<HELP> for explanation

Блог им. Vitka

Отдельные бумаги портфеля

В портфеле есть всякие странные бумажки, взятые из расчета «потенциал ого-го!».
Доля их невелика (в идеале свожу к 10%, кроме уралкалия, он у меня на более почетном месте).

И вот у меня есть вопросы по некоторым из них, которые мне хочется обсудить, но не с кем. Собираю мнения, так сказать (торговать по этим мнениям не намерена!).

1. Чего сегодня ПИК прибавил почти 13%? У них там все налаживается вроде… но вот так одноразово и такой бешеный плюс. Кто-нибудь знает, собственно, а что случилось?
2. Уралкалий уже давненько показывает динамику хуже рынка (месяца полтора как) С чем это связано? Что-то временное? 
3.  Как вам бумаги Соллерса? Вообще как концерн они мне нравятся (у всех, конечно, свои косяки), но все же (или я обладаю слишком малым количеством информации). Три месяца назад эти бумаги были намного лучше рынка. Теперь же — хуже, несмотря на достойные финансовые показатели и рост продаж. 
 

вот по поводу ПИК smart-lab.ru/my/kasaev/
kasaev, спасибо за ссылку. все посмотрела.
Единственное, что я думала, позитивный отчет был ожидаем… Разве нет?
avatar

Vitka

Vitka, судя по тому что в 2011 был отскок на рынке недвижимости, то конечно ожидаем, вот что будет в этом году на этом рынке — большой вопрос
1. отчёт у них. 2.заменил бы на Новатек (в короткую)Газпром (в длинную) 3. Мостотрест (в длинную). Наш автопром хорош, только для продажи блокпакета, но кто же его продаст?
avatar

ser

ser, спасибо за комментарий. +
ГП у меня есть. Урка, на мой взгляд, сильнейший представитель химической отрасли. поэтому брала для диверсификации по отраслям. Да и вообще, он хороший :) В короткую по акциям не играю принципиально — вниз потенциал ограничен нулем, вверх — фантазией :).
Над Мостотрестом, кстати, думала. Инфраструктура, она и в Африке инфраструктура. И намного менее подвержена политическим всяким рискам. Но над этой бумажкой я думала в очень-очень долгую перспективу (от пяти лет и до совершеннолетия детей, которых у меня пока нет)
avatar

Vitka

Vitka, Соллерс держу, возможно добавлю чуть пониже, а может и на этом уровне.
madmax, среднесрочно взял? (на какой период?)
я озадачилась: до этого за месяц он давал порядка 15% (от суммы вложенных средств), когда рынок был направлен вниз, а теперь что ни день, то в основном вниз. Куплен он у меня выше и сейчас в минусе.
Добавлять, если честно, не планировала (и так взяла больше, чем ожидала). я думала его долю сократить, как только подрастет, а он все никак.
avatar

Vitka

Vitka, я брал 420 :))) на 2-3 года, но если сильно попрёт скорее всего закрою )
madmax, даже залезла посмотреть, почем брала я.
я усреднялась на падении (особенно, если видела, что за день соллерс упал на 7%). средняя у меня 343.
я тоже брала на несколько лет, а теперь сокращу покуда можно, как только подрастет.
я рада, что хоть кто-то еще смотрит на эту бумажку позитивно ))
avatar

Vitka

Vitka, Ловите +, как долгосрочник долгосрочнику! )))) А шинами случайно не балуетесь?
madmax, спасибо большое! а я вас уже давно плюсанула! )) еще с первых моментов обсуждения портфелей :)
а шины — это кто? )))
avatar

Vitka

Vitka, ;)) Омск и Яршина. По мультипликаторам ооочень уж вкусно смотрятся. Но надо ждать или новости позитивные, или когда стратеги заценят.
madmax, а-а-а )) нет, не балуюсь.
присматривалась к Мостотресту и присматривалась к Трансконтейнеру. Пока в стороне от них: неликвид, и собственное отношение к ним пока не сформировано. (а, знаете, как Баффет или кто там говорил? «Владеть надо акциями тех компаний, которые тебе нравятся и в которых ты уверен. Вот закроют биржу завтра на десять лет, а через десять лет откроют. А эти акции все равно вырастут».)
avatar

Vitka

Vitka, Точно, похоже на Баффета! :)) Он, как я понимаю, покупает только те компании, бизнес которых ему понятен. И хотя Билл Гейтс ему близкий друг, но акций его компании, и других высокотехнологичных акций в портфеле у Баффета нет, так, как ему не совсем понятно, чем они занимаются. :) Доброй ночи.
madmax, буду как Баффет. Хотя бы думать :) Вдруг, в этом и есть вся суть трейдерства? ))))

и вам доброй ночи :)
avatar

Vitka

Vitka, Всё зависит от вашего тайм-фрэйма! ;)
madmax, я от отечественного автопрома отказался с 2009 г) в VW переложился из Соллерса: динамика сразу пошла в рост)
kasaev, это закон )))
avatar

Vitka

И от меня плюс) как долгосрочнику)
kasaev, + всяко, хотя прочитал давно пост ;)
avatar

rsa

kasaev, спасибо )) Ловите ответный.
avatar

Vitka

уралкалий длительный шорт, сильно раздуты активы и излишне позитивный был по ним настрой…
ПИК — выстрел спекулятивный, скорее всего ничего особенного. Сначала отрастут энергетики и сталелитейщики, а уж потом всякая недвижка…
СвидетельКапитализма, даже длительный? (( полезу посмотрю отчетность…
avatar

Vitka

Vitka, лонг по уралкалию — безумие
на рынке полно первоклассных активов по смешным ценам, к томуже которые дают гарантированно неплохой девидент.
в сторону уралкалия вобще не смотрю — по нему рекомендация одна — обходить его стороной ну или по-майтрейдовски — шортнавсё (само собой незабываем хеджировать лонгом по другим более качественным активам)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP