комментарии Николай Иванович на форуме

Сверх прибыль будет выше 1,5тр., 150 млр. изымут из ЧП. Дивидент -10% 29 + рублей, что див. доходностью сейчас 10,8%, что явно мало.

Коллеги, какая сумма компенсации будет для вас оцениваться положительно при выхода из проекта Катоки?
При этом :
1. Алроса владеет 41 % от общего запаса в 120 млн.карат, что составляет около 49 млн. карат.
2. Годовая часть добычи Алросы примерно 2,8 млн. карат.
3. «АЛРОСА» получила дивиденды от своего пакета в «Катоке» (с момента начала добычи в 1995 году и по 2018 год сумма около $464 млн) и порядка 185 млн.usd скорее всего еще висят из-за трудностей с переводом.

Оценка Сбера по капиталу на сегодня:
1. Общий капитал Сбера до выплаты дивов 6 852 трл. руб это равно 303 руб. на акцию по балансовой стоимости на капитал. 2. Выплатили дивиденты в размере 746 млр. Руб. уменьшив капитал на эту сумму т.е. 6 852 — 746= 6 106 трл. — 270 руб. балансовая стоимость. Это оценка не включает потенциал капитализации новой прибыли в капитал. ( чистая прибыль по итогу года составит порядка 1, 5трл руб. из них опять 50 % дивы, 50% в капитал т.е. капитал вернется опять к 303 руб. + дивы на 33 руб. примерно, это + 53 руб. к действующей цене 280 руб. т.е. прибыль 19% годовых при учете нового дивидента в след. году.
Интересно?

Сегодня оценил Сбер по P/E и вот что получается:
1. Сейчас находимся на минимуме с 2012.
2. Среднее P/E c 2012 получается 6,5. Таблицу составил при негативном сценарии уменьшения прибыли на 2024 год до 1,25 трл. руб. (согласно заложенным в бюджет дивам на след. год).
3. Справедливая цена 380 рублей. Вопрос в сроках достижения.

в финаме на внебирже я уже скинул этот чудо актив