комментарии Lightfore на форуме

Добили таки, на растущей нефти слив на 3% с вечера, такой жести на таких лоях и такой нефти ещё не видел, и не нажираются же эти урды, все м...

Воробьев Артем, график с Роснефтью с октября можно сказать 1 в 1, да почти все акции укатали так, неважно какие там отчеты, сколько стоит нефть и тд, нет див или они мелкие, укатывают в пол, вот и вся логика на текущий момент.

ЪЪ, Даун на ШОЛО взял данные с ДОХОД.РУ. Имбецил! Шоло показывает нам свой интелект во всей красе, полагаясь на данные конторы в корой батра...

Дэдпул, этот да, великий аналитик, меня сразу забанил, обвинив, что я изба как Ремора, четко и главное безосновательно))

Lightfore, увольнение — это вообще-то абсолютно рядовая процедура в тех странах, куда вы хотите уехать «в случае чего» :) И да, когда у нас ...

Ядрёный Гендальф, почему то напомнило только эту песню:
Но я не плачу, никогда не плачу,
Есть у меня другие интересы.
И я шучу — я не могу иначе.
Да потому, что я — кто? — родом из Одессы.

Lightfore, так вы же пишете про бюджеты, а не про сокращения. Вот у нас сокращения были, это да. Хотя сократили таких, не особо полезных. На...

Ядрёный Гендальф, сокращение бюджета = равно сокращение людей, обычно все так, оплату не сокращают, но бонусы все обнулены например.
На сколько люди были бесполезные, вопрос спорный, я лично в этом не уверен, там в каждой ситуации надо разбираться индивидуально, но так никто не делает.
Я просто подчеркиваю речь не про частную лавочку, а про гос структуру с милиардными оборотами и вот даже тут ситуация плохая, для людей понятно.

Lightfore, вот мне блин нравится. Бюджеты режутся. А люди не режутся? Что им бюджеты, если они зарплату как получали, так и получают? Люди з...

Ядрёный Гендальф, ну как же, сокращения идут))

Lightfore, да, процессы неприятные очень идут. Мне тоже очень не нравятся они. Посмотрим, во что это вырулит. Но в Британии, например, воспи...

Ядрёный Гендальф, я сейчас работаю в ИТ сфере в подразделении одной очень крупной гос. компании из 3 букв (подпадающей под указ президента об полном импортзамещении критической ИТ инфраструктуры), так вот даже тут люди уже начали жаловаться, что все стало плохо и бюджеты режутся на глазах.

Lightfore, ну смотрите. Я, собственно не отговариваю, но
1. Никто из релокантов никогда не пожалуется на страну пребывания потому, что это о...

Ядрёный Гендальф, я вижу в России как раз перспективы, поэтому и не уехал еще, а возможности для этого есть.
НО я также вижу, что сейчас происходит куча всего крайне неприятного — уничтожение малого и среднего бизнеса, бесконечные блокировки, поднятие налогов, усиление карательного аппарата, склонение людей идти на СВО и тд, начинаешь думать, ну сколько блин можно, но нет с каждым новым днем все новые ухудшения.

Lightfore, а, ну да, ну да...
А как вам история с Леман Бразерс, у которых до последнего момента банкротства был наивысший рейтинг? А Америк...

Ядрёный Гендальф, да я есть у меня друзья, кто уже давно живет в других странах, все в порядке у них, сам тоже был как минимум в 20 странах. Жить в других странах нигде не хочу из за менталитета, а так с деньгами везде неплохо, где законы работают, но надо выбирать тоже очень тчательно, в США конечно будет непросто, это не для всех.
Вот как раз живет один человек в Южной америке (Бразилия, Перу) и на удивление ничего пока не украли, а уже года 3 точно живет, до этого в Азии жил.
Ладно давайте закроем тему, тут про ВТБ)
Но помереть от дрона или ракеты или жить как-то просто посредственно условно, тут уж каждый выбирает сам…

Lightfore, вы опять приводите отдельные неудачные примеры в акциях. А давайте я вам удачные подберу, а? Так же нельзя. Рынок ОФЗ абсолютно р...

Ядрёный Гендальф, в России нельзя ничего рассматривать на очень длинный период, можно только действовать по ситуации балансируя риски, у нас не американский рынок с его историей, а американские горки постоянно.
Завтра начнется война с европой например и вообще все прогнозы полетят в тартарары и лучшая идея окажется вообще уехать отсюда забрав весь капитал заранее.

Lightfore, вот смотрите
ВТБ оставим, он до последнего времени был настолько омерзителен, что я его вообще не рассматривал. Возьмём Сбер

201...

Ядрёный Гендальф, по Сберу все так, по ВТБ был бы чистый огромный убыток, акции надо выбирать очень тчательно и покупать во время так или иначе, но это касается и ОФЗ, просто там волатильность намного ниже. Именно сейчас, ВТБ интересен к покупке, между Сбером и ОФЗ, выбираю ОФЗ, купон больше чем их дивы, на купоны добираем акции.
Вы там на Мартытова еще ссылались, так вот он со своими фундаментальными знаниямя накупил Диасофта с Магнитом и когда они там выйдут в прибыль большой вопрос, т.к P/E там большие, а по ИТ вообще огромные риски увеличения налогов и рынок уже вырос и сейчас стагнирует.

Lightfore, да, с этим я согласен. Но вот сейчас как раз время активно сокращать облигации и наращивать долю акций, а не просто сидеть и смот...

Ядрёный Гендальф, уже сократил когда покупал ВТБ по 70р, было 70%, пока ничего интересного не вижу, чтобы увеличивать риск, а ОФЗ как раз думаю и дадут примерно как Сбер в ближашие 2 года. А вот на купоны (и дивы ВТБ) можно будет что-то посмотреть к покупке.

Lightfore, давайте вот хоть ВТБ возьмём для примера. Самая большая предкризисная ДД была 5.5%. При чудовищном уровне корпоративного управлен...

Ядрёный Гендальф, все это работает, только когда вы вовремя их купили, многие купили в среднем по 150р этот ВТБ и сидят в убытках уже давно.

Lightfore, вот не помню кто анализировал. Кто-то из приличных, то ли Мидаков, то ли Мартынов сам. Всегда акции на долгую даже с учётом перио...

Ядрёный Гендальф, ОФЗ используются не так, чтобы их купить на все деньги и сидеть там бесконечно.
Это составляющая баланса портфеля дающая гарантированный доход в виде купонов, которые как раз балансируют просадки по акциям и позвоняют их в случае чего добирать.
Весь вопрос какая доля должна быть в ОФЗ в конкретный момент, у меня сейчас 50%, менять не собираюсь, она сама упадает в случае роста акций.

Lightfore, здрасте, приехали
26243 — на 12 лет. Ставка купона 9.8%. Вы ежегодно получаете никакие не 140 рублей, а 98. Поэтому и дисконт у н...

Ядрёный Гендальф, вы ОФЗ вообще торговали? 9.8% это ставка купона по номиналу от 1000р, сейчас я чуть ошибся, на 1000р вы получите по ней 13.1%, но есть более выгодные выпуски. Т.е вы покупаете на 1000р 1.333 ОФЗки и получаете 131р в год.

Lightfore, З.Ы. Если вы берёте не трёхлетки, а более длинные — ну посчитайте переоценку стоимости. По сравнению с акциями там будут копейки. А насчёт риска — вот откровенно, неужели банкротство Сбера или ВТБ более вероятно, чем дефолт по ОФЗ?.

Ядрёный Гендальф, речь не про банкротство, а про риск роста дохода, потребность в капитале и тп. Это все риск влияющий на прибыль и на цену, а в оФЗ нет такого риска, там другой риск инфляции.

Lightfore, вот совершенно не согласен

На три года рассчитываем например:
Считаем, что КС снижается с 14% до 7%(очень консервативный прогноз...

Ядрёный Гендальф, вы как доходность по ОФЗ то посчитали… шутите чтоли, мне сейчас тут неудобно писать, но на пальцах примерно так:
ОФЗ 26243 например торгуется по 750р, текущий купон примерно дает 14%, при КС 7% ОФЗка будет стоить как минимум 1000р, а скорее даже больше, а не 750р.
Т.е доход 1000 + 140*3 + 250 = 1670. Я и говорю поэтому, что это надежнее сбера в плане рисков.

Lightfore, конечно. Фундаментал рулит всегда. Деньги ищут, где процент больше. Кстати, я видел расчёты на исторических данных, что на длинны...

Ядрёный Гендальф, 25-26 годы явно будут годами облигаций, если прямо сейчас выбирать что купить ОФЗ или Сбер например, надежнее будет выбрать ОФЗ, там даже купон выйдет больше чем их дивы, а так как КС медленно снижается, то рост тела облигаций выглядит куда надежнее чем принимать риски в акциях конкретной компании. Сейчас чтобы заработать в акциях надо очень точечно выбирать компанию и входить строго в нужный момент. Из интересного: в мае отношение М2 к ММВБ показало исторический максимум за всю историю, т.е деньги в системе где угодоно, но не в акциях. Хороший ли это момент для набора позиций… думаю да на долгосрок.

Arsenya Bri, ну почему же?

Сейчас 50% прибыли ЕМНИП это 18 рублей. Предположим рост прибыли 10% г/г — это в принципе достаточно реальная оц...

Ядрёный Гендальф, определенно при КС 6% ситуация изменится диаметрально, сейчас все деньги ушли в облигации и постепенно будет переток.
Там кстати полные большие погашения по ОФЗ и Корпоративке начинаются с сентября и часть в начале 27.

Дэдпул, а мы не знаем конвертация 82 р прошла с выгодой для государства (уже заложенной ) или они встали в лонг с такой ценой ) 500 это за г...

Arsenya Bri, X3 от цены конвертации, меньше несерьезно, видно что уже работают в этом направлении и ВТБ отлично держится на слабом рынке.

SP65, если 17го объявлять, то уж 50% тогда. Чтобы утром в понедельник проснуться знаменитым!

MATEMATNK, в воскресенье это подства)) врятли)
Надо объявлять перед, чтобы с размахом провести такой день.
Там кстати смотрю и Юрченко выступать будет.