комментарии Дедал на форуме

Такое ощущение, что акции Системы уже не поднимутся в этом году выше 13 р.

Уоррен Баффет, а чего расти, вся чп уходить будет дажене на выплату долга, а только на выплату его процентов9

malishok, во во, согласен. Не понимаю чего там ловить в Системе?
Хотя Лариса вроде намекала там на хорошие дивиденды, но я не пойму, откуда им там взяться, когда они отродясь нормальных дивидендов не платили, а после фиаско и тем более не заплатят))

Тимофей Мартынов, Минимум 1,19 на акцию это мало? Это 10% по текущему курсу. Кто больше платит?

Вячеслав Фомин, сейчас платят многие, и потом главный вопрос — а дальше-то что? с чего они будут платить через год?

malishok, многие это кто? Это единичные истории, там везде или неликвид, или истории одного года. По большей части это все влажные фантазии, как были в Мосэнерго.

Понятно, что не случайно АФК ползет на юга перед годовым отчетом. Но с учетом планируемых IPO Сегежи и Степи в 20ом году АФК заинтересована в максимальное прозрачности для миноритариев. То есть объявлять о снижении планируемых дивидендов будут сильно заранее и врядли ниже 6%, Евтушенков в этом смысле высказался однозначно, хотя я тоже думал, что вероятно снижение.

Константин, я слушал интервью владельца бинбанка, так вот он сказал что из-за курсовой разницы долговая нагрузка удвоилась это и стало причиной проблем. То что сберу не дали потонуть это ясно как божий день. Этот титаник без поддержки г. ства первый пойдёт на дно. Ибо халява брать дешёвые баксы и евро и давать рубли под 20% лопухам кончились. Остальное это мелочь. Основной навар был с этого.

avanes5555, да всем выдали беззалоговых кредитов в 14ом. Сбер имеет самое дешевое фондирование изза депозитов населения, а не ЦБ. Это его базовое преимущество.
Самое главное, что Сбер умудряется не финансировать одиозные (и убыточные) гос проекты. Ну и он реально развивается.

когда долг был 170 млрд, акция стоила 11 р?, сейчас долг 100 млрд, простили 70 млрд р., и как то рынок вял, почему скидка в 70 млрд руб не прибавляет акции веса?

Айдар 987, так 170 не было. Было решение первой инстанции 130 и ещё была надежда, что в апелляции отобьются.
А сейчас надежды нет, есть факт 100.

Alexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?

Павел, и что с ними?

Александр Смирнов, www.finam.ru/analysis/newsitem70D87/

Павел, и что это значит?

Роман Ранний, Павел говорит загадками! Но зато как интригует!

Тимофей Мартынов, я вот знаю, что менеджеры лично владеют большим пакетом в огк2 и навряд ли будут действовать себе в убыток

Павел, я уже втарил-втарил.
Упадет, еще втарю
До встречи на собрании акционеров ахахахаха))

Тимофей Мартынов, а какже день петербургского инвестора?

Павел, я буду на конференции смартлаба в этот день)

Тимофей Мартынов, а когда конференция и где?

Alexprofi, 21 апреля, яхт-клуб Новый Берег, недалеко от МКАД)

Тимофей Мартынов, Помоги, пожалуйста, разобраться с отчетом

Чистый долг (Net Debt) = Краткосрочные обязательства (Short-Term Debt) + Долгосрочные обязательства (Long-Term Debt) – Денежные средства и их эквиваленты (Cash and Cash Equivalents)

В отчете



итого долгосрочные обязательства = 73,5 млрд
итого долгосрочные обязательства = 21,5 млрд
денежные средства и их эквиваленты на конец года = 5,1 млрд

На смартлабе
Долг = 59,3
Чистый долг = 54,2

Почему долг только 59,3 ?

Alexprofi, вы не знакомы с пао центрэнергохолдинг ?!?

Павел, и что с ними?

Александр Смирнов, www.finam.ru/analysis/newsitem70D87/

Павел, и что это значит?

Роман Ранний, Павел говорит загадками! Но зато как интригует!

Тимофей Мартынов, я вот знаю, что менеджеры лично владеют большим пакетом в огк2 и навряд ли будут действовать себе в убыток

Павел, а еще это значит, что в бумаге куча инсайдеров, которые сольют бумагу раньше, чем мы успеем моргнуть.

После удовлетворения судом ходатайства о снятии ареста с акций МТС сторонам осталось решить вопрос т.называемых исков «второй волны» (от Роснефти к Системе — о возврате Системой дивов за 9-14гг. который будут рассмотрен 3 апреля, и от Системы к Роснефти — о выплате 330 млрд.руб. компенсации). По этим искам мировым соглашением установлен срок — подача ходатайства о их прекращении в течение 3х дней после выплаты Системой остатка долга по мировому соглашению.

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин покинет свою должность в компании, рассказал РБК основной владелец компании Владимир Евтушенков.
Шамолин уйдет с поста Президента Системы, «руководить перспективным направлением группы». Его пост займет Дубовсков из МТС, а того заменит Алексей Корня (CFO МТС).

Всё это гуд, но похоже, если только Система не решит ускорить вопрос с выплатами, то боковик 11,5-12,5 обеспечен до начала апреля.

Дмитрий Крайнев,

1. Как и писал ранее — шанс оплаты до 7го марта был Системой реализован. С завтрашнего дня есть все условия для выхода из боковика. Если на сообщении о сохранении дивов дали +4%, то тут должно быть в конечном счете много-много больше. Будет странно (хотя и возможно), если будем ждать ещё и следующих событий — снятия всех арестов и завершения исков — это возможно для иностранцев имеет значение, но местные-то и так понимают, что далее — уже лишь техническая часть соглашения.

2. Говорун Шамолин скорее всего долго молчать после хороших новостей не будет. Логика его назначения («партнер по Сегежи (получил часть акций) в обмен на классный вывод 40 млрд.компании на IPO») подталкивает к скорому опубликованию плана по Сегежи, IPO конечно логично после завершения всех капвложений и первой прибыли, но мировое с Роснефтью могли эти планы скорректировать — и размещение перенести на начало следующего года, и, чем черт не шутит — м.б. и на конец этого года (крайне маловероятно, но… ). Вывод Сегежи — это раскрытие 10-15% капитализации холдинга, а сейчас это лишним не будет.

3. От Системы в ближайшие дни после завершения судов ждем плана-графика по дальнейшему развитию = началу похода на 17 руб. до конца года.

Дмитрий Крайнев, По Сегеже 2017 год плохой (выручка валютная, а рубль сильно вырос). Поэтому я думаю IPO в 2018 не будет.
IPO имеет смысл не раньше хорошей аудированной отчетности за весь 2018 год.

ЦБ, МинФин, чтото я никогда не слышал, чтобы они такие операции выполняли.

Лично я надеюсь, что это в наши фонды пошли депозитные деньги и управляющие тарятся. И как я видел понимаю их работу она алгоритмизирована и не думают они там — по хаям или не по хаям. Инвест комитет утвердил и надо закупатся в какие-то сроки..

Да и в общем, есть понимание, что если планы Грефа сбудутся, то цена будет далеко на севере. И пока все нормально, есть рост

Мосю тарьте господа, сейчас как выскочим из нисходящего канала и полетим на 3,2 и выше-выше-выше

Alexprofi, а на чем?) Я то уже втарил

Тимофей Мартынов, головной офис огк2 совсем рядом с городом Пушкиным, находится в экспофоруме. И.е. по соседству с главным инвестором страны Тимофеем Мартыновым! Учитывая данный факт можно предположить рост не только до 3.2, но и до 10.2))

Павел, кстати да, они ж тут рядом
надо купить акций, сходить к ним на собрание чтоль))

Тимофей Мартынов, сходи обязательно!
Очень интересно, что там со списаниями в прошлом и (главное) будущем. Очень желательно это нам как-то прогнозировать. Изза них ожидаемая див доходность присела с 6 до 3х процентов.

Почему так сильно упала выработка, какие прогнозы.

Ну и плюс информация — обсуждается ли увеличение дивидендных выплат с погашением долга, если да, то какие-то цифры. Допустим обуждается через год 35% по МСФО.
Обсуждается ли объединение в рамках ГЭХ, проводился ли анализ экономической эффктивности, планируется ли.

Ну и все, что можно по будущему CAPEX.

Дмитрий Крайнев, хотелось бы конечно IPO и Сегежи, и Степи. Вроде как к этому и идем, вот только в каком году…

Отчего прибыль то так упала по 4 кварталу?
smart-lab.ru/q/OGKB/f/q/RSBU/

Тимофей Мартынов, так в этом квартале и сделали резерв под безнадежную дебиторку 4,5 миллиарда (= убыток).

Коллеги, как мне видится, дела наши не очень.
Ктото может рассказать — в других генерациях так же с резервами (всего -4,5 миллиарда)?

Покупатели и заказчики (5511, 5531) — Долг +3 ярда, и резерв +3 ярда. Не вижу почему тут может стать лучше в этом году.

Прочие дебиторы — Долг уменьшился на 1,5 ярда (8,4->6,8), резерв увеличили на 1 ярд (2,7->3,7). Тут вроде улучшается.

Жик жик, у шортистов делает ) скоро стоны пойдут

Ильмир Ахметшин, +1 Судя по обилию воинственных комментов «отсюда только вниз» стоны уже идут. Да что говорить, раненных уже больше года увозят грузовиками.
Брокеры знатно на шортах комиссию настригли.

«Система» заложит в Сбербанке акции МТС для кредита до 105 млрд рублей

www.vedomosti.ru/business/news/2018/02/19/751388-sberbank-sisteme-105-mlrd

Сбербанк предоставит АФК «Система» кредит на сумму до 105 млрд руб. сроком на 5 лет. Как говорится в сообщении «Системы», компания и банк подписали соответствующее кредитное соглашение. 40 млрд руб. будут выбраны на исполнение обязательств по мировому соглашению с «Башнефтью», «Роснефтью» и Башкирией.

ЗЫ на этом видимо сегодня и подскочили. Хотя мне казалось, что вопрос решенный.

Гляньте вне биржу и биржу тупаны

www.moex.com/ru/issue.aspx?code=TGKD

Опять вы все думаете что когда квадра отдаст долги, вам дадут возможность купить тут на лое. Это ваша ошибка

КВАДРОКОПТЕР, а что там?
На внебирже?

Тимофей Мартынов,
Вчера на 20 мультов втарили. А какой то чудик по 0.009 втарил. Что более 200% выше

КВАДРОКОПТЕР, а как такое вообще возможно?
Казалось бы у трейдера на деске есть голова.
Или это предельная цена, но за сколько он реально набрал свой объем неясно?
Или это может быть какая-то адресная махинация (зачем?)

В БКС дают инвест-идею: Владимир Левченко прогнозирует рост цены Акций Системы до 18 рублей в ближайшие 41 день.

Кто что об этом думает?
Какова вероятность того, что в ближайшие 1,5 месяца система будет расти в цене?

Лыжник, вот с чего бы ей так вырасти? написал бы 14 рублей к отсечке, было бы правдоподобнее.
А так с радостью куплю опцион на продажу по 18р, хоть их и не бывает на бирже.

Антон С, они чаще ошибаются, Система для меня самая мутная бумага, вся прибыль инвестируется… создана для лудоманов.

iAlexander, а дивиденд не устраивает?
Мне кажется это чисто дивидендная бумага, которую действительно сложно оценить фундаментально.

В БКС дают инвест-идею: Владимир Левченко прогнозирует рост цены Акций Системы до 18 рублей в ближайшие 41 день.

Кто что об этом думает?
Какова вероятность того, что в ближайшие 1,5 месяца система будет расти в цене?

Лыжник, вот с чего бы ей так вырасти? написал бы 14 рублей к отсечке, было бы правдоподобнее.
А так с радостью куплю опцион на продажу по 18р, хоть их и не бывает на бирже.

@Тимофей Мартынов, пожалуйста, из минусов убери «Роснефть и Башнефть подали в суд на Систему 106 млрд рублей». Про новые иски я бы тоже убрал, но тут реши на свой взгяд

Вот отчет www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7234&type=5
в нем вообще ничего полезного

вот такие идеи предлагает бкс. как пальцем в небо
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2018336693-sistema-postradaet-ot-rasprodazh

Завершена инвестидея: Система пострадает от распродаж (AFKS)

Поделиться:
Жанна Голдман
Независимый эксперт

Инвестидея закрыта в связи с ограничением убытка (достигнут уровень стоп лосс) — 12,35 руб. (-7,9%).

АФК Система (AFKS), дневной график:
Торговый план:

Продажа от уровня 11,45 руб. с целью в 10,95 руб. на срок 29 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 12,35 руб.

Краткое содержание идеи:

Акции АФК Система сегодня активно продают, наравне с другими аутсайдерами прошлого года. Акции уже теряют >4%, а торги открылись с гэпом вниз. На глобальных площадках пока сильный негатив, в т.ч. по фьючерсам на американские индексы. Я не вижу предпосылок для того, чтобы цена удержалась от падения

Сергей Иванов, отличная идея была между прочим, давайте второй раз, может я смогу закупиться.
Мне вот интересно, а как за границей — разрешено ли давать такие «инвест идеи», вон Открытие их задним числом подтирает (подделывают возможную цену входа, ставят самые лои/хаи того же дня).
Церих публикует честно, но тоже львиная доля убыточная.

а что про негатив не пишем? пишем тока про позитив?

Игорь Егоров, вроде уже обсудили, то ЧП по итогам года будет намного ниже ожиданий рынка.
Информации почему я не нашел. Завтра отчет за 4й квартал — там и увидим.
Я думаю это списание долгов по северному кавказу.