<HELP> for explanation

Блог им. Max_Sokolov

Теория Доу говорит о текущем ложном росте. Ждем обвала рынков

Трудно держать среднесрочную позицию против абсолютного большинства рыночного настроения. Уже не раз описывал, что текущая «тряска» по нашим индексам напоминает мне конец февраля-середину марта, с последующим закономерным исходом.  
Сегодня представлю достаточно «свежий» аргумент «почему жду обвала» — теория Доу.
Рынок кормят ОБЕЩАНИЯМИ с начала лета, однако НИКАКИХ реальных действий сделано не было. От заседания ФРС 31 июля ждут хотя бы заявления о датах начала «QE-3».  От ЕЦБ в четверг ждут заявления о выкупе испанских и итальянских облигаций, т.е стать «кредитором в последней инстанции». Это даст еще несколько месяцев жизни Евросоюзу, но приведет к катастрофическим последствиям для экономики всей Европы.
 
Индекс S&P500
Вчера по итогам сессии закрытие произошло около нулевой отметки, образовав «дож» на дневном графике под сильным сопротивлением 1390п. Поскольку продолжаю ожидать развязки «двойной медвежьей» дивергенции, то сегодня жду открытия с гэпом вниз и дальнейшего снижения индекса. В этом случае будет сформирована разворотная свечная модель «Вечерняя звезда дожи».
 Теория Доу говорит о текущем ложном росте. Ждем обвала рынков
Резюме:
Ждем развязки событий формирование «вечерней звезды дожи», и последующее крайне сильное падение на новые годовые минимумы. Или пробой сопротивления 1390п и среднесрочной игры вверх.
 
Теория Доу в действии
Мало кто знает «прадедушку» современного технического анализа –теорию Доу (названа в честь Чарльза Доу – первого редактора газеты «Wall Street Journal»). Одно из положений которой гласит: «Биржевые индексы должны быть согласованы». Имеются ввиду Промышленный индекс Доу-Джонса (DJ-30 – тот что, смотрят ОБЫЧНО, подразумевая «индекс Доу-Джонса») и Транспортный индекс Доу-Джонса (DJ-20).
Давайте посмотрим на поведение этих индексов в период февраль-май и июнь-июль:
1)      Индустриальный индекс Доу-Джонса
А) В период март-май образовалось три новых пика, после чего произошел майский обвал
Б)в период июнь-июль образовалось четыре(!) новый пика
 Теория Доу говорит о текущем ложном росте. Ждем обвала рынков
2)      Транспортный индекс  Доу-Джонса
А) После установление годового максимума в начале февраля последующие движения до мая не приводили к установлению новых пиков, тем самым не согласуя движения Индустриального индекса. Обвал в мае был следствием этого противоречия.
Б) После пика в середине июня дальнейшие движения не приводили к образованию новых пиков – уже 3 раза! Опять наблюдаем противоречие.
 Теория Доу говорит о текущем ложном росте. Ждем обвала рынков
Резюме:
Движения индексов не согласуются, значит ждем обвала как минимум аналогичного весеннему.
 
Индекс ММВБ
Находиться у границы своего локального даун-тренда с 5 июля. Сегодня желательно немного перебить вчерашний максимум, протестировав этот тренд в третий раз, и образовав медвежьи дивергенции на часовых графиках начать обвал.
Теория Доу говорит о текущем ложном росте. Ждем обвала рынков 
По форме движений с 5 июля :
1)       Либо идут заходные 1-2-1-2  — тогда будет сильный стремительный обвал.
2)      Либо формируется НДТ (Начальный Диагональный Треугольник), а значит тряска продолжиться. От текущих уровней последует падение ниже 1350п, примерно на 1330-1340п (завершаться пять волн НДТ волны 1of (3)), далее последует коррекционный рост в 2of (3) возможно, опять тестировать даун-тренд.
 
Резюме:
Держим текущие короткие позиции. Стоп можно размещать на 1445п (при обновлении последует новый максимум на неясной высоте).
09:12   31.07.2012
 

бедаа… а отмена есть, к примеру там то лонг?
avatar

unlim

unlim, а зачем? он только крах видит, пессимисты по жизни никогда не заработают денег на бирже, только на чудо обзорах
avatar

Shved

Shved, Shved, знаете меня в жизни, чтобы так утверждать? )
То что я живу в РФ — самое большое подтверждения моего жизненного РЕАЛИЗМА.

После дна этого кризиса увидим на десятилетия тренд вверх (действительное РАЗВИТИЕ страны, а не путинский рост на на ценах нефти)
Max_Sokolov, мне достаточно прочтенных постов, по поводу жизненного реализма проживающих в России — большие сомнения, о дне какого кризиса идет речь? то самое второе? или еще какое? с какого года и какого века отсчитываем?
жизнь нас рассудит
avatar

Shved

Shved, Shved, описывал ведь давно и постоянно частями это делаю
www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BFEDFE5BE-D031-47E2-824F-0CB0F89B67DB%7D.uif
от 15 апреля

с 2008г идет ПЛОСКОСТЬ -вот почему жду перелоя.
Я понимаю, что 2008г «это было давно и не правда» для БОЛЬШИНСТВА действующих участников рынка… ноя это помню и на этом теория-стратегия основывается.
Поживем-увидим… реалдизуется ли…
ну и например по метал. сектору в пятницу графики публиковал — что та же форма — и тут очень близка реализация…
видимо придется публиковатьЭнергетич. сектор, чтобы у всех уже глаза открылись
Max_Sokolov, вот если так, то Ты сильно спешишь. Я тоже не исключаю подобного сценария, но через 7-10 лет. Сейчас рынок находится в очень сложной внутренней структуре этой возможной плоскости. Торопиться не надо. А то это становится очень похожим на 2008 год с точностью до наоборот — рынок всегда растущий, ПОЭТОМУ очень опасно вставать в шорт.
avatar

Genda

Max_Sokolov, картинка красивая, на мой не сильно искушенный в эллиоте взгляд. Но, по вашему суперглобальному плану выходит что либо очень сильно обвалимся в августе (до 950?) или почти не будет осенне-зимне-весеннего роста.

Фундамент подбивали под такую картинку?
avatar

ЁR

ЁR, фундамент давно подбит — невозможность европы по долгам расплатиться.
Хорошие фунд аналитики (Кащеев из Сбербанка например) уже давно в шоке — почему действительность рыночных цен с фундаментом не согласуется.
Уверяю вас, что я фундамент знаю не плохо (не отлично, т.к на фундаменте денег не заработаешь) — например дефолт Греции предсказал когда мне еще у виска все крутили, что ТАКОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.
Max_Sokolov, 950 ММВБ на долгах наверное можно представить, а для 300-400 пунктов маловато, наверное
avatar

ЁR

ЁR, я «скромный»… мне ниже 490п по обоим индексам достаточно)
В 2008г на чьих долгах это показали? всего лишь вшиваяя потеря доверия между частными банками.
А сейчас идет — между СТРАНАМИ!
и 300-400п сказка после этого?
У нас сентиментальный аналог Великой депрессии светит
Max_Sokolov, смешно как то выглядит утверждение. нет?
avatar

unlim

Я не вижу не какого роста уже год… с августа 2011. О каком росте Вы говорите. Топчем уровни на которых мы уже не раз были…
avatar

Rebis

Доктор сказал в морг(низ), значит в пол!)
avatar

Lomaster222

Привет! Что у Тебя за фантастическая зашоренность? Рынок уже два месяца обламывает Твои прогнозы, рисует невозможные фигуры, а Ты вместо того чтобы признать свою ошибку в анализе, ищешь и ищешь всё новые подтверждения своей правоте!!! Макс, это путь в никуда!
Как долго и насколько уверенно рынок должен расти, чтобы Ты наконец признал свою ошибку? Отойди от рынка на время, отдохни и глянь на него со стороны. Перестань смешить народ своими апокалиптическими прогнозами. Рынок только начинает нормально рости.
avatar

Genda

Genda, когда он признает свою ошибку и встанет в лонг = рынок стремительно упадет )
amarok, я дальтоник — наугад нажимаю кнопочки :))
avatar

Genda

amarok, грааль!!!
Genda, а сам почему вниз смотришь?(в красном цвете))
Genda, + и еще цели стави такие огромные.
VladimirB, огромные цели вытекают из анализа больших ТФ (дневных, недельных).
То что работает на часовиках — сработает и на больших ТФ.
Max_Sokolov, на неделях на газпроме целей вниз не обнаружено
avatar

Shved

Shved, газпром в начале мая анализ глобальный
www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B10C0C9AB-31E2-48DE-B753-9CCEEFCA853D%7D.uif?d1=01.05.2012&d2=04.05.2012

Моя самая любимая бумага — объяснять почему все же ВНИЗ ))
НА недельном графике рост 2009-11г по Эллиотту вы никак(!) импульсом, т.е. трендом вверх не разложите. Это свидетельствует о том, что лой 84р обновит.
Тренд на обновление идет с 2011г
Max_Sokolov, никогда не объясните, я не сторонник волновой теории, потому как даже волновики друг с другом договориться не могут
я торгую то что вижу, я иду по пути наименьшего сопротивления
предсказать поведение рынка дальше чем на 1-2 дня практически невозможно, один раз угадал -второй а потом бац — не угадал
ну не покажет история будущее, хоть усрись
avatar

Shved

Genda, макс не понимает, что рынок меняется, пытается историю подпихнуть под настоящее, надо смотреть правде в глаза — никто не знает куда пойдет рынок
avatar

Shved

Shved, да, этим страдают многие.
avatar

Genda

Новые черточки от Макса… Макс когда ты наконец-то угадаешь, я открою бутылочку вискаря за твой успех
avatar

amarok

Уррррааа! свершилось! )
нашелся человек, который заметил!
а то я на выходных даже прозрачно намекал одной юной особе насчет дивергенции transportation с остальными секторами — так не только она ничего не поняла (из чего мной сделано соответствующие выводы), но и никто(!) не понял.

макс, молодец.
avatar

karapuz

karapuz, диверы диверы, тут у человека разрыв шаблона с четверным зикзагом, а вы ему диверы…
кстати транспорт не подтверждает бычий рынок более широко
baltic dry тоже на лоях
и индексы танкерных перевозок тоже, кстати
а в жиже чисто «военная премия»
karapuz, А можете дневки (недельки) baltic dry и SP 500 выложить. Вот и посмотрим корреляцию? А то будет эффект низкой базы для transportation. Думаю смотреть надо на облиги ПИГСов ибо кризис долговой.
karapuz, балтик драй долго может быть на лоях при хорошо растущем рынке
avatar

ЁR

karapuz, Что интересно что россиейские евробонды- исорический максимум по доходности.
стоит обратить на это внимание
Иван, странно. CDS на Россию и EMBI+Rus вроде в норме. есть картинка?
karapuz, Сейчас попрошу у фиксов
Иван, просто вроде наоборот должно быть — где-то близко к минимумам по доходности евробонды наши сейчас должны быть по идее.
karapuz, ну я да, хуйню написал. максимум по цене, минимум по доходности.
Иван, ну если нефть вниз развернет опять повалятся
karapuz, зашортили сипу или будете ждать 1390? вчера он был 1387
avatar

11

а где же слова «стратегический шорт»?)))
avatar

Mechel

Мне очень нравится прогноз. спасибо.
«Самая темная ночь перед рассветом»
«НИКАКИХ реальных действий сделано не было».

Ну как минимум Испании дали 100 млрд.
avatar

Cowperwoods

главное что прогноз то в итоге все равно сбудеться, не сейчас так через пару недель развернемся ) подругому никак :-)
avatar

iiuiion

iiuiion, не развернёмся через пару недель, так развернёмся через пару месяцев. Это как в моём любимом высказывании от аналов: сколько бы рынок не рос, а коррекция рано или поздно начнётся! :))
avatar

Genda

«Или пробой сопротивления 1390п и среднесрочной игры вверх.» что значит пробой и вверх?! А теория Доу??? ))) Практика показывает, что не все трейдеры знакомы с теорией Доу. Им неизвестно, что сейчас необходимо падать )))
avatar

Caylenc

Поддерживаю позицию. Может и не сейчас, а через пару недель. Все может быть. Перерисуем. Но везде, подчеркиваю везде есть заходные импульсы. Стопы понятные и очень короткие.+++++
avatar

Butch

Двух недель не будет, всё решится на этой
avatar

GreyLM

Со времен Дедушки Доу, Промышленность и Транспорт изменились настолько разительно, что у подмеченной им закономерности вероятность реализации около 50% уж лет десять как. Но аналогии и за последние 10 лет найти можно, конечно. Выборка, то большая :)
avatar

Shredder

Shredder, рынки как и люди — не мало меняются.
Ваще не понимаю зачем? Зачем аргументировать свое мнение, доказывать толпе свою правоту. Потом в комментах извергать друг на друга: я прав, нет я, потому что волна с длиннее волны b!
Андрей Александрович, потому что писькомерство — такая же неотъемлемая часть трейдерского дела, как лоси и сиськи ))
Отличный анализ, спасибо. Придерживаюсь аналогичной точки зрения по индексу ММВБ — на нем формируется НДТ, после формирования которого повалимся камнем вниз. Именно этот НДТ всем потрепит нервы, потому что он только начал формировать волну «е of 1», после которой еще надо сделать коррекцию «2» — и… можно открывать шампанское.
Спасибо за обзор.
Хотелось бы васказать мнение, что заявление о начале КУ3 мы услышим в аккурат перед началом президенских выборов в США.
Николай Дерябин, перед началом Выборов по моему нет заседания ФРС, чтобы объявили.
Я жду 11 декабря КУЕ-3 объявят… писал примерно месяц назад об этом в начале июля, когда на прошлом заседании все ждали КУЕ
Max_Sokolov, это просто мое видение ситуации, а донести до рынка иформацию можно и без заседания ФРС, тем самым начав так называемое президенское ралли.
С уважением.
С чего вы вообще решили что будет Куе-3? Смысл его вводить и раздавать просто так наличку чтобы все были в шоколаде чтоль? Все знают что итог этого зелья рост на пару месяцев, а если все встанут на рост то как маркетмейкеры денег на этом заработают? Тут или называтся будет по другому чтобы никто ничего не понял и скорее всего будут порциями вгонять ликвидность для поддержания баланса в фин. системе. То есть обьявлять Куе-3 это называется; тарьте на плечи ребята я угощаю, такого не будет.
avatar

Manheten

Всё это конечно бахнется, но не через это разметку — моё мнение. Ну да ладно, я как воспитанный человек пропущу вперед и понаблюдаю со стороны
avatar

AZbuka

макс, можно каждый день писать много букафф и когда-нибудь твой прогноз сбудется
avatar

shiftpk


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP