комментарии Борис Булгадаев на форуме

Рубль если пробьёт 72,90, то следующий уровень 70,70 и это за падение НЛМК тоже

compasdr, чепуха--- сегодня на шанхайской бирже
горяче прокатанная рулонная сталь выросла на 1.1 процента
а арматура выросла на 0.6 процента — поэтому вся наша металлургия будет в рост
по дневным и часовым индикаторам, а рубль вероятно будет слабеть
из-за инфляции и постепенного повышения ставки цб и скупки валюты в
рамках бюджетного правила

znak, толку от роста цен, если объём продаж у НЛМК снизился из-за заградительных пошлин ( Погрузка на ЗСЖД черных металлов упала на 11,8%, железной и марганцевой руды в январе-феврале упала на 7,3% (г/г), а внутренний спрос упал из-за удвоения цен в ноябре-декабре, да и стройсезон начнётся только в мае. Даж золото с 1300 выросло сейчас до 1700 и может упасть до 1450, а тут сталь в 2 раза дороже ))) это временно… Это явно типо: «Сижу значит на сене и не даю… авось сено станет дороже зерна».

compasdr, следи за средней ценой умноженной на квартальный объем продаж
это главная цифра
— все это растет у всех 3 компаний и все идут за северсталью
там сложней манипулировать — потому у северстали сегодня объем торгов
просто маленький- на небольшой коррекции

znak, а при этом северсталь на абсолютных максимумах и достаточно похожа на нлмк

znak, там нет огромных долгов как у НЛМК, которые подпортят отчёт 2021 г. и начало 2022 г. из-за 3-ей очереди капремонтов по замене 2-х домн.

compasdr, к тому же реконструкция всех конверторов должна была закончиться
до конца 2020 года, а значит в 2021 они с новой продукцией

znak, третья очередь ремонтов начинается в 2021 г. Но зачем фактически заново строить домны ( ремонт это у них) по старой грязной технологии, а надо строить цепочку ГБЖ и электропечи, чтобы через год и 9 мес. не попасть под таможенный зелёный налог ЕС.

Точка зрения с другого форума: Бычий рынок кончился в январе. Китайцы уже месяц стабильно двигаются вниз. А между тем это крупнейшая экономика планеты. В штатах с конца января мощнейшая распродажа бывших фаворитов, сипи растет исключительно на перетоке бабла из первого эшелона во второй, доу растет исключительно на перетоке бабла из насдака в задротов. Банки и фонды активно сливают трежаря, и самые отмороженные временно паркуются в «недооцененных» дивидендных бумагах — это как раз второй эшелон сипи и доу.

SP нырнул )) ловите, ЯЖГ

Рубль если пробьёт 72,90, то следующий уровень 70,70 и это за падение НЛМК тоже

compasdr, чепуха--- сегодня на шанхайской бирже
горяче прокатанная рулонная сталь выросла на 1.1 процента
а арматура выросла на 0.6 процента — поэтому вся наша металлургия будет в рост
по дневным и часовым индикаторам, а рубль вероятно будет слабеть
из-за инфляции и постепенного повышения ставки цб и скупки валюты в
рамках бюджетного правила

znak, толку от роста цен, если объём продаж у НЛМК снизился из-за заградительных пошлин ( Погрузка на ЗСЖД черных металлов упала на 11,8%, железной и марганцевой руды в январе-феврале упала на 7,3% (г/г), а внутренний спрос упал из-за удвоения цен в ноябре-декабре, да и стройсезон начнётся только в мае. Даж золото с 1300 выросло сейчас до 1700 и может упасть до 1450, а тут сталь в 2 раза дороже ))) это временно… Это явно типо: «Сижу значит на сене и не даю… авось сено станет дороже зерна».

compasdr, следи за средней ценой умноженной на квартальный объем продаж
это главная цифра
— все это растет у всех 3 компаний и все идут за северсталью
там сложней манипулировать — потому у северстали сегодня объем торгов
просто маленький- на небольшой коррекции

znak, а при этом северсталь на абсолютных максимумах и достаточно похожа на нлмк

znak, там нет огромных долгов как у НЛМК, которые подпортят отчёт 2021 г. и начало 2022 г. из-за 3-ей очереди капремонтов по замене 2-х домн.

Рубль если пробьёт 72,90, то следующий уровень 70,70 и это за падение НЛМК тоже

compasdr, чепуха--- сегодня на шанхайской бирже
горяче прокатанная рулонная сталь выросла на 1.1 процента
а арматура выросла на 0.6 процента — поэтому вся наша металлургия будет в рост
по дневным и часовым индикаторам, а рубль вероятно будет слабеть
из-за инфляции и постепенного повышения ставки цб и скупки валюты в
рамках бюджетного правила

znak, толку от роста цен, если объём продаж у НЛМК снизился из-за заградительных пошлин ( Погрузка на ЗСЖД черных металлов упала на 11,8%, железной и марганцевой руды в январе-феврале упала на 7,3% (г/г), а внутренний спрос упал из-за удвоения цен в ноябре-декабре, да и стройсезон начнётся только в мае. Даж золото с 1300 выросло сейчас до 1700 и может упасть до 1450, а тут сталь в 2 раза дороже ))) это временно… Это явно типо: «Сижу значит на сене и не даю… авось сено станет дороже зерна».

compasdr, следи за средней ценой умноженной на квартальный объем продаж
это главная цифра
— все это растет у всех 3 компаний и все идут за северсталью
там сложней манипулировать — потому у северстали сегодня объем торгов
просто маленький- на небольшой коррекции

znak, щас выложит НЛМК график своих продаж стали с ценами и объёмами, и ещё адреса получателей. Или ты веришь, что нельзя водить акционеров за нос большими дивами и смотришь на график акций НЛМК и только?

Рубль если пробьёт 72,90, то следующий уровень 70,70 и это за падение НЛМК тоже

compasdr, чепуха--- сегодня на шанхайской бирже
горяче прокатанная рулонная сталь выросла на 1.1 процента
а арматура выросла на 0.6 процента — поэтому вся наша металлургия будет в рост
по дневным и часовым индикаторам, а рубль вероятно будет слабеть
из-за инфляции и постепенного повышения ставки цб и скупки валюты в
рамках бюджетного правила

znak, толку от роста цен, если объём продаж у НЛМК снизился из-за заградительных пошлин ( Погрузка на ЗСЖД черных металлов упала на 11,8%, железной и марганцевой руды в январе-феврале упала на 7,3% (г/г), а внутренний спрос упал из-за удвоения цен в ноябре-декабре, да и стройсезон начнётся только в мае. Даж золото с 1300 выросло сейчас до 1700 и может упасть до 1450, а тут сталь в 2 раза дороже ))) это временно… Это явно типо: «Сижу значит на сене и не даю… авось сено станет дороже зерна».

Баден увеличивает налоги — сильный негатив для акций, рубль может сегодня укрепиться до 72 — опять негатив для роста НЛМК, имеющего наибольшую долю валютной выручки среди металлургов.

Рубль если пробьёт 72,90, то следующий уровень 70,70 и это за падение НЛМК тоже

В действительности строители являются главным потребителем продукции НЛМК — 50%, автопром — 15%. Россия потребляет 39% продукции группы НЛМК, ЕС — 21%, США -16%. Так что мёртвый стройсезон до мая наряду с перспективой уменьшенных дивидендов (что ещё надо — этого только достаточно), способен уронить курс акций. Добавляйте сюда начавшееся падение фонды на Америке, свершившееся насыщение рынка стали ЕС, Китая и мартовское наконец завершение роста объёмов производства стали в США. Всё, мировой рынок стали встанет и цены обрушатся, нужно дождаться конца марта, а там и Баден с запретом ГКО РФ.

Сегодня на заседании ФРС не должно (согласно риторике Павлика) продлить поблажку банкам по наличию наличных или золота для гарантий расчёта и защиты счетов клиентов, принятую давно из-за коронавируса. А 17-го ФРС, оценив реакцию рынка, может пообещать продлить льготу-поблажку до 31.03., но если этого не будет, то паника и падение фонды обеспечена, ведь с 1 апреля банки вынужденно продадут ГКО на 700 млрд. и обрушат фонду, доходность то резко вырастет. Ну кто за падение акций? Если что эти баксы и золото хранятся в ФРС и их надо срочно пополнить с 1 апреля, так пора с завтрашнего дня банкам продавать ГКО, чтобы не запредельно, но сильно обрушить рынки.

Основное внимание участников рынка сфокусировано на решении ФРС по продлению льгот банкам по исключению авуаров в ГКО США и денег на депозитах ФРС из расчета SLR, которое должно быть принято до 31 марта. Если ФРС не примет это решение до заседания включительно и Пауэлл не скажет о вероятном продлении льгот: истерика на долговом рынке продолжится, что приведет к падению фондового рынка на фоне роста доллара.

С 2019 г. долги растут, и за 2020 г. долг вырос на 93,1 млрд.из-за 2-ой очереди по замене домн и Долг/EBITDA 1,02. В этом году 3-я очередь по замене и долг вырастет опять и Долг/EBITDA будет намного выше единицы — дивы автоматом сократят в 2 раза. Поэтому не растём или всем на дивы плевать… ))

Стройсезон в мае — до этого ещё 1,5 мес. За это время можем вниз сильно сходить. С пошлинами ожидают увеличение в 2 раза по примеру 2016 г.- было 36,1%. Байден в конце марта собирается по слухам ввести блокировку госдолга. А это выход нерезидентов под 100%, который уже сейчас идёт в НЛМК — падаем, да так квалифицированно падаем, а их здесь много в виде фондов квалифицированных акул.

Почему не растёт, ведь цены на сталь удвоились? Пошлины для кого-то утроились за кордоном, на внутреннем рынке по двойной цене желающих мало, т.е. объём продаж упал ( Погрузка на ЗСЖД черных металлов упала на 11,8%, железной и марганцевой руды в январе-феврале упала на 7,3% (г/г)). Сезонный спад в строительстве до мая. С дивами за первый квартал, из-за соотношения Долг/EBITDA превысившем единицу и увеличившемся в первом квартале из-за третьей очереди по замене двух домн на новые, может быть уменьшение в 2 раза. У Северстали это соотношение 0,85 и всё нормально с ростом.https://smart-lab.ru/q/NLMK/f/y/

Может кто-то уже владеет инфой по дивам за 1-й квартал и не растём поэтому.

Инфа по дивам НЛМК обычно выходила на неделю раньше, чем по дивам Северстали. Сюрпрайз?

Северсталь дивы за 4-й квартал выплатит с отсрочкой на полгода в июне-июле. Какой ход конём по дивам за 1 квартал сделает НЛМК? Странно ведь не выросли вслед за Северсталью.

Так увеличение пошлин никто не отменял, на чём рост? Помнится домну заменили на новую, которая 30 лет отработать могёт, так она через год и 9 мес. устареет это уже отсталая технология, а надо электроплавильные печи строить для ГБЖ (горячебрикетированного железа), как ОМК строит, которое позволяет металлургам обойтись без двух первых переделов: аглодоменного производства, а также коксохимического производства. Оба передела считаются «грязными» в металлургии и, в частности, вносят наибольший вклад в эмиссию парниковых газов. А всё из-за углеродного таможенного налога, которым уже с 2023 года ЕС собирается обложить тех импортеров, которые, по мнению евробюрократов, негативно влияют на состав земной атмосферы. То есть всех, кто использует традиционные технологии. Цена вопроса — €25/т CO₂. Эта ставка может принести экономике Старого Света €15-35 млрд в год в зависимости от конфигурации налога. Долю российских экспортёров издание оценивает в $5-6 млрд. Сколь заплатит углеродного таможенного налога Северсталь в 2023 г. 2-3 млрд.?

compasdr, Деньги из ничего делать будут на выбросах. Там и местные платят. Скоро, значит, и за экспорт возьмутся.

khornickjaadle, так сталелитейщики нам на эту величину поднимут внутренние цены как всегда, куда ФАС смотрит по сговору по ценам на сталь в РФ, ровно больше чем для ЕС на размер пошлин. ЕС так и говорит это демпинг.

Деньги опять пошли в нефтянку на высказывании ОПЕК. Надолго ушли, т.к. ОПЕК цель поставил на нефть по цене до кризиса

Лучше про низкие продажи поговорить по двойным ценам на сталь ))А то покупайте цены растут )). Главное объём продаж: Погрузка на ЗСЖД черных металлов упала на 11,8%, железной и марганцевой руды в январе-феврале упала на 7,3% (г/г)