В июне 20 года озадачился вопросом в своем блоге:
«Возможно ли, что мы живем в новой реальности: когда не дорожают еда, одежда, жилье и прочее, но дорожают акции компаний, которые все это производят? Т.е. лишние деньги в экономике почему-то не доходят до товаров, но доходят до акций, и инфляция денег отражается на фондовом рынке?!»
Похоже так и есть: появился термин «финансовая инфляция», известные экономисты начали писать об этом эффекте.
Но возникла вторая очень важная часть этих процессов!
Мировая инфляция все таки дошла до реального сектора (металлы, сырье, недвижимость).
Возможен ли план ведущих государств на схлопывание фондового рынка и тем самым «уничтожение» лишних денег в экономике? Имеет ли это вообще смысл для остановки инфляции? Или логичнее было провалить рынки раньше, не «печатая» лишние деньги?
Также, есть ощущение, что из-за объема лишних денег появилась новая «норма» средней стоимости мировых компаний. А именно удвоение P\E до ~30 и P\S до ~7,5. Что думаете?
Мелькнула как-то у меня мысль в голове, что на ставках можно вернее заработать чем на трейдинге. :) Даже выписал несколько букмекеров и накидал план прогнозирования. Но вот последний UFC 259 притормозил эту затею.
Итак прошло 15 боев. Коэффициенты и итоговые результаты свёл в google таблицу. Коэффициенты на фаворитов по американской системе взяты прямо из эфира и переведены в европейские. Предположим, что на каждого фаворита поставлено 100$, т.е. 1500$ в итоге. Как видим букмекеры ошиблись 7 раз из 15. А итоговый результат составил минус 287 долларов, т.е. ~19%.
Для того, чтобы выйти в 0, было необходимо обыграть 2 прогноза букмекеров. Кроме того, реальный финансовый результат будет чуть хуже, т.к. россиянам доступны ставки с б`ольшим спредом.
Выводы. С одной стороны даже такой новый спорт высококонкурентен (были неожиданные результаты и не существует 100% фаворитов). С другой стороны букмекеры ошиблись в 46% прогнозов, а значит в подобных ставках есть место для экспертизы.
docs.google.com/spreadsheets/d/1_qd2ES3AQ3sVo6EcPIEEuejauaEsosX1WXkUBgciHbE/edit?usp=sharing
В день красных фьючерсов 17 февраля при начале падения NASDAQ (приблизительно от премаркета NYSE и до конца движения) т.е. несколько часов у Тиньков Брокера были недоступны торги. Как в приложении, так и на сайте. О восстановлении доступа к торгам уведомлений не было. 18 февраля ТИ сделали компенсацию в виде торгов без комиссии (что выглядит клоунадой).
Не знаю по каким причинам или с какой целью это было сделано. ТИ помешал принимать оперативные меры и тем самым причинил своим клиентам убытки либо перевел их в «инвесторы» по NASDAQ. Справедливым решением было дать возможность зафиксироваться по ценам открытия NYSE (или выплатить компенсацию в этой части при фиксации в другие дни).
Вот как можно одним действием запороть свою репутацию и заставить закрыть счёт… Ведь никто не хочет повторения подобного.
Другие нерешенные минусы в обслуживании ТИ:
1. Маржинальная комиссия от непокрытых позиций до ~30%
2. ЦБ для квалифицированных инвесторов доступны только на более дорогом тарифе.
3. Многие ЦБ недоступны в шорт.
4. Отсутствие фьючерсов и опционов.
Сразу оговорюсь, что не являюсь финансистом и понятия не имею, как исполняются сделки ipo на практике. Поэтому прошу не ругать. Просто интересно мнение компетентных людей.
Возможна ли следующая схема мошенничества:
1. Организатор торгов начисляет акции аффилированным лицам сразу и даёт им все это скинуть на открытии рынка
2. Основной объём продается своим людям по цене размещения 105, но цену укатывают на ~10%
3. На ~93 рублях те же самые аффилированные лица выкупают у своих покупателей акции обратно
4. А) Начисление акций всем остальным происходит в районе полудня по цене размещения 105 за счёт акций которые были выкуплены по ~93
4. Б) Аффилированные лица просто сидят в акциях по ~93р вместо 105р
Т.е. в итоге из бюджета гос компании уворовано около 10% на этом ipo ?