Тредер, о, спасибо большое! Буду признателен, если подскажете, как найти RAZBORKA. Надеюсь, он не по платной подписке.
Александр Ефимов,
комментарии Тредер на форуме
-
Тредер, спасибо за хорошие аргументы.
По поводу «у нефтяников все зависит от цены нефти и бакса».
Действительно, учитывая, что добыча в барр...
Александр Ефимов, почитайте RAZBORKA про Башнефть, сегодня он пост написал, там вроде никаких ндпи не было конкретно в 1 квартале. Просто добыча и переработка упала или Роснефть продавала Башнефти нефть для переработки по завышенным ценам, а бензин назад по заниженным покупала. Почитайте, знаете как найти?Сергей Комнин, У металлургов циклично всё и всегда так было, но сейчас ситуация совершенно иная. СВО, новые территории, огромные вливания де...
Андрей Андреев, в 2021 Северсталь заработала 299.6, в 2023 198 млрд. В 2024 прибыль упадет, потом ещё больше упадет из-за поднятия налога на прибыль и ндпи на руду и уголь. Северсталь смогла заплатить норм дивы только потому, что 2 года их не платила.Тредер, по поводу «откуда взяться дополнительной прибыли в 2024»
Учитывая сезонность внутри года, мне кажется более правильными сопоставлят...
Александр Ефимов, нет, вы не правы, я не видел никаких сезонностей у нефтяников, всё зависит от цены нефти и курсе бакса. Например Татнефть за весь 2023 по РСБУ заработал 238 млрд, а за 1 квартал 2024 68 млрд, 68*4=272 млрд, то есть 1 квартал 2024 для Татнефти был выгоднее в среднем всех кварталов 2023. А Роснефть по МСФСО за весь 2023 год заработала 1200 млрд, а за 1 квартал по МСФСО 400 млрд, 4*400=1600, то есть тоже больше, чем в среднем за 2023. Поэтому не вижу, что 1 квартал в нефтянке самый слабый, зависит только от цены нефти и курсе бакса в данном квартале.Александр Ядрихинский, нам бы эту хорошую новость в циферку (чистой прибыли или дивиденда) перевести))
А то пока сурово все. У тредера прогн...
Александр Ефимов, по факту мы имеем прибыль за последние 2 квартала 27 и 31 млрд. При этом демпфер был большим, нефть по 80-95, бакс по 93. Почему прибыль может вдруг вырасти, я не знаю. Так же я не знаю откуда взялась разовая крупная прибыль за 3 квартал 2023 в 75 млрд. Что за аномалия там была.Тредер, разве запрет на экспорт бензина не отменили пару недель назад? А отмену дэмпфера они уже пробовали! Цены внутри удержать не смогут. ...
Александр Ядрихинский, запрет на экспорт бензина и дизеля действует до сентября. Сейчас ввели временную отмену запрета. Ну а с демпфером ошибки прошлые учтут и уже сделают красиво, если прижмёт.Тредер, по цифрам согласен.
Думаю, было очень правильным решением свести обсуждение к прогнозу чистой прибыли, уйдя от разговоров про доллар...
Александр Ефимов, по факту в бюджете дыра 4 трлн за 1 квартал и доить осталось только нефтянку, через отмену демпфера. Вообще демпфер придумали, чтобы компаниям было выгодно бензин в РФ продавать, а не только за бугор за валюту. Но сейчас экспорт бензина запрещен и в демпфере нету смысла. Это реальный риск и обсуждение этого уже началось, скрин снизу я показал.Тредер, я бы сделал такое резюме нашей дискуссии. Поправьте, если несогласны.
Когда Вы делаете прогноз 150-160 руб дивидендов Башнефти за 20...
Александр Ефимов, вы где-то ошибаетесь, если прибыль и дальше будет 31,7 млрд в квартал, то дивы будут 178. Я жду снижение прибыли и дивы 160р, это где-то по 28 млрд прибыли в следующие кварталы. Напомню, что за 4 квартал 2023 заработали 26 млрд.Тредер, а что насчет демпфера в первом квартале?
Александр Ефимов, демпфер вырос, ндпи ещё больше вырос, вы же видели отчёт, выручка ракетит, расходы ракетят, прибыль на уровне 1 квартала 2023, никогда юралс по 50 была и бакс по 70, разве это нормально? Я ждал прибыль 50 млрд минимум от Башнефти. Но вы же понимаете, что недалёкие люди вроде Андреев видят только демпфер и больше ничего.Тредер, спасибо.
Имхо, даже при нефти 70-80 и долларе 90, снижение прибыли во втором-четвертом квартале на 17% кажется преувеличенным.
Но я ...
Александр Ефимов, ОПЕК сокращает добычу, другие страны наращивают, ОПЕК это не нравится, но если ОПЕК увеличит добычу, то нефть на 60 пойдет.Тредер, расчет понятен, у Вас 178 руб дивив, у меня -186 руб. Это — следствие неточности округления.
Вопрос по Вашему прогнозу 150-160 руб и...
Александр Ефимов, идёт сокращение добычи, я ожидаю, что Роснефть за счёт Башнефти будет снижать добычу, а нефть для переработки у Роснефти покупают по завышенным ценам. Нефть думаю дальше будет около 70-80, бакс около 90. Есть риск снижения или отмены демпфера.Тредер, чистая прибыль по мсфо за 1кв = 31,6 млрд.
25%* 31,6 млрд / кол-во акций = 46,5 руб дивиденд за первый квартал.
Если прибыль остан...
Александр Ефимов, я считаю так. Прибыль за 2023 год 177.4 млрд, дивы 249.69 р. Если прибыль за следующие кварталы будут такие же, как в первом, то за год будет прибыль 31.73*4=126.92. Итого расчетные дивиденды за 2024 126.92*249.69/177.4=178.13р.
Но я жду снижения прибыли далее, поэтому дивы жду 150-160р.Тредер, по поводу Вашего прогноза дивидендов Башнефти 60 руб за полугодие.
Я рассматривал довольно консервативный сценарий, и то получилось...
Александр Ефимов, я не понял ваших расчетов. За 1 квартал при нефти по 90 и баксе по 93, заработали 44 р дивов, за второй квартал прибыль обвалится, как у вас 108р за полугодие получилось?Тредер, по поводу Вашего прогноза дивидендов Башнефти 60 руб за полугодие.
Я рассматривал довольно консервативный сценарий, и то получилось...
Александр Ефимов, следующие кварталы будут на много хуже, так как нефть упала, бакс тоже, добычу будут сокращать за счёт Башнефти и Башнефть будет у Роснефти нефть покупать для переработки по завышенным ценам. Крек-спред падает. И что такое дивы 175р при цене акций 2060 сейчас? За год дивы будут около 140-160р.Тредер, всё понял. Это называется девиантное поведение, связанное с проблемой самореализации)) Больше вопросов нет))
Яков Яковлев, я даю участникам форума очень качественные и бесплатные прогнозы, за что Знак обзывал меня глупцом, продажным человеком и т д. Вы что-то путаете, я помогаю людям, а Знак занимается обманом наивных и не опытных участников форума. Так что я Робин Гуд, а вот у Знака девиантное поведение, связанное с детской травмойТредер, разрешите задать Вам резонный вопрос, почему нет ни одного Вашего комментария на форуме этих прекрасных бумаг, а там где всё не прос...
Яков Яковлев, в НЛМК я только несколько комментов написал, для покупателей по 250. В Башнефти я король, знака под шконку загнал и контролирую, чтобы он не вылез. Скоро он исчезнет совсем, так как поспорил со мной на удаление из чата о 2300 перед дивами
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
