<HELP> for explanation

Блог им. neophyte

10 000% за неделю уже не получится...

Не зная покоя и отдыха
При лунном и солнечном свете
Мы делаем деньги из воздуха
Чтоб снова пустить их на ветер
© Автор неизвестен


Наполеоновские планы сделать 100 000% в недельном конкурсе по торговле CFD не осуществились — DAX остановился и забрал назад часть прибыли. (Больше всего я не люблю...).
Осталось 1200% от стартовой суммы, или 6000% от уровня абсолютного дродауна (по эквити), на котором я было уже почти потерял надежду выбраться.
Почти, но не потерял, ибо придерживаюсь принципа:

10 000% за неделю уже не получится...
Всегда есть шанс.
Но сейчас наверное надо остановиться.
Если я продолжу дальнейшую суету на счете, то в условиях начавшейся коррекции по даксу могу потерять позиции в рейтинге и реальные призовые деньги (больше 200 долларов — нормальная сумма для раскрутки экстремального счета).
Поднявшись до 50000 я уже потерял 13000 от достигнутого максимума, но пока остаюсь на первом месте в рейтинге. Шансов, что меня кто-то догонит за оставшиеся 18 часов нет, но даже если это и случится, сумма приза только незначительно уменьшится.
Но если я продолжу и вылечу из первой десятки, то не получу вовсе ничего.

10 000% за неделю уже не получится...

В общем  есть два варианта, на которых можно остановиться:
— не делать ничего. Просто, но для игрока тяжело. Если смогу себя побороть, то выберу этот вариант;
— взять лимит риска в сумме 10% и продолжить торговлю в пределах этого лимита. В случае потерь на позицию в рейтинге и на сумму призовых это повлияет незначительно. В случае успеха сумма приза возрастет.

Рейтинг:

10 000% за неделю уже не получится... 


Ссылка на позицию в рейтинге шоу: http://www.contestfx.ru/contest/client/item/Week-with-CFD/11/887304/

P.S. DAX, который мы торговали...

10 000% за неделю уже не получится...


Всем удачи!


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
 

Тут у меня спросили в переписке, как это получается. За счет чего можно получить такую доходность. Думаю ответ следует привести.

Конечно все дело в кредитном плече и сложном проценте, когда прибыль реинвестируется после каждой сделки. Без этого никакой такой особенной доходности не было бы.

Но кредитное плечо и право реинвестирования есть у всех.
Что дополнительно есть у меня? Есть очень простой рецепт:

1. Я знаю в каком состоянии находятся и куда движутся все 9 трендов, описывающих движение рынка в рамках SWT-метода.
2. Нужно дождаться точки входа, когда все тренды движутся согласованно в одном направлении. Это достаточно трудное условие. Такие точки бывают очень редко. Поэтому часто приходится торговать при частичном согласовании трендов, например 5 или 6 ближайших из 9.
3. Принимаемый риск почти предельный (для локальной волатильности, т.е. для недельного диапазона движений цены). Это дает возможность не суетиться на каждый чих рынка, но все-таки в случае принципиальной ошибки с направлением основного движения рынка депозит умирает..
4. Вырезка убытков, чтобы осталось денег на перезаход, если начинают наблюдаться принципиальные расхождения принятого сценария и реальной динамики цен. Тут возникают определенные проблемы. Трудно заставить себя вырезать убыток, когда рынок пошел не туда, а ты думаешь, что это случайность и вот-вот все восстановится. Но вырезать и перезайти в конечном итоге обходится дешевле: разница в итоге — потеря депозита против прибыли, меньшей чем запланирована первоначально.

P.S. В приведенном в публикации примере точка первоначального входа по даксу удовлетворяет условию 2 почти оптимальным образом.
Граа ль
Денис Денисович, так тестировал два месяца перед этим. Каждую неделю писал отчет.
smart-lab.ru/tag/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%22%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%22/
Рискнул с лимитом потерь 4500.

График DAX, M15, 2015.08.14 06:36 UTC, RoboTrade Ltd, MetaTrader 4, Real
Началось...
Парни. С предложениями ДУ.
Я конечно понимаю, что хочется срубить бабла. Но вы представьте, что нифига не срубили, а наоборот, прое… ли.
И стали ваши финансы не лучше, а еще хреновей.

Винить вы конечно будете не себя за жадность, а управляющего за некомпетентность. Поэтому в ДУ не предлагайте.
Если нормировать риски, то шоу не бывает...
Николай Скриган,… автор и сам дал бы себе побольше в ДУ, если б знал точно, когда срубит)))
Владимир Спицын, совершенно верно.
А то некоторые считают автора, мягко говоря недальновидным. Мол торгует на сотку, на две, а мог бы лимоны срубать.
Был у меня два года назад случай в ЛАММ-сервисе. Я как обычно, завел пару сотен, а чел прикрепился (создал субсчет) с 20К, хотел все свои жизненные проблемы за неделю решить.
Потом кипятком писал...
Паттерн на вход.
Разворотный паттерн с перспективой облома.
И собственно облом.
На этом кончаем мучить конкурсный счет и дакс. В понедельник займемся разгоном призовой суммы.

График DAX, M1, 2015.08.14 07:04 UTC, RoboTrade Ltd, MetaTrader 4, Real
Рациональной частью мозга подход не одобряю :) Хотя если бы речь шла про казино, одобрил бы.

Но рациональное неодобрение не мешает мне оценивать красоту шоу. Желаю удачи и чтоб нужные точки бывали почаще.
avatar

Geist

Geist, а причины неодобрения, если не секрет.
Что именно не нравится?
И кто сказал, что торговать нужно скучно, с кислым выражением морды лица?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP