С 5 апреля внесли изменения в расчёт ЧА фонда. В результате цена выросла в 63 раза. Кто нибудь может поянсить, что произошло?
usikpa, удалось узнать, почему цена пая выросла в десятки раз?
Иван Иванов, Нет. Если смотреть в КВИКе, там совсем другая цена и график, чем на сайте УК. И цена эта совсем непонтяно, как формируется
usikpa, смотрел на мосбирже moex.com/ru/index/VTBGO
Какие пути видите для того чтобы разобраться? Везде где спрашивал, никто ничего не знает. Будто паи этого БПИФа просто кот в мешке.
Иван Иванов, Так и есть. Даже хуже: на звонки и письма с вопросами управляющая компания не ответила. Как формируется расчёт СЧА фонда сейчас — представить невозможно, так как в правилах доверительного управления указано -
«Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи (акции)иностранного инвестиционного фонда SPDR GOLD SHARES ETF, ISIN US78463V1070»
, — однако 1) если такие паи есть на балансе фонда, то не понятно, может ли УК ВТБ Капитал их сейчас продать и 2) главное, — в основе фонда лежит физическое золото на хранении в ВТБ скорее всего российского производства, ликвидировать (продать) которое по мировым ценам в долл. США невозомжно (то есть, надо учитвыать по цене GLDRUB_TOM, в лучшем случае :()