комментарии Вадим Рахаев на форуме

any_to_real, до фортеля с Достоянием, да не могло быть учтено. После 22 года, такой вариант развития событий должен учитываться как возможны...

genubat, до 22 года много раз на ветке Сбера писал про корпоративные налоги и пример их роста во время ВВ2 в штатах. О том как КС влияет на дисконтирование денежного потока при оценке тоже.

Просто в мирное время и когда КС не двузначная все болт кладут. А тут разбалансировалась планетка, Заботкин припугнул в интервью и Сбер ввёл вклад с повышенной доходность и «вдруг обосрались».

Все всё вроде учитывают, просто забивают ставки риска менять, так как если поменять их на корректные, то покупать рынок в текущих на 3500+ не будешь, а жаба просит корма.

Вадим Рахаев, Согласен, не будем путать В 22 году я знал, что Достояние распухло от денег, но это знание мне не сильно помогло Почему ты дум...

genubat, у меня горизонт «слегка» поболе эмоций физиков или планирования гейцев. По этой причине смотрю на эту историю глазами «спокойного босяка».

Кто не читал еще, рекомендую. Орда текст выкатила 🔥🔥🔥 t.me/orda_mordora/16655

Китай вступил(а) в группу по ссылке-приглашению.

Зеленски...

genubat, там пост ниже тоже про это (в один не влезли)

Вадим Рахаев, вот я сейчас еще раз эти прогнозы, обзоры посмотрел И поймал себя на мысли, что — если тупо у всех отрезать* из таргета по 10%...

Chef, кстати, любопытно, а считает ли кто-то у нас попадания в прогноз? Вообше 40%+ считается хорошо, а 55%+ — монстры.

Вадим Рахаев, Ой, у нас Сбер дешле капитала стоил, чего там какая-то Ирка

genubat, давай всё же тёплое и мягкое не путать.
1. Если ты про период примерно в год после начала СВО, то там мы не знали размер капитала и убытков. Продажи шли вслепую. Капитал ты оценивал по очень широкой вилке от и до.
2. Если про период после примерно в год — ты знал уже что с капиталом, но не знал риски и платёжной дисциплины заёмщиков.

Сейчас ты всё это знаешь и банки в зависимости от рентабельности на капитал у тебя и выстроились в диапазон P/B 0.7-1.5. Так что сравнивать их (как и страховщиков) с Иркой совсем некорректно.

Alchemist01, ну, тогда не было факторов февраля 2022 и вообще все было по иному — боролись с Covid и ипотека лилась рекой!

Chef, тогда в мире разыгрывался сильный инфляционный фактор — шла первая волна от нарушения цепочек поставок (тогда ещё ковидных).

Chef, «Аналитики Sber CIB повысили прогнозную цену акций „Газпрома“ до 415 рублей с 390 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.» Э...

Alchemist01, мы же помним, что «Достояние» растёт последним. Если всё упёрлось в потолок, что ты предлагаешь аналитикам?

Вадим Рахаев, Ты смотрел вот это раньше всех от SberCIB???


а у кого-то — «шакалы накинулись»!

Chef, невольно я смотрю это от всех: SberCIB, TCS, BCS, Финам, Солид — в поле зрения попадает. Но ориентироваться на эти чудо-таблички смысла ровно 0.0 (ноль целых ноль десятых).

Причина: они не публикуют используемые ставки риска при дисконтировании денежного потока и не публикуют как базовый макропрогноз избушки, на который ориентируются их аналитики, так и трендовую модель эбитды анализируемой компании. А без этого я тебе в пяти таблицах могу оценку акций дать от нуля до +300% (пацаны, зуб даём брать надо на всю котлету и включить плечи).

P.S. Далее на крайняк напишут, что аналитику Иванову И.И. удалили зуб, который он ставил на рост.

genubat, это другое©, удачно совпало с общим проливом, но шакалы накинулись и меньше чем за час Ирку откупили. Впрочем и без этого на отсечк...

any_to_real, шакалы ждали момента.

Вадим Рахаев, сдается мне двойной дивгэп уже норма, или даже тройной. Особо отличившиеся сочетают сей фортель с отказом от выплат дивов

genubat, в данном профиле при ЧДП компании в 500+ млрд это явный перебор. Я пойму двойной или тройной дивгэп у закредитовынных компаний — страшно, что форвардный дивиденд могут сожрать процнты по долгу после перекредитования. Но тут то скорее форвардный дивиденд прибавят за счёт процентов от размещения ЧДП.

За 75 копеек продаётся рубль на счёте (без учёта казначейских) и куча инфраструктуры в подарок. Реальный бред.

Вадим Рахаев, мне кажется, это оракул отчеты подрисовывает

any_to_real, подозреваешь, что они с Манегром папиру друг другу продавали?

Tverskoy_homyak, у людей, способных отдавать 627`000$ за папир, есть разные опции, в т.ч. в комплекте с блэкджеком и шлюхами.

any_to_real, более того, с появлением ковида, «робингуда», сидим дома получаем чек персонажи начали пытаться в стакане понемногу спекулировать..

any_to_real, это хаи, по 150 будет подарок, всем хватит.

Tverskoy_homyak, по 150 брать будут единицы — начнётся визг «ждём по 50», а на 50: «Скоро раздадут по 15». В результате будут хапать по 490 с криком «бери пока дёшево».

Судя по вскрику Сбера о 18% ставке (пусть и с условиями, но тем не менее), ставку не поднимут. А рынок льют спецом. Мне одной кажется?

Екатерина Кр, в пятницу узнаем, но по соплям видно, что где-то что-то нащупали. Устают лить.

Прикольный пост попалсяsmart-lab.ru/blog/1024751.php

Alchemist01, сильная аналитика — почти как в истории с матросами, которые доставали запутавшийся якорь.

О, тепленькая пошла. И звон в тазиках) К вечеру пойму, куда столько нахапал

genubat, я Ирку взял на избыточном дивгэпе. Взял Ирку не силой — заплатил по таксе 3.57.

Вадим Рахаев, наши спекулянты или их? Впрочем, те кто был близок к истинному положению дел, давно уже смазывал лыжи с обеих сторон.

Engineer_M, любые. Вряд ли где-то торгует 115-летний трейдер, прошедший стажёром через Великую депрессию, а затем заставший вторую мировую, помнящий реакцию рынков на рост налога на прибыль корпораций до 90% и реакции на фронт. Потом он пережил с рынком Карибский кризис и ещё кучу всего, а тут..

24.02.2022 — он воскликнул: «Повторяшка! Я всё это уже видел!»
Таких нет, памяти о тех событиях на бирже тоже нет. Единицы прочитали о тех временах. Значит наложить в штаны получится у 99.9% впервые и наяву. У 0.1% есть план действий. У кого-то может даже есть хороший план действий.

Illidan Stormrage, На следующей неделе офз будут размещать, и заседание ЦБ. Интересно будет глянуть на доходности и будет ли восстановление ...

Alchemist01, на самом деле два поднятия по 50 или 100бп могут вывести кривую ОФЗ из инверсии в нормальное состояние — будет хороший знак будущей нормализации.

Chef, Завязь — вишни, сливы, яблок, замёрзла прям на деревьях, одна смородина не пострадала. На моём участке такое впервые, иногда виноград ...

Alchemist01, хорошее ЛПХ у твоего друга: 4 тыс Га.

Вадим Рахаев, нет, не апрель 45, а скорее лето 44. Впереди «Багратион», а потом новая Ялта с обговариванием правил игры. Путин + Си +? Как р...

genubat, если лето 44, то страшно представить как обосрутся спекулянты в апреле 45-го. Так можно сползать не на 1950, а на 1500.