Всем привет! Вчера вечером на 4-х часовом графике пары cny/rub произошло изменение направление тренд-вектора с нисходящего на восходящее.
На текущий момент на графике образовалась бычья волновая конструкция (+2+2)(+2, общей длительность 23 свечи.
Всем привет! Сегодня я начну свой обзор с небольшой теоретической части. Прежде всего, эта информация пригодится тем, кто только недавно начал заниматься трейдингом на финансовых рынках, и соответственно, в волновом анализе мало что понимает.
Так вот, чтоб научиться видеть волновую структуру рынка, для начала нужно освоить две базовых формации классической теории волн Эллиотта (EWA).
Речь идет о пяти и трех волновых формациях, которые можно условно назвать: импульсивная пятиволновка (5 волн) и коррекционный АВС-зигзаг (3 волны).
В альтернативном волновом анализе (AWA) кроме этих двух формаций (5 и 3), используется еще одна дополнительная (единичная) модель, которая называется антизигзаг (или, просто — антиикс).
Как видите, запомнить эти базовые волновые конфигурации, не так уж и трудно. Гораздо сложнее научиться видеть их на ценовых графиках, особенно не на исторических данных, когда они уже сформированы, а в режиме реального времени, то есть в текущий момент. Но, по себе могу сказать — это дело времени и опыта.
Всем привет! Китайская валюта по отношению к рублю продолжает уже который день консолидироваться внутри достаточно ограниченного ценового диапазона. При этом если внимательно посмотреть на цены закрытия последних двух дневных свечей, то можно заметить, что они сформировали прорыв локальной поддержки вблизи ценового минимума 12,64.
Таким образом, несмотря на то, что цена по-прежнему продолжает колебаться внутри красной окружности, прорыв вниз ценой закрытия локального минимума 12,64, повышает вероятность дальнейшего выхода цены вниз из этой области консолидации.
В общем, если цене действительно удастся пробить вниз сложившийся диапазон, то вероятные границы падения юаня можно определить, используя метод трех волн.
Всем привет! Вчера, 01 ноября по завершению торгов на 4-х часовом графике cny/rub произошло изменение волновой картины, в результате чего сформировалась заемная волна на конструкции (-2-1)(-2-2)(-2-2)(-2-1)(-2-2)(-1-2), общей длительностью 69 свечей.
Всем привет! На дневном графике пары cny/rub после роста сформировалась первая медвежья импульсивная пяти волновая модель (-S). На представленном изображении она обозначена синим цветом.
Образование медвежьей импульсивной модели после роста на ценовом графике говорит о том, что тренд изменил свое направление с восходящего на нисходящее, так как согласно базовым законам волнового анализа — импульсивные волны выстраиваются вдоль направления текущего тренда.
Таким образом, согласно волновому анализу вероятность дальнейшего снижения юаня – возросла.
Более того, в результате образования медвежьей импульсивной пятиволновки, на дневном графике зафиксировался прорыв вниз линии шеи у «двойной вершины», с последующим повторным фиксированием цены закрытия ниже уровня линии шеи – 12,70.
Таким образом, можно сказать – что «модель подала сигнал на продажу». Таргет – 11,75. Но нужно помнить, что это дневной таймфрейм, и отработка такого сигнала может длиться и месяц и больше. А может и вообще все по-другому произойти, так как необходимо не забывать, что в среднем такие технические разворотные модели имеют положительную торговую статистику приблизительно в 60% случаев.
Всем привет! Сегодня, 30 октября по закрытию торговой сессии на 4-х часовом таймфрейме пары cny/rub произошло изменение волновой картины, в результате чего на графике сформировалась медвежья конструкция (-2-1)(-2-2)(-2-2)(-2-1)(-2-1), общей длительностью 61 свеча.
Всем привет! После повышения ключевой процентной ставки (сразу на 200 базисных пунктов) на прошедшем 27 октября заседании совета директоров ЦБ РФ, юань по итогу продемонстрировал разнонаправленную динамику торгов.
У многих участников рынка этот факт вызвал некоторый диссонанс, потому как, вроде бы ставку повысили, и даже выше ожиданий и, казалось бы, на этом фоне рубль должен был бы «прибавить еще в весе», но в итоге, сильных движений не произошло.
Более того, ближе к завершению торговой сессии, юань смог отыграть всё свое дневное ослабление. В общем, получилось как в той пословице: «Начали за здравие, закончили за упокой».
И что же дальше?
А дальше — тайна, покрытая мраком. Хотя, если попытаться что-то рассмотреть в этой непроглядной тьме, можно кое-что и разглядеть.
Считаю, что некоторое время сейчас рынок будет «переваривать» поступившую информацию. В общем, пытаться до конца осмыслить фразу:
«…Текущие макроэкономические условия потребуют более длительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики. При этом может потребоваться еще одно повышение ключевого процента в текущем году…»
Всем привет! На дневном графике пары cny/rub цена достигла линии шеи у разворотной технической формации под названием «двойная вершина». Эта область находится в районе поддержки 12,75.
Вообще, для себя я выделяю следующие разновидности разворотных формаций:
Всем привет! Битва между рублем и Центробанком началась. Вчера после того, как юань достиг отметки 14,03, началась массированная продажа китайской валюты, в результате которой, рубль смог к закрытию торговой сессии укрепиться до значения 13,585. Конечно, подчерк знакомый. Можно с большой долей уверенности сказать, что это была валютная интервенция. Здесь никаких сомнений нет.
Поэтому, сейчас важно следить, что будет происходить далее – в плане того, выкупит ли рынок эту просадку или нет. Если выкупит, то насколько быстро.
Все это позволит судить о текущей силе бычьих настроений на рынке.
Вот пример такой же валютной интервенции, которая проходила в конце февраля 2023. Я тогда на самом максимуме покупал, потому что там был сигнал на пробое. А пробитие — в итоге оказалось ложным, начался откат, а затем началась интервенция.
Всем привет! Вчера, 05 октября, по закрытию торгов произошло очередное изменение волновой картины 4-х часового графика cny/rub, в результате чего сформировалась бычья волновая конструкция (+1+2)(+2(+2+1), общей длительностью 41 свеча.
Всем привет! Сегодня я покажу, как можно использовать волновой анализ, скажем так, по-простому. В привязке к технической картине. Заодно, разберем текущую ситуацию, сложившуюся на 4-х часовом графике пары cny/rub.
Начнем с простого.
Хорошо видно, что с технической точки зрения, цена сейчас движется в восходящем канале (на графике он отмечен зелеными прерывистыми линиями). Так вот, если мы сравним между собой размеры коррекций, по экстремумам которых, и построен данный канал, то увидим, что размеры этих волн одинаковые (что, в общем-то, логично).
А что самое интересное - даже угол наклона у этих линий, (которыми обозначены основные коррекции), абсолютно одинаковый. Таким образом, их мы можем обозначить как II и IV коррекционные волны базовой эллиоттовской пятиволновки.
Всем привет! Сегодня 27 сентября на 4-х часовом графике cny/rub произошло изменение волновой картины, в результате чего тренд-вектор изменил свое направление с нисходящего на восходящее.
Это случилось после того, как на графике сформировалась бычья нечетная конструкция (+1+2), общей длительностью 15 свечей. Кстати, особо интересным представляется длительность последней (красной) волновой модели +X, которая равна 10 свечам.
Всем привет! В течение всей прошедшей недели пара cny/rub 4-х часового периода торговалась внутри нисходящего канала, постепенно снижаясь с 13,30 до 13,10 рублей за юань. Российская валюта получала поддержку от продаж валюты Центробанком, высоких цен на нефть и ожиданий дополнительных мер по ограничению оттока капитала.
Начало текущей недели может принести продолжение нисходящего движения пары cny/rub. Этому способствуют высокие цены на нефть, благоприятствующие компаниям-экспортерам, которые на текущей неделе платят налоги в бюджет.
Поэтому, как я уже сказал ранее, в первой половине недели возможно укрепление рубля против китайской валюты. Этому способствует и текущая волновая картина, которая на текущий момент демонстрирует нисходящее направление тренд-вектора.
Если мы посмотрим на три последних зафиксированных волновых пакета (на графике они разграничены вертикальными линиями), то увидим, что на текущий момент, длительность медвежьих волновых пакетов, превышает длительность последнего бычьего волнового пакета:
Всем привет! Ситуация, происходящая сейчас на паре cny/rub напоминает мне качели, которые раскачиваются туда-сюда, причем с очень большим размахом.
На самом деле такой рынок очень и очень опасный. Особенно в плане неприкрытых шортов.
Однако, несмотря на такие существенные колебания, можно отметить, что текущий рынок контр трендовый, поэтому идут качели, что означает, что обе стороны давят на друг друга примерно с одинаковой силой.
С одной стороны это можно понять — сегодня ожидается заседание совета директоров ЦБ в отношении ключевого процента. Консенсус-прогноз 13%. Инвесторы нервничают.
С другой стороны, что-то особо на графике не видно так разрекламированных массированных продаж валюты со стороны Центробанка, которые должны были начаться еще 14 сентября.
Более того, вместо этого 14 сентября китайский юань наоборот подорожал, причем на хороших объемах. Так и хочется сказать: Удивительны дела твои! Там где должно быть дно, оказался потолок.
Все так и крутится,
Ай, как же, все же хорошо!
И голова так и кружится…
А если честно-
То с трудом
Так торговать получится!
Не так уж это и легко,
Когда вокруг все крутится.
Держать весло,
Чтоб не снесло
А то получится:
Чуть- чуть не то,
Либо в шортах пошел на дно,
Или на камень унесло.
А ты по этому соскучился?
Всем привет! Вчера на валютном рынке МосБиржи царили максимально бычьи настроения по рублю, в результате чего, китайская валюта подешевела до отметки в 13 рублей. Соответственно, у большинства инвесторов возник закономерный вопрос – это уже все или это только начало?
В общем, что дальше?
И вот тут появляется определенный диссонанс. Дело в том, что согласно оглашенной ранее информации, ЦБ планировал запустить продажи валюты только с 14 сентября, а тут, начало недели, только 11 число, а валюту уже льют, как не в себя!
В чем дело?
На этот счет у меня появилось подозрение, что эти продажи валюты могут идти со стороны одного или нескольких крупных экспортеров. Ведь Центробанк еще на прошлом (внеочередном) заседании заявлял о том, что у них имеется некая негласная договоренность с крупными экспортерами по поводу продажи валютной выручки.
Поэтому, чисто теоретически получается, что нет ничего странного в том, что свою валютную выручку один или несколько крупных экспортеров могли начать продавать уже вчера, а не дожидаться окончания месяца.
Всем привет! Вчера, 7 сентября, после очередной попытки китайской валюты обновить свой локальный максимум по отношению к рублю, с отметки 13,45 началась медвежья коррекция.
В результате, цене закрытия удалось зафиксироваться ниже трендовой линии поддержки, которая успешно просуществовала, начиная с 18 июля.
Однако, ближе к завершению торговой сессии, быки всю коррекцию выкупили, и цена закрытия снова прижалась к этой трендовой линии, которая теперь уже, согласно правилу смены полярности, должна выступать в качестве линии сопротивления.
Но, это в теории. К сожалению, на практике, часто бывает совсем не так, как написано в умных книжках, и тем не менее.
В общем, сейчас возник закономерный вопрос: А, что это было?
Это пробитие трендовой линии вниз, с последующим откатом к пробитой линии, или это все-таки ложный пробой, и цена дальше снова продолжит рост?
На самом деле, ответить на этот вопрос однозначно, достаточно трудно. И, тем не менее, можно сделать некоторые выводы.
Всем привет! В пятницу, 1 сентября, произошло очередное изменение волновой картины на 4-х часовом графике пары cny/rub, в результате чего на графике сформировалась совокупная бычья волновая конструкция (+2+2)(+2+2)(+2+2)(+2, общей длительностью 40 свечей.
Всем привет! Вчера на закрытии торгов произошло изменение волновой картины, в результате чего на графике образовалась новая бычья конструкция (+2+2)(+2+2)(+2+2), общей длительностью 34 свечи.
Всем привет! Сегодня, 30 августа сразу по открытию торгов на 4-х часовом графике пары cny/rub произошло изменение волновой картины, в результате чего, уже по цене открытия сформировалась волновая конструкция (+2+2)(+2+2)(+2+1), общей длительностью 31 свеча.
