комментарии nickname_ на форуме

nickname_, «Блажен, кто верует»

Green_Bondholder, Я только хотел всех успокоить, поэтому и зарегистрировался. Жалко. Люди пишут, что потеряли все. Конечно же переживают. Но объективно, причин для паники нет. Никто ничего не потерял.

nickname_, Извините, но Вы говорите ерунду. Общеизвестно, что оптовая торговля нефтепродуктами — низкомаржинальный бизнес, никакими 30% там ...

Green_Bondholder, Вы правы, в оптовой торговле наценка как правило небольшая. 30% это средняя наценка в рознице. Я всего лишь пытался объяснить, что для торговых компаний кредиты/облигации под 33% годовых вполне нормальное явление, поскольку за счет быстрой оборачиваемости капитала они могут себе это позволить. Условно, на примере хлеба. Утром купил, наценил 5%, до вечера продал. Заработал 5% в день, или 150% в месяц. Так же и ОилРесурс за месяц проводит большое количество сделок и с каждой сделки имеет %. Я это к тому, что на форуме были утверждения, что нет бизнеса, который позволяет платить 33% по облигациям и якобы в этом обман.

nickname_, они прямым текстом заявили, что критически нуждаются в рефинансе и без этого платить счетам не могут. Письмо с последующим уходом...

WayRay, А зачем тогда вообще писать письмо? Можно молча уйти в дефолт, как Евротранс и Вератек. Суды бесполезны. Есть ведь подсудность по месту совершения правонарушения. Например, у меня нет ни времени, ни денег судиться с ними в Калуге) Это 100% показательная акция. Типа как самосожжение на ступенях ЦБ)

nickname_, Эх, мне тоже казалось, что «собственник хороший человек» до сегодняшнего дня.
А потом пересмотрела отчет через призму преднамерен...

WayRay, Допустим преднамеренный дефолт. Зачем вся эта история с патентом? Тот, кто изначально хочет кинуть людей, не будет так выделяться на 4 трлн. руб. Напротив, он никогда не будет создавать поводов для отзыва рейтингов и т.п.
Почему не предупредил заранее. Потому что проблем с ликвидностью нет. Очевидно же, что письмо и технический дефолт это части одного процесса. Вот в письме они пишут — ЦБ не дает размещать облигации. То есть получается, что о размещении облигаций они озадачились прямо накануне выплаты купонов) Размещение это длительны процесс и за 1-2 дня такие дела не делаются.
Не нашли способы рефинансирования по той причине, что оно им не требуется.

Да, зарегистрировался только сейчас. Но форум читаю давно. Здесь много умных адекватных людей, поэтому я не ошибся в выборе облигаций.

По патенту. Если бы это была пирамида, никто не стал бы так делать. Скорее это амбиции. Здоровые амбиции. Как у Павла Дурова.
По письму и техническому дефолту. Оба события слишком близко. Похоже на эмоции. Не исключено, что собственник специально допустил технический дефолт, чтобы привлечь внимание к письму. И за одно прижучить парней, которые манипулировали ценой и на которых он жаловался в ЦБ. Они явно не ожидали такого движения, и судя по графику, находятся в растерянности. Они тоже потеряли деньги.
По деньгам. Скорее всего, конкретно сейчас деньги есть. За первый квартал была прибыль 2400: 558781 тыс. руб… Плюс нераспределенная прибыль 1370: 3749299 тыс. руб. Да, топливный рынок штормит, но и цены удвоились. Если были запасы 1210: 2134522 тыс. руб., это принесло хороший доход (х2).
По кредитованию аффилированных ЮЛ. Известный способ оптимизации налогов. В разумных пределах.
По соотношению заемных средств к выручке и % по облигациям. Все торговые компании имеют высокий ПДН (показатель долговой нагрузки). Так устроен этот бизнес — взял кредит, купил, продал, получил прибыль, вернул кредит. Чем больше масштаб или чем больше количество циклов, тем выше прибыль. Для такой модели 33% годовых это вообще не о чем, поскольку, например, в розничной торговле 30% наценка является стандартной. То есть, с каждой покупки-продажи получается 30% прибыли. Чем быстрее оборачиваются деньги, тем выше доход. Поэтому продажа хлеба является самой выгодной — утром купил, до вечера продал и за один день поимел доход. Понятно, что на хлебе не 30%, но там все оборотом окупается. Вот в машиностроении или в строительстве все по другому — там длительные инвестиционные проекты с минимальной маржой. Сроки всегда сильно сдвигаются. На дорогих кредитах это вообще невозможно делать. Вератек на этом и погорел.
Я думаю, что все будет хорошо. Собственник компании хороший человек, он нас не обманет.
P.S. У меня в ОилРес1Р2 100% портфеля, а именно 652 облигации на ИИС.