дополнительные риски для российского нефтегазового сектора, так как конечным покупателем российской нефти так или иначе остаются страны Европы.

Пока что на мой взгляд небольшие скачки по доллару в рамках 1-1.5% ничего особо не значат, так что пока идёт накопление ликвидности на пробой 88 рублей. Попытки пробития уровня наблюдали во вторник, но там довольно сильное сопротивление, так что потребуется определённое время, чтобы преодолеть этот рубеж и пойти на 85. С точки зрения фундаментала ситуация неплохая, Brent закрепилась выше $80, а объёмы экспорта начали восстанавливаться. Из рисков для рубля могу отметить выход нерезидентов из российских активов, поскольку процедура уже запущена, это может оказать негативное влияние на курс, так что будем следить за этим процессом.

Но в целом тренд на укрепление рубля в сторону 85 в ближайшие пару месяцев вероятнее всего сохранится.