комментарии Вадим Рахаев на форуме

igorwolf, c ВТБ я познакомился в 21 году по рекомендации Орловского. Опять же ВТБ брокер скидочку делает на комсу акционерам банка. Хорошо ч...

genubat, я взял за 93 одну акцию после возобновление торгов — готов наблюдать и терпеть в ней любой убыток.

genubat, Наш целевой ориентир по акциям ВТБ на горизонте 12 мес. — 149 руб. Рекомендация «покупать». ПСБ
Тебе дадут скоро выйти) но настойчи...

igorwolf, там всё веселье в том, что ориентир прибыли подняли, так как планируют под 100млрд лишних заработать на продаже замороженных активов. Другими словами — это не банк что-то в своей модели придумает и нарастит долгосрочно процентные и комиссионных доходы, а по сути это будет совокупность разовых сделок по году (скорректированная прибыль если всё получится будет около 300).

genubat, а мне все это что-то напоминает — дадут ответку в виде очень грозного последнего китайского, евреи через какое-то время по КСИР в Т...

any_to_real, вообще сейчас ситуация как-то постремнее на БВ выглядит, чем раньше.

Вадим Рахаев, есть нюанс — под эту идею, как минимум, с 2019 года тарят

any_to_real, а… Тогда ты не посрамлён. Любая компания роста когда-то не будет видеть способов расти двузначными темпами и начнёт распределять прибыль. Так что под эту идею можно тогда и Озон тарить.

Вадим Рахаев, зато от ВК можно продолжать не ждать.

Engineer_M, не совсем — там иной формат возможен: спин-оффы или IPO дочек.

Вадим Рахаев, все смеявшиеся над идеей покупать Яндекс, потому что потом он начнет платить дивиденды, и я, в том числе, посрамлены

any_to_real, это не идея была, а слух об условии наших крупных бизнесменов, что часть прибыли будет распределяться. Также судя по всему, часть денег на выкуп доли менеджмент привлёк (заёмное финансирование). Так что тут сценарий достаточно простой.

P.S. Меня лично в этой истории радует то, что Маркет за счёт синергии внутри группы и опыта в ряде направлений имеет положительную юнит-экономику (без этого это могло быть длительное болото по выкачиванию бабла). Это реально космический плюс.

P.P.S. Компанию я недолюбливаю за избыточную страсть к формуле «Захвати рынок, а потом повышай цены». В какой-то момент есть риск моймать лютый штраф на оборот от антимонопольщиков.

На всякий случай: аккуратнее с решениями по Яндексу на основе новости в ленте: smartlab.news/read/122298-vyrucka-yandeksa-za-ii-kvartal-sostavila-2493-mlrd-rub-37-gg-skorrektirovannaya-cistaya-pribyl-vyrosla-na-45-do-227-mlrd-rub-otcet

Там ошибка по всей видимости (новостник дёрнул прибыль из 2023г, во II квартале 2024г убыток смачный).

Источник тут: yandex.ru/company/news/30-07-2024

UPD: Моя ошибка — поленился посмотреть ещё одну строчку. По ЧП убыток, а скорректированная ЧП действительно +22 млрд 967млн. В заблуждение ввела схожесть чисел.

Вадим Рахаев, это в этой ветке заговора нет, а вокруг все утверждают, что есть. Ну и кому верить?

Engineer_M, как рептилоид рептилоиду скажу тебе по секрету

Яндекс дивы рекомендовал!

Chef, что на 5100? про 5100 помню только, что кто-то туда Фосю послал...

igorwolf, отчёт почитаем за полугодие и посмотрим куда посылать.

Вадим Рахаев, а мы куда- нибудь сегодня добьем на вечерке до поддержек(по бумагам) или все до среды откладывается?

Chef, откуда ж мне знать такое?

В полдень вроде ещё успокоились все. Завтра будем биться, а сегодня отдых.

Прибыль Норникеля за 6 месяцев по РСБУ снизилась на 38% г/г.

Chef, дождись МСФО по Норке. Производственный отчёт вышел в рамках прогноза — всё норм.

UPD: Капекс мог подскочить на фоне многих капремонтов и роста инвестиций в целом, но в остальном там не видно пока проблем. Обслуживание долга подрастёт, но не на треть прибыли.

Вадим Рахаев, и ч даст? расщифровка нужна

Lucia f, в зависимости от правильного выбора более эффективного инструмента сегодня, портфель накопительным эффектом за счёт этого одного процента даст прибавку на лишние 13.7% за 15 лет. Грубо говоря, при портфеле в сто миллионов, не поленились выбрать лучший инструмент сегодня и получили за это бонусом московскую однушку.

Вадим Рахаев, так заходить или нет сейчас в длинные ОФЗ, по вашей логике?

Нагибатор Рынка, это Вам решать — как Вы видите рынок долга, инфляцию, рынок труда, торговый баланс и т.п. Я вижу только фактор роста торгового баланса — вероятно рубль немного укрепится и не будет инфляции за счёт составляющей импорта, но прочие факторы пока не развернулись. Лично я пока на заборе сижу — думаю, будет ниже дальняк, но я могу ошибаться. Если карман жжёт — лесенка всегда помогала.

Вадим Рахаев,
ну ± 16-17% по этому типу бумашек

Lucia f, вот эту разницу в 1% на 15 лет пускаем и получаем два портфеля:
16% — размер Х
17% — размер 1.137х

Вадим Рахаев, там щас 500 цена. она вернется?

Lucia f, если прогноз ЦБ сбудется и далее до 41-го года инфляция 4%, то тело как раз продисконтируется до уровня текущей цены, а все купоны — бонус. То есть по сути идеальная ситуация, когда покупательная способность тела на дистанции неизменна, а имеется лишь купонный доход, часть которого направляется на условно пенсию, а часть реинвестируется в бетон, ЭЭ, сельхозку и т.п. Но Вы же понимаете, что это околоутопическая ситуация и устойчивые компоненты инфляции пока не устремились вниз. Значит второе дно вошедшему в подарок.

Вадим Рахаев, ну так то там доходность щас как у всех 16%
и есть и не до 41 года. такое же примерно. провалы не от года.

Lucia f, доходность там всё же разная (см. кривую): smart-lab.ru/q/ofz/order_by_mat_years/desc/

Вадим Рахаев,
почему думаешь что 46 предел? щас там 51-53% гдето

Lucia f, сейчас там 50.8%.

Вадим Рахаев, вот и интересно кто продает в реальности по 500 то что с номиналом по 1000

Lucia f, этот номинал вернётся в 2041 году. Даже при инфляции 4% 15 лет — это большой срок (1.8х выходит). При среднегодовой инфляции 6% за 15 лет будет 2.4х (уже дисконтированием текущей стоимости тысяча не возвращается). Ну, 10% сами можете прикинуть — будет х4 с гаком.

Любое появление более выгодного предложения приводит к продаже, т.к. инвестор живёт завтра, дисконтируя свой капитал сегодня на стоимость денег. Вот и мечутся — ищут как сохранить.

Вадим Рахаев,
ну с того, что я их могу купить. поэтому продают все же.
походу новое дно там в подарок. до 18% будет.
тоже хоца понять где ...

Lucia f, до 18% текущей купонной? Вряд-ли она ниже 46% опустится (само собой, если не учитывать КС выше 20%).