комментарии khramov на форуме

Sergei, Единственное на чем может быть рост.у кого, то есть инфа, что заморозится СВО, и уже идет по линии Путин Трамп обсуждение этого вопр...

Мухомор, Пока имхо ничего не идет. Путин высказал свои условия и видение этого, теперь дело за Трампом, НО не стоит забывать, что в должность он еще фактически не вступил — Это раз. Зеленский все еще у власти и пока этот комик там, перемирия в том ключе каким его хочет видеть Путин не будет — Это два. Санкции с России никто снимать как минимум до лета 2025 года не будет, как минимум, а я думаю их вообще не будут снимать — Это три. Ну перемирие, и что? Что это изменит у нас в стране? Расходы бюджета на ВПК как минимум еще год никто снижать не будет, расходы на армию возможно и снизятся, но куда пойдут деньги если импорт нам никто в ближайшее время не откроет? А про восстановление территорий почему никто не говорит, про новые территории? Как при всех этих данных остановить реальную инфляцию и привести ее хотя бы к 15% годовых?

По-моему идет повторение прошлогоднего ралли, кто то слишком рано запрягает… Изменения будут, бесспорно, но не в ближайшие полгода, имхо конечно.

khramov, часто сначала разворот, потом, через пару дней предпосылки. Просто инсайд не у всех есть.

Tverskoy_homyak, Если мы говорим про нынешний разворот — Это не тот случай. Слишком все более глобально и плохо с инфляцией и расходами, а свет в конце туннеля если и есть, то конца туннеля пока что не видно. За пару дней такие «вещи» не решаются.

khramov, всё циклично и всегда есть дно, вечного падения не бывает. Если сейчас просто отскок, то разворот будет точно, но потом.

Tverskoy_homyak, Я с Вами согласен, вечного падения не будет и разворот будет, просто всегда развороту какие то предпосылки есть, а сейчас их не наблюдается. Я думаю, что разворот будет не раньше февраля-марта следующего года, а пока рано и надо понимать, что нас просто разводят.

khramov, типа дают установку банкам на покупку, чтобы под меньший процент всё же занять?

mad jemeson, Естественно. Плюс типа Трамп придет, порядок в мире наведет, ну и все в таком духе. Реальных причин роста ОФЗ нет совсем. Тем более что наша железная леди только вчера сказала, что ставку снижать в декабре они точно не планируют, а более чем вероятно — Повысят. Аукционы у Минфина валятся уже несколько недель подряд, и тут вдруг х%%к и пошел дикий рост, как будто бы и не было СВО и инфляции. Ну круто же, прозрачная экономика)))

Ну что братюни, повторяется прошлый год? Олени видимо почувствовали приближение нового года и рвутся в бой)

По поводу инсайдов инфляции — Даже если недельная инфляция будет -1% к прошлой недели, это никак не объясняется почти 2% ростом за 2 дня) Я думаю ситуация гораздо-гораздо прозаичнее — Аукционы Минфина не работают, никак план не выполняется при ставке в 21%)))

ОФЗ отыграли ли ставку ЦБ в 21%? Я считаю, что нет.

По моим наблюдениям за этот год, я всегда смотрю на текущую купонную доходность самых дальних ОФЗ.
Например 26248, когда ставка была 19% давали сначала 15.1% ТКД, потом по мере того, что стало понятно, что ставку снижать не будут, или сохранят или поднимут, стали давать 15.4% ТКД. То-есть примерно ТКД = КС-3.5%

Сейчас же мы имеем КС 21%, а ТКД у 26248 — 16.38%, что не вызывает никакого интереса. Я думаю, что ТКД у 26248 должен быть 17-17.1%, чтобы можно было говорить, что ОФЗ отыграли нынешнею КС в 21%. Пока что ни о каком отыгрыше в цене ОФЗ не может быть и речи, даже при нынешней КС, не говоря уже о рисках повышения выше 21%.

А значит RGBI есть еще куда падать.

khramov, а теперь не хватит? Для пенсии не особо что поменялось.

Tverskoy_homyak, Блажен, кто верует.

Что то это уже как то даже и не смешно, а помните, год назад RGBI был в районе 120+ и все брали как не в себя ОФЗ и думали, что на пенсию им хватит)

Ключевым будет заседание 25 октября. Там и проект бюджета будет понятен и данные по инфляции будут объективными, за осенний период, а не за летней период, когда люди не стремятся совершать крупных покупок, банально по причине того, что отпуска и не до этого. Вот 25 октября будет понятен тренд куда идём. А сентябрьское заседание, оно ни о чем...

Кстати, один я замечаю, что как только Минфин проводит аукционы, так сразу RGBI чудесным образом растет? А стоит Минфину отменить аукцион, т.к. нет приемлемых цен для него нет, так сразу после этого RGBI превращается в ракету)))

ОФЗ длинные торгуются на слухах и ожиданиях,, цены так и будут прыгать

Мухомор, Это уже смешно если честно. Кто из «АНАЛитиков» что то сказал — Ура, полетели вверх, ведь можем не успеть, зафиксировать доходность. Потом заседание ЦБ — Черт, опять придется убыток фиксировать. Потом опять кто то что то скажет, или РОССтат подкинет фейковой статистики — Ура, сейчас то точно надо успеть! И так уже год хомяки катаются по кругу)))

khramov, так через 2-3 месяца длинные офз будут сильно дороже и вы пролетите в первую очередь психологически, не возьмёте их, а потом будет ...

Tverskoy_homyak, А вы в этом уверены, что пролечу я, а не вы?

Мухомор, а чем плохо? 18% ненадолго, а 14.6 на 16 лет хорошо. Я помню, как на депозитах по 3% давали и ничего, жили как-то.

Tverskoy_homyak, Плохого ничего, есть инструменты которые дают 17-18% и выше, сейчас в моменте. И я лучше пересижу 2-3 месяца в них без риска, получу такую доходность, и дальше буду действовать по ситуации. Чем брать ОФЗ с купонной доходностью 13% и лелеять себя мыслью, что зафиксировал доху на 15 лет. Мы живем в такое время, что неизвестно что будет через полгода, а вы меряете десятилетиями…

У 26238 текущая купонная доходность щас 12,7% годовых,, это просто шляпа на фоне вкладов и флоатеров по 20%,

Мухомор, Я в фонде ликвидности сижу, тут примерно 17.4% тоже нормально, устраивает. 12.7%, да даже пофиг 13.6% по длинным ОФЗ, при учете того что ничего не понятно и не ясно на перспективе ближайших 6 месяцев — Это просто издевательство. Есть ощущение, что тупо Минфин команду дал скупать ОФЗ, потому что как бы они браваду не устраивали, а план — есть план, и план по заимствованию у Минфина в глубокой заднице. Вот и устроили этот цирк с 0 инфляцией, резким ростом RGBI после заседания ЦБ, итд… тупо манипуляция, как девочки из Тиндера)))

Обоснованного повода для оптимизма, лично я не вижу. Вижу, что нам рисуют снижение недельной инфляции, НО она всегда летом снижается. С глобальной точки зрения НИЧЕГО не поменялось, стало даже хуже — ситуация в Курской области, ситуация с Юанем, ситуация с транспортировкой газа в ЕС. Ощущение повторения ситуации на рынке ОФЗ ноября-декабря 2023 года, когда необоснованно накрутили цены и люди в ОФЗ и ЦБ поверили. Надо ждать октября, там будет видно. Покупать что то сейчас — Это просто пальцем в небо…

Идёт разгон ОФЗ, лучше не ведитесь на покупки, время ещё есть, нужно следить за инфляцией

Мухомор, Вообще не вижу смысла смотреть на дальние ОФЗ пока купонная доходность ниже 16%. А то что разгон идет — Это 100%, сейчас опять дурачкам покажут, что инфляция снижается, банки и системников обязали скупать ОФЗ, и вот чудо — Сразу перед и после заседания ЦБ и инфляция вниз пошла и ОФЗ развернулись. А то что объем размещения Минфином не выполнен и на половину за 2024 год, что с импортом и платежами беда, что бойцам подняли денежные выплаты в 2 раза и все это надо как то закрывать — Так это никого не волнует. У нас недельная инфляция снизилась, можно открывать шампанское! Клоуны.

не модный, фиг знает, продавцы с плитами пропали куда то, покупатели есть, думаю разгоняют

Мухомор, Естественно разгоняют. И дело не в том, что ставку поднимать не будут, предпосылок для смягчения или стабилизации ситуации с ДКП нет, все говорит о том, что ситуация стала еще хуже, чем год назад с инфляцией, спросом и кредитами. Просто Минфину надо как то деньги занимать, а под 16% они размещаться не хотят, а план выполнять надо, все эти разговоры, которые пошли сейчас о том что Минфину деньги не нужны, нагрузка стабильная, итд, как по мне — Блеф. Вот и дали команду сверху — Покупать ОФЗ от нынешних уровней.

Подобное было уже в декабре 2023 года, тогда тоже все думали, что ставку поднимать не будут, что вот-вот и она начнет снижаться и разогнали ОФЗ до каких то неприличных значений, в итоге ставку подняли и уже полгода не снижают и предпосылок для этого нет. А все кто тарили ОФЗ в декабре оказались в нехилой просадке…

С ноября будет купон 10%+

Лох, Откуда информация?

Для тех кто держит бумагу:

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом, по бумаге: БизНед 1Р1, эмитента: АО «Бизнес — Недвижимость».

Ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии: ISIN RU000A1022G1, номер гос. регистрации: 4B02-01-81010-H-001P.
Тип корпоративного действия: Участие по желанию владельца
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД: 18.10.2021
Дата начала действия корпоративного события: 01.09.2021
Дата корпоративного действия: 01.09.2021
Дата окончания корпоративного действия: 18.10.2021
Полнота информации о корпоративном действии: полная

Бизнес-Недвижимость вчера объявила о досрочном полном выкупе. Дата начала сбора заявок 1 сентября 2021г.

Позвонил в ВТБ, сказали что будет произведен выкуп бумаг по номиналу + НКД

Информации о выкупе вчера нигде не нашел, в том числе и на сайте МБ, пришлось звонить брокеру, составили запрос в депозитарий. Сегодня информация подтвердилась. Почему нету нигде информации о предстоящей оферте — вопрос.

Какие будут условия и какая ставка после выкупа — неизвестно.

Так что имейте ввиду и не пропустите оферту в октябре.

ВТБ Брокер: Пришел купон от СДЭК.

Че вы панику наводите? Все нормально, выплата будет, не надо истерить и предрекать дефолт.

khramov, это у них первый выпуск и такое сразу же на 5 купоне из 70+ купонов. Если фиксация списка будет 28 июля, то что просесть бумага может уже 29 числа

Mantis, Я понимаю. И хрен его знает с чем это связано, сам честно говоря удивился когда не получил уведомление от брокера о выплате купона, думал что выходные, поэтому. Но я уверен на 99.99% что не стоит паниковать, и все нормально с ними будет, по всем показателям СДЭК никак не похож на дефолтную компанию.