комментарии Вадим Рахаев на форуме

genubat, кто бы нам/вам ещё сделал дивидендный сюрприз… кто бы это мог быть...

igorwolf, ЮМГ в засаде до объявления позитива Тётей Элей, но на 600р, собака такая не возвращается. ТГК-1 ждёт выхода или потепления с Фортумом — тут, как и в Юни долго ещё. Да и в Юни ожидания высокой ДД после объявленного капекса умеренные. Остальные вряд ли можно называть потенциальным сюрпризом. Только ЮМГ — по факту.

Просто высокую ДД может выдать Селигдар за первое полугодие при текущих котировках рыжего.

genubat, Эльвира как-то говорила что по данным ЦБ основной источник инвестиций в ОС это прибыль, доля заемных не существенна, а про оборотны...

Alchemist01, как-то говорила — это последний раз сегодня, а вообще последние шесть месяцев примерно регулярно она это повторяет как мантру: пользуйтесь прибылью и источниками финансирования через реализацию акционерного капитала.

Вадим Рахаев, в цену авто не столько ставка легла, сколько утильсбор. Ты и сам это прекрасно знаешь. А затоваривание произошло в том числе и...

genubat, всё верно пишешь. Вопрос в другом: как теперь ставку по твоей логике в цену авто переложат продавцы?

Вадим Рахаев, зачем по больному-то...

igorwolf, сорян — не знал, что это твои.

Вадим Рахаев, на своем стоять больно А сухпай предлагают не «за что-то», а «вместо»

genubat, то есть ты решил ничем не делиться изначально и что-то взамен получить. Это неуважение. Отдавай сухпаи и нужно передать в управление твой пакет Сбера. Отличная сделка — соглашайся!

Вадим Рахаев, и еще момент. Ставка высокая давно, но в цену стоимость обслуживания долга закладывать начали с лагом. Если высокая ставка зад...

genubat, ага, вот сейчас понаблюдаем за трансляцией в цену на рынке автомобилей и ещё кучи товаров, где произошло затоваривание. Игра в жмурки.

any_to_real, как астронавтов?
По словам представителя NASA, астронавты на МКС не получают сверхурочных, отпускных или выходных пособий, а на...

igorwolf, 5 долларов в день за торчание без вариантов в шумном объекте со специфическими запахами. Плюс эффект деградации мышечной массы. Не очень хорошее предложение.

genubat, а чего вы оба с Вадимом навалили на ставку? обычно наперегонки в 13.30You are in charge

igorwolf, очевидно всё было, чтобы в 13:30 не рыпаться.

Вадим Рахаев, я уже Гене писал, что по банальному росту з/п не вижу никакого торможения, а он в ответ грозился на сухпай меня посадить

any_to_real, сухпай забирай и дальше стой на своём.
P.S. Вот он негодяй! Мне сухпай не предлагал.

Вадим Рахаев, в рост ставки в текущих условиях не верю, ставка на максимумах за 2 десятилетия. Деньги морозятся на депохах бизнесом и челове...

genubat, ставка — это всё же не вопрос твоей личной веры. ЦБ способен влиять на монетарные факторы. На экономические факторы влиять не может, но активизировать будет снова монетарные методы.

Вадим Рахаев, на резкий скачек инфляции из-за разовых факторов ЦБ особо повлиять не может. Да и не его работа с дефицитом бензина воевать, э...

genubat, проще прочитать ответ самого ЦБ:

Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Мы продолжим анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, мы рассмотрим вопрос о повышении ключевой ставки. По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

О повышении ставки есть разговор, о снижении — нет. Отсюда отсутствие оптимизма по ключу у меня. Поверь, был бы явный оптимизм — я бы переобул денежную позу, часть флоатеров и большую часть коротышей в дальний конец от 52002 до 26238. Без него аккуратно подкупаю понемногу.

Вадим Рахаев, на резкий скачек инфляции из-за разовых факторов ЦБ особо повлиять не может. Да и не его работа с дефицитом бензина воевать, э...

genubat, я не в плохом настроении — для меня просто это очень странный оптимизм на основе очень ограниченных данных. Пытаюсь тебе объяснить, что вероятность жёстких действий ЦБ сохраняется и она выше 10% на заседании 25 апреля.

Вадим Рахаев, ну да. ЦБ хотел убрать избыток денег с рынка разными способами. Ключ и банковское регулирование работают уже. Так зачем жестит...

genubat, с чего ты взял, что что-то действительно работает? У тебя четырёхнедельный разворот ряда монетарных показателей при отсутствии большинства макроданных, а ты уже радуешься. Для резкого скачка инфляции достаточно дефицита бензина, разворота огурца и помидора и добавки от мяса, масла или смартфонов.

Разрыв пары цепочек поставок — тот же эффект. Отвал из цепочек Армении или Киргизии — тот же эффект. Ты же не знаешь что с трансграничными платежами на тех границах?!

Много чего может случиться для жести. Могу тебе с уверенностью сказать, что трамповские тарифы сильно аукнутся по всему шарику, если их реально развернут на полную мощность.

Вадим Рахаев, а я вижу, что банки активно снижают ставки по депозитам для юриков и физиков, режут кредитные лимиты по картам. Значит меры ЦБ...

genubat, у банков не особо вариантов действий — большинство что ты видишь, кроме стоимости фондирования — следствие введения норм резервирования и правил скорринга Сахипзадовны и ко. Не выдашь ты бомжу кредит, если при его (бамжа) обеспечении тебе резурв по новому нормативу нужно создать х10 на тело.

Кто-нибудь видел список «большой приватизации» от Минфина? Кого будут приватизировать?

WLG, вопрос не в том, что в этом списке, а как будут привлекать финансирование (будет ли рынок публичного капитала) и по какой цене.

Я бы с радостью прикупил аэропорты, но не по оценке айти-стартапа. Так что пока нет конкретных условий, смотреть туда и обтекать слюнями бессмысленно.

Вадим Рахаев, ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 11 ПО 17 МАРТА ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 0,06% С 0,11% С 4 ПО 10 МАРТА — РОССТАТ
Чего ей жестить?

genubat, с того что мы с тобой оперируем статистикой, смотря в прошлое, а ей поступают данные, позволяющие смотреть в будущее. И оцениваем мы ситуация по разному. Я тебе десяток сценариев могу расписать с чего ей жестить и десяток, почему нужно срочно опускать ставку. Реальность же мы не видим, да и тётя Эля видит хоть и часть, но не полную.
P.S. Но открытые данные указывают на то, что скорее всего риторика станет нейтральной с указанием, что мы находимся на пике негатива в финансовом пространстве. Главное — чтобы экономическое пространство было в порядке.

Без учёта коротышей 26234 и 26229, кривая доходности ОФЗ демонстрирует явную динамику перехода от структуры инверсии к линии и в сторону нормальной кривой, когда дальний долг имеет большую доходность, чем ближний. Если тётя Эля не закошмарит нас негативным макропрогнозом в пятницу, имеем все шансы получить шикарный сигнал на 1.5-2 года обезьяньего роста фонды с долгового рынка.

Вадим Рахаев, А какие факторы ждете?

Illidan Stormrage, там они вроде как все известны:
1.Квазиказначейский пакет;
2.Норма ДД;
3.Раскрытие стоимости со снижением капекса к 2031г;
Ну и есть варики с распоряжением кубышкой, экспортом ЭЭ, влиянием КС и т.п.

Изменение любых из первой тройки, либо набор факторов вместе кратно повышает капу. В идеале просто погасить пакет, повысить норму ДД до 35% DPR, либо до 75-100% FCF. Одно это даст x2.

igorwolf, — — Он вроде депошку открывал в марте прошлом(срок вышел) — можно Иру взять и на тело и на проценты! — Вопрос в точке/цене входа!

Бекас, вряд ли при горизонте 10+ лет имеет значение текущая точка входа в Ирке. Смысл в другом у покупки: дёшево приобрести генерацию и дождаться одного из трёх ключевых факторов роста стоимости. А если нет — тупо скучно пересидеть в защите.

igorwolf, а сколько было чуть ранее предположение озвучено — 0,43р или 0,49? — Что-то такие цифры блуждают в сознании.
— Тоже — кажется вы ...

Бекас, 0,43 я озвучивал в феврале.