комментарии Вадим Рахаев на форуме

Заметили начисления? К октябрю заторгуем, видимо.

Вадим Рахаев, так и не жди) В пятницу 13го усреднишь, если повезет

genubat, я тебе честно признаюсь — смотрю сейчас на лучок, ТГК-1, Ирку, ещё примерно 5 бумаг, что торгуются уже объективно вкусно, а ещё в зоны вкусных цен прут гамак, ТКС, Сева и ещё пяток во 2-м, 3-м эшелонах. Ломка.

Alchemist01, вижу, выходит Эльвира «как же вы меня все задолбали, уроды, нашли себе демона и козла отпущения. Ставку как в Китае хотите? Да ...

any_to_real, будут планки без оборотов на таком сценарии. При КС 3.5% можно оперативно смастерить портфель: Серёгу и Мечел на 20% позы для тактической спекуляции, 45% Гидру, Ростелеком и ФСК Россети для базы, так как конский капекс при такой ставке превращается в комичный, а ещё 35% отвести на Озон, Whoosh, Промомед, КЛВЗ, Яндекс, ВК и АФК Систему.

Только надо успеть всё это скинуть месяца эдак через полтора пока приемник тёти Эли не вернёт КС на уровень 25% после пиршества варваров.

genubat, опыт подсказывает, что раз народ сосредоточен на пятнице 13-го, то в пятницу 13-го будет учиняться непотребство с медведями

any_to_real, ты меня уже народом называешь? Возвысили!

any_to_real, потреб кредитование ЦБ может и без изменения КС прижать, чем он сейчас и занялся, вводя разные ограничения для заемщиков и банк...

genubat, только вот поздновато вводить ограничения на выдачу займов тем, у кого по итогу займа будет уходить на выплату более 30% дохода когда у тебя целый пласт населения шарашит на выплаты более 70% дохода.

Вадим Рахаев, это я к тому, что вой про неподъемную ставку на Эльвиру тоже давит

genubat, очень сомневаюсь, что на неё что-то давит.

Сидишь себе на попе ровно, а на экране уведомления: Не жди 13-е пятницу, возьми прямо сейчас Ирку по 3,54!

Вадим Рахаев, отчет Пересвет посмотри, одни кресты)

Глеб Врач 🦷, не знаю, Глеб, что Вам там не понравилось — прекрасный информативный отчёт. Сходу понятно, что банк можно оценить в Х.

Вадим Рахаев, Тетя Эля может конешн жути нагнать, но у нее вроде цель инфлю давить, а не экономику страныНынешняя ставка не слишком способст...

genubat, возможно, я тебе небольшой секрет открою, но если ты регулятор ДКП без опции влияния на структуру, то инфлю ты давишь именно набрасыванием влажного полотенца на шею экономики, а не направлением её за ручку в правильном направлении.

Не может регулятор открыть школы русского языка в Эфиопии, Индии и КНДР и в нужный момент привезти миллион правильных рабочих рук — ему проще всю толпу придушить, а дальше выживут сильнейшие. Ну и отпустить полотенце нужно в нужный момент, дабы не было трупа вместо оргазма.

Вадим Рахаев, а это какие сектора у нас восхваленные? Вроде всем трындец, злые языки говорят©. Ну, кроме, конечно, IT

any_to_real, судя по рекомендациям аналитиков по банковскому сектору там прямо просроченная задолженность не растёт, а в отрицательную зону ушла. Да и вообще, если средневзвес таргеты взять, то улыбка не сходит с затылка.

Вадим Рахаев, базар может заранее отыграть. Так что я уже частями заходить буду. Но к 13 надо оставить, да)

genubat, тут такая штука, что базар может не одуплять целостную картину. А она в ряде восхваленных секторов хуже, чем кажется, а в ряде похороненных секторов наоборот стригут капусту.

Тётя Эля может с лёгкостью намекнуть базару, что все не в ту дырку попали — если поймут, купишь что хочешь по любой цене.

Вадим Рахаев, так то на счетах 14,5 млрд рублей и 1 млрд %Доход по МФСО 2 кв 2024

Глеб Врач 🦷, понял, сошлось наконец-то. Спасибо!
P.S. Я знал про историю с 17-го если не ошибаюсь года, но отображается в отчётах она как-то диковато на мой взгляд.

Только я в августе списочек нарисовал для закупа. Чтоб ежели срок вклада кончится, а какая-никакая распродажа на базаре и времени нет подума...

genubat, та осень ещё не наступила. Ждём пятницу 13-е.

Дисконтные облиги взяли что-ли вместо любимых депозитов?

Субботнее

Вадим Рахаев, истинно вам говорю — если какаха говорит о дивах, жди беды!

any_to_real, ага. Это раз в два года явление очевидное, цикличное. Полное собрание изречений Костина о дивидендах толще советской энциклопедии, но он может быть спокоен — акция стоит 91,90 против 0,136 на IPO. Детали рассматривать не будем, хоть сторонники теханализа и указывают на незакрытый гэп!

ЦБ впервые установил антициклическую надбавку, введённую 8 лет назад. Новое значение: 0,25%. Соответственно, текущее значение достаточности капитала по Н1.0 в размере 11,2% следует читать сейчас как 11,45%.

Как обычно: «Привет, какаха!»

Дмитрий Анатольевич отлично умеет давать погремухи! (выделил жирным)

Закадычный дружок б. Украины жирный сортирный опарыш сенатор Грэм недавно назвал украинские полезные ископаемые «критически важными, [их] в случае её победы смогут использовать и она, и Запад».

any_to_real, а вот смотри у BCS — можа врут, может цели какие свои.

Chef, в списке слева Сурен-преф ИМХО лишний. Вместо него можно было туда сишку запихнуть. В списке справа ИМХО лишние Норка и Серёга. Первая будет ценна и через 20 лет — пройдёт высокий капекс и всё будет Ок, а по Серёге — тут всё будет зависеть от парметров осеннего SPO. Тут на просадке высока вероятность ухода ниже цены SPO на десятки процентов. Последняя тема интересна и спекулянтам и на долгосрок.

Вадим Рахаев, а если уже есть ГПН, а хочу еще вкусней! — Надо думать и ждать, а вдруг — оно будет, ан как сегодня Башню преф пролили.

Chef, идея была не про ГПН, а про ГП. Конкретно про Лонг акции, где дивидендов не было, но по итогам отчёта была высокая вероятность падения ND/EBITDA ниже 2,5х и дивы скорее будут. Против акции, где к дивам привыкли, но была высокая вероятность падения скорректированного FCF в отрицательную зону и отказа от дивов. ГП ИМХО вырос выше положенного, а Норка не скорректировалась ИМХО на положенную величину.

P.S. ГПН на мой взгляд справедливо оценена рынком, но при этом акцию на мой взгляд недолюблювают.