комментарии Surov на форуме

пришло вот такое письмо

— Forwarded message ---------
От: <corp@sberbank.ru>
Date: вт, 30 авг. 2022 г., 18:26
Subject: Выплата купонного дохода
To: -----------------








Выплата купонного дохода
Сообщение о корпоративном действии
INTR Выплата купонного дохода
Облигация неконвертируемая ООО «ЭБИС»
(RU000A1014A1, 4B02-02-00360-R-001P)


Референс корпоративного действия
456074





Дата фиксации
29.08.2022





Размер выплаты на 1 ценную бумагу
34.9 р.
(до вычета налога)





Период, за который выплачивается доход
с 31.05.2022 по 30.08.2022





Плановая дата выплаты
31.08.2022*
*Плановая дата выплаты может отличаться от фактической





Вид корпоративного действия
Действий со стороны владельца ценных бумаг не требуется (обязательное корпоративное действие).





Порядок участия в корпоративном действии
Право на получение выплаты имеют владельцы ценных бумаг, которые являются таковыми по состоянию на Дату фиксации (конец операционного дня).





Налоги
Банк (Брокер и Депозитарий) является налоговым агентом по облигациям российских компаний.

С физических лиц налог будет удержан и дополнительных действий не требуется.

Стандартная налоговая ставка для физических лиц — резидентов РФ — 13% или 15% (при превышении налогооблагаемой базы с начала года 5 млн.руб.).

Исключение — при выплате купона на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) налог не удерживается. В случае вывода денежных средств или расторжения договора ИИС Брокер рассчитывает финансовый результат и налог в зависимости от типа ИИС.





Условия корпоративного действия
Доход перечисляется в соответствии с указанным в анкете клиента способом получения доходов (на счет, указанный в анкете/на брокерский счет).

Проверить счёт для получения доходов (для физических лиц) можно в веб-версии СберБанк Онлайн – в меню слева выберите Инвестиции – Брокерское обслуживание – выбрать Брокерский счёт – Параметры счёта.

Плановая дата выплаты может отличаться от фактической.





Сообщение
№233816



Идеи, прогнозы и комментарии от лидеров рынка. Подпишитесь бесплатно на СберИнвестиции.

Подписаться



С уважением, Депозитарий СберБанка
30.08.2022

Вы получили настоящее письмо, поскольку данный адрес электронной почты был указан в Вашей анкете.

Информация о корпоративном действии, указанном в настоящем сообщении, получена Депозитарием ПАО Сбербанк от Инфраструктурной организации. Депозитарий ПАО Сбербанк не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от Инфраструктурной организации.

Контактная информация: 900 или +7 495 500-55-50 (для звонков из-за рубежа).

Депозитарий ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-02768-000100 от 08.11.2000.






sberbank.ru

У меня нет желания продавать эти бумаги и оферту тоже пока не собираюсь предъявлять. Верю что все наладится, просто много неясностей (в связи с некомпетентностью своей) вот еще непонятка с раскрытием информации… причем здесь ООО « Юнитек Сервис» — это кто?

Добрый день! Может кто нибудь подсказать, каким образом подавать поручение брокеру на оферту в связи с ковенантой. как составить поручение, на что ссылаться (если можно то с примером) Разговаривал с брокером (сбербанк) он какую то пургу нес, что эмитент должен прислать уведомление и т.п. Буду очень признателен

Surov, Начнём с азов.
Ковенант — это обязательство эмитента (компании) перед кредитором (облигационерами, перед нами) в том, что выкупят обл...

Дмитрий Zы, Спасибо.

Здравствуйте, прошу пояснить сведущих инвесторов, что означает понятие «Досрочное погашение (ковенант)». Облигации ЭБИСа имеют такое свойство (или условия) (по данным Руссбонда). В примечаниях сказано, что данное действие должно выполнятся при следующем событии «Основание: просрочка выплаты очередного процента (купона) по иным ценным бумагам Эмитента более чем на 5 рабочих дней.». Какие действия должен (и должен ли) предпринять инвестор при наступления такого события.

Ну, и какае у кого соображения о бумаге?

Grata, smart-lab.ru/blog/714063.php

Добрый день, если не трудно кто нибудь может пояснить почему у облигаций РСХБ 01Т1 нет даты погашения?

Евгений, посмотрел на rusbonds информацию по этой облигации.
До 12.04.2028 (включительно) платятся раз в полгода фиксированные купоны. С 11.10.2028 по 29.09.2038 — купоны с такой хитроумной формулировкой: «Ставка 21-го купона определяется как ставка кривой бескуп. дох-ти ОФЗ на 10 лет плюс 100 б.п. и премии равной разнице между ставкой 1-го купона и кривой бескуп. дох-ти ОФЗ на 10 лет, опред-ую в дату установления ставки по 1-му купону».

Rovdyr, Спасибо, я это тоже прочитал, ничего не понял… Облигация симпатичная, приобрел бы но вот информации по погашению не хватает (в части непонимания). В интернете посмотрел, кто говорит бессрочная, разве такие бывают?

Евгений, бывают то бишь эмитент не обязан её гасить никогда, тогда будет постоянно платить купонный доход. По этой бумаги в частности 9% годовых. До дня космонавтики в 2028году. Кроме того, в эту дату эмитент имеет право выкупить весь выпуск. По поводу купонов после дня космонавтики 2028 года, я посмотрел значения упомянутых кривых (7.36% на дату эмиссии и 7,21 на сегодня). Получается, если бы ставка суконного дохода на следующую десятилетку определялась сегодня, то составила бы что-то около 7,21+1,64+1=9,85% годовых.
Другими словами: оная ставка будет на 2,64% выше доходности тех самых десятилетний ОФЗ

Vavim,
не забывайте что это суборды, и эмитент имеет право их списать без какой либо компенсации при определенных условиях. Но все равно суборды РСХБ банка по ряду причин смотрятся лучше, чем большинство шлака из вдо. Но это не точно ©.

БиржеваяЖаба, Спасибо за информацию, т.е. по условиям эмитент может вообще «кинуть» инвестора и не платить ему ни купоны, ну и соответственно сама облигация становится не ликвидна, не продашь, и инвестор в пролете?

Добрый день, если не трудно кто нибудь может пояснить почему у облигаций РСХБ 01Т1 нет даты погашения?

Евгений, посмотрел на rusbonds информацию по этой облигации.
До 12.04.2028 (включительно) платятся раз в полгода фиксированные купоны. С 11.10.2028 по 29.09.2038 — купоны с такой хитроумной формулировкой: «Ставка 21-го купона определяется как ставка кривой бескуп. дох-ти ОФЗ на 10 лет плюс 100 б.п. и премии равной разнице между ставкой 1-го купона и кривой бескуп. дох-ти ОФЗ на 10 лет, опред-ую в дату установления ставки по 1-му купону».

Rovdyr, Спасибо, я это тоже прочитал, ничего не понял… Облигация симпатичная, приобрел бы но вот информации по погашению не хватает (в части непонимания). В интернете посмотрел, кто говорит бессрочная, разве такие бывают?

Добрый день, если не трудно кто нибудь может пояснить почему у облигаций РСХБ 01Т1 нет даты погашения?

Евгений, посмотрел на rusbonds информацию по этой облигации.
До 12.04.2028 (включительно) платятся раз в полгода фиксированные купоны. С 11.10.2028 по 29.09.2038 — купоны с такой хитроумной формулировкой: «Ставка 21-го купона определяется как ставка кривой бескуп. дох-ти ОФЗ на 10 лет плюс 100 б.п. и премии равной разнице между ставкой 1-го купона и кривой бескуп. дох-ти ОФЗ на 10 лет, опред-ую в дату установления ставки по 1-му купону».

Rovdyr,

Добрый день, если не трудно кто нибудь может пояснить почему у облигаций РСХБ 01Т1 нет даты погашения?