комментарии Вадим Рахаев на форуме

Вадим Рахаев, Куб леса 20 тыщ. В баксах 400 зеленых. Железо тоже космос цены. Смотрю соседей дачников, никто строится не хочет, ждут цен адекватных.
Те же мосты надо строить по всей стране. Да и как ответ на санкции я бы снизил цены внутренние на материалы, эл-во, газ, что бы инвесторы в очередь встали

Егор Кожемякин, мост и дача покупают в разных местах металл.

Вадим Рахаев, мне кажется они там тоже понимают, что из индекса уйдут пара триллионов, оттого и задергивают сейчас Имоеха.

any_to_real, мне в этом плане больше нравится момент пиара Гонконга.

Вадим Рахаев, Вряд ли далеко пойдет Сбер?

Егор Кожемякин, Егор, я понятия не имею куда он пойдёт — это гадание. На мой взгляд он сейчас сильно недооценён, но по рынку скорее всего на следующих макроотчётах Сбер и все мы дружно широким фронтом слетаем ещё разок на дно. Вначале все валились ибо инвестор — зверёк сцыкливый и трясётся за накопленное. Но должна ещё подъехать макростата отстающая, в которой весь страх рынка, людей и бизнеса выразится в цифрах. Вот там станет страшно и должны по логике пролить ещё разок.

Да, мы входим в июль. Из индекса уйдут пара триллионов, а вернётся на рынок только часть (±400млрд на мой взгляд). Там тоже широким фронтом можно лечь. Синхронные разовые гэпы таких размеров не факт, что смогут выкупить. А ушлые товарищи могут подлить масла и пронести весь колхоз на испуг.

Так что если страшно не успеть — есть лесенка. ИМХО — не страшно.

Вадим Рахаев, Если снизим внутренние цены на металл, лес и прочее, то оживут строительство и ремонт

Егор Кожемякин, о каком строительстве речь? Там везде доля самих материалов в конечной смете разная. Пенжинская ПЭС подешевеет на пару ВВП Украины, а частный домик (не своими руками) 6х6 почти не подешевеет.

Что со Сбером? Есть шанс отстать от уходящего поезда?

Егор Кожемякин, шанс есть всегда (там судя по всему нет проседания капитала, которое рисуют ожидающие в котировках), но вряд ли.

Только пригрозили санкциями по золоту, как Селигдар денюжку прислал и самокупился )))

Выкатили тяжелую артиллерию против металлургов! Все кина не будет!— Чеханчин: — «Русфинмониторинг, ФАС, ФНС и правоохранители- разбираются с металлургами по поводу завышения цен на металл, для гособоронзаказа. РБК-tv-передает!- Заклюют...

Chef, странная история… Длится уже больше года со времён знаменитого "… нахлобучили..." Не верится, что господа Мордашов, Лисин и Рашников, ходившие на встречи с Верховным и не первый год тут живущие, не понимают ситуацию.

Такое ощущение, что кто-то сознательно раскачивает.

Вадим Рахаев, ты задаешь сложные вопросы из далекого прекрасного будущего. А в настоящем я вообще не очень понимаю, как это все работает сейчас. Мы гоним экспорт (а это ж и бюджет, и много рабочих мест хороших, плохо нам будет без экспорта), но за ненужную валюту; кто-то предлагает менять валюту на юани, а я не понимаю на фига доллар китайцам при дедолларизации; можем стать отцом-спасителем дружественных стран и хихикая держать курс в Турции, например, но это опять же старая модель мира.
Собственно, к чему я это. К тому, что не вижу смысла в таких стресс-тестах — новое стабильное состояние системы на данный момент загадка (как, например, загадка — ЕС-то вообще останется?), а тесты будут на старых механизмах.

any_to_real, так я и пытаюсь понять как краткосрочные движения (горизонт 3 года), так и модель будущей экономики. Потому и задаю вопросы.

Сейчас просто держу свою базовую аллокацию по активам и покупаю широко, время от времени смещая интересы на основе макропоказателей. Но хочется более точного понимания где мы будем через 5-7 лет.

Вадим Рахаев, тут, правда, возникает вопрос — без экспорта на что будем пить Белугу под фонарями МОЭСК?

any_to_real, вопрос: без экспорта чего конкретно и какой будет размер внутреннего и дружественного рынка. Кто выживет? Где дно? Палите стресс-тесты, товарищи!

Вадим Рахаев, сейчас на курс внимание вряд ли стоит обращать. Это не реальное укрепление. Стоит только физикам разрешить покупки и скорей всего улетит он в небеса…

Wal72, в каком смысле не реальное? Мне известны всего два источника влияния на курс:
— счёт текущих операций (торговля)
— счёт финансовых операций (инвестиции, ввод-вывод капитала и т.д.)

В текущей ситуации не работает по факту счёт финансовых операций в парах рубль — валюта недружественной страны. С чего вдруг физики закроют в случае доступа своим спросом счёт финансовых операций, перекрыв уровень профицита счёта текущих операций? Физики будут тарить доллар на 70 миллиардов рублей в день непрерывно постоянным потоком год за годом?

Господа,
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, кто знает форумы наподобие Смарт Лаб для иностранцев (зарубежные)?
Спасибо заранее за ответы 😇

Даниил Середюк, «В поисках альфы», только это не совсем форум.

Сколько помню, все стресс-тесты в экономике проводили с посылом «Как бизнес переживёт изменение курса на 30%, 50%, 100%..»

В нулевых рубль укреплялся примерно на 30% за 7 лет. Процесс был постепенным и никто сильно не переживал. Сейчас, в отсутствии активного счёта финансовых операций счёт текущих операций не позволяет остановить укрепление. По моим прикидкам даже при восстановлении 100% импорта укрепление не остановится (хотя в феврале я говорил о коридоре 50-55 рублей к концу года — сейчас могу однозначно сказать, что был не прав и недооценил всю экспортную мощь страны на фоне мирового жбана).

Собственно вопрос: а кто-нибудь видел стресс-тесты наших фишек при курсе 40, 30, 25, 20? Чем дальше, тем больше желания тарить только МОЭСК с Белугой. Так и акционером Магнита стать недолго с лозунгом «защита от любого трэша».

Интересное наблюдение — в белорусских облигах доходность начала ощутимо падать с 26-25 мая. До этого они торговались с премией. Сейчас она почти вся испарилась.

smart-lab.ru/q/bonds/RU000A100D30/
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A100D63/
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A100D89/

Как обычно кто-то что-то знаетно с нами не делится

Кстати посмотрел парочку корпов там тоже премия испарилась уже.

Illidan Stormrage, премия в облигах в массе испарилась — почти не осталось подарков. И сильная волатильность ушла.

khornickjaadle, ага, а когда задерживают, приходится по 1 акции скидывать в рынок и на эти полляма и существовать, ужас так жить

any_to_real, нет необходимости при наличии толстого соцпакета. Простой пример — Владимр Владимирович. Зарплата тоже не очень, но один из лучших соцпакетов на планете.

Вадим Рахаев, сейчас они востребованы кое-где

nwp, там, где Вы намекаете не работают механизмы долгосрочной аренды. Ниже привели корректный пример сельхозки — это действительно интересно.

Вадим Рахаев, В сельском хозяйстве для обработки полей. 800-900 руб без НДС за гектар, от 3 до 5 обработок за сезон.

Аркадий Пугаченко, верно, забыл про промышленную сельхозку в беспилотниках.

Вадим Рахаев, и беспилотнипи они вроде днлают.
Так-то к-к-комбо получается

nwp, слабо себе представляю существенный заработок на беспилотниках в РФ. Если только это не беспилотные огромные дирижабли и производитель получил контракт на снабжение северных регионов.

То то меня подбросило с утра).
У меня ничего нет

Advocate, Александр Иванович Корейко тоже так говорил. Но слухи то ходят…

Вадим Рахаев, не, ну если на бабло с IPO берем, я не против

any_to_real, бабло возьмём из сейфа @Advocate и поделим поровну (мне 5001 акция, остальным 4999), так как идея красивая. Нужно только Адвокату хорошую бутылку вина купить, чтобы вопросов не возникло.

Вадим Рахаев, тарим в фонд под завязку равными частями ПАО «Гемабанк», ПАО «Россети-мр», ПАО «НКХП» и ПАО «Русская Аквакультура» — это он нас самыми умными назвал или наехал?

any_to_real, чем стратегическая подборка не нравится?