комментарии Вадим Рахаев на форуме

any_to_real, а вот смотри у BCS — можа врут, может цели какие свои.

Chef, в списке слева Сурен-преф ИМХО лишний. Вместо него можно было туда сишку запихнуть. В списке справа ИМХО лишние Норка и Серёга. Первая будет ценна и через 20 лет — пройдёт высокий капекс и всё будет Ок, а по Серёге — тут всё будет зависеть от парметров осеннего SPO. Тут на просадке высока вероятность ухода ниже цены SPO на десятки процентов. Последняя тема интересна и спекулянтам и на долгосрок.

Вадим Рахаев, а если уже есть ГПН, а хочу еще вкусней! — Надо думать и ждать, а вдруг — оно будет, ан как сегодня Башню преф пролили.

Chef, идея была не про ГПН, а про ГП. Конкретно про Лонг акции, где дивидендов не было, но по итогам отчёта была высокая вероятность падения ND/EBITDA ниже 2,5х и дивы скорее будут. Против акции, где к дивам привыкли, но была высокая вероятность падения скорректированного FCF в отрицательную зону и отказа от дивов. ГП ИМХО вырос выше положенного, а Норка не скорректировалась ИМХО на положенную величину.

P.S. ГПН на мой взгляд справедливо оценена рынком, но при этом акцию на мой взгляд недолюблювают.

… Например, взять лонг ГП против шорта Норки с идеей отчётов

Вадим Рахаев, идея закрыта. Заинфоцыганил.

В телеге пишут — Колонны танков, БМП и другой техники армии Беларуси движутся в направлении украинской границы с новым тактическим знаком «B...

Alchemist01, скорее всего прогон тележный. Батька слишком опытен и осторожен. Он впишется только в варианте вероятности близкой (до 3 мес) победы выше 99,99%.

Вадим Рахаев, да блин, это ты форвардную прибыль покупаешь, да желательно чтобы по пути кормили, а рынок он же постоянно в зрадопереможном с...

any_to_real, не, в МОЭСКе в тусовочке тоже были зрадники — 24-го выпрыгивали. Кстати, спасибо им — не устану повторять.

Вадим Рахаев, так рынок не читатель, рынок писатель же — «кроме снижения прибыли на 10%» — это же самое главное

any_to_real, ну вот снизилась прибыль за полугодие год к году на 10%, а за год вырастет на 4% всего, зато в 25-м вырастет на 59,4%. Ты же форвардную прибыль покупаешь, а не текущую, которая снизилась из-за объективных факторов и снизилась в три раза ниже сокращения долга за период.

Хотя пох — пусть льют — я За!

Вадим Рахаев, горе от ума
Сидишь глотаешь Трансуху, Сберушкой прикусываешь, ИгорьИванычем запиваешь, чо тут думать

any_to_real, не хочу я никого глотать пока Сахипзадовна стращать не перестанет.

Вадим Рахаев, а шо куда подвинул? На моем 4-х часовике не шелохнулося, а я надеялся ливанут

any_to_real, на чём ливанут то? Там отчёт прекрасен во всём, кроме снижения прибыли на 10%. Расходы под контролем, долг снизился, наличность позволяет погасить все долги до конца года и проценты, денежный поток в норме, ждём индексации тарифов на передачу в 25-м, ЧП 27 в этом году и ЧП 43 в 25-м. DPR с 25-го по 28-й снизится до 20%. В целом там всё на мой взгляд прекрасно, но я ожидаю пролива под заседание по КС в сентябре и по итогам заседания — жути то нагнать должны по классике — таков закон жанра.

Дивов за 9 месяцев не жду (вернее, надеюсь, что их не будет). Пик финансовых расходов по процентам по долгу жду в первом полугодии 25-го (не более 4,8 млрд рублей).

Жуткое время. Не успеваешь один отчёт прочитать, обсчитать и обдумать, как кладут два новых. Два дня ещё.

Дополнительно перекинул 10% облигашек в акцули, эх була-нибула

any_to_real, вот кто МОЭСК на отчёте подвинул, пока я считал на три года процентные расходы и делал ветки индексации тарифа.

Вадим Рахаев, окно открыто до середины октября, могут еще продлить — знать бы, ага
Поэтому, базовая сумма*(0.6/% в акциях)*(длинная скользя...

any_to_real, как разовая акция — вальнуть рыночек и написать как у русских всё плохо для американского мозга, удерживающего в фонде накопления — отличная идея. С точки зрения такого мировоззрения противник почти уничтожен. Но этот же мозг должен осознавать, что на определённых уровнях пылесосить продажи начнут институционалы и эффект сведётся к нулю.

Так что сомневаюсь, что 12 октября продлят ещё на 2 месяца.

Вадим Рахаев, в догоночку LQDT

any_to_real, ага, но ИМХО всё же рано они ломанулись. Знать бы остаток у продавцов. Но лить так могут долго.

Вадим Рахаев, я один лотик металлургов — на один счет купил и что?
— Это же не показатель!???
И совсем — не ДИКИЙ Мечел — с его 10% красног...

Chef, зачем он тебе? Думаешь, бакс резко сотку пробьёт или -0,2% сталеваров за август резко в плюс 1% выйдут и цены на кокс взлетят? Или всё вместе?

Рост эбитды Мечела и сокращение его долга -это ставка либо на валюту, либо на строительство и тяжёлую промку Китая, либо на то и то. В конце 22-го было очевидно, что дно доллара пройдено из-за переориентации торговых и финансовых потоков бизнеса и Китай показывал неплохие результаты — вот и появилась идея взглянуть на Мечел. А сейчас на чём попрёт вверх чермет китайский или доллар?

P.S. Сам по себе Мечел ничего гениального не придумает — не стоит ждать от Зюзина лихих инноваций или тем более научных прорывов в консервативной отрасли.

По движениям во флоатерах ощущение, как-будто народ пытается сейчас начать выкупать просадку в акциях. А может ссут и деньги побежали выводить — ХЗ.

Alchemist01, какой ММК на каких санкциях, явно ж весь рынок крупняк забугорный льет, слава Эльвире

any_to_real, они не первый день выходят — не хрена им в радость тазики подставлять — пусть льют до 1700. Верховный говорил, что брать не дороже 50%. Берите за 30%, 10% на СВО через волонтёров и 10% на благотворительность — не надо скотов кормить по высоким котировкам. Уйти должны с голой оппой.

ММК нормально ливанули, пишут что на санкциях, думал они больше на внутренний рынок)

Alchemist01, тюрк же есть.

Эти клоуны промахнулись что-ли? Нафига санкции на огранщиков?

JOINT STOCK COMPANY PROIZVODSTVENNOE OBYEDINENIE KRISTALL (Cyrillic: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КРИСТАЛЛ) (a.k.a. AO PO KRISTALL (Cyrillic: АО ПО КРИСТАЛЛ); a.k.a. JSC PRODUCTION CORPORATION KRISTALL), d. 2, ul. Shkadova, Smolensk 214031, Russia

Вадим Рахаев, — Вот смотри — сегодня будут мусолить* на РБК-tv — как народ проголосовал за тему* вечера!

Chef, все три темы — говно с целью на умных щах потереть. По первой тут обсуждать нечего — разве что отметить, что если ты взял акцию по 4400 перед корпоративным событием, вместо неё получил квазисплит на 8 акций, то одна должна стоить 550. Пока замороженные, но решительные в хорошей прибыли, до февраля ещё две дивотсечки — тут вряд ли есть что обсуждать.

Отчёт МТС — тут контрольной КС в голову в размере 20% не хватает, чтобы отучить АФК доить. У Ренессанса отчёт хороший, но рост явно должен замедлиться. Отметить стоит рост Budu и создание рынка однодневного ОСАГО. Вот по последним можно поговорить.

Что они там по Новатэку тереть собрались я слабо представляю.

Вадим Рахаев, г-н Адвокат, спасайте
Я им говорю — дайте целей для стратегических мыслей, а они — папирки, шорты да лонги

any_to_real, а… Ты про это. Лови: полиметиленфенилизоцианат.

P.S. Ну или: Лондон — отличная цель для стратегических «мыслей».

Chef, это не цель, а какая-то цифирька из хрустального шара. А уж тем более не что-то такое, о чем следует мыслить, а уж тем более стратегич...

any_to_real, не всегда должна быть цель выражена в конкретных значениях. Можно просто пойти по пути. Например, взять лонг ГП против шорта Норки с идеей отчётов (включение Сахалина у ГП с ростом эбитды и снижением кэфа чистого долга против капекса Норки при паднии ключевых котировок металлов с обратным эффектом снижения эбитды и ростом кэфа чистого долга). Тут ставка скорее на эмоции вероятности возникновения забытых дивов у одних против вероятности полного лишения дивов там, где всегда платили у других. Закрытие идеи без цели по факту реакции или до 2 сентября.